2023年

12月5日

查看其他日期

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
关于使用可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理的进展公告

2023-12-05 来源:上海证券报

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2023-066

转债代码:113653 转债简称:永22转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

关于使用可转换公司债券闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,使用不超过4亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度内资金可循环使用。该议案已于2023年5月18日经公司2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,监事会就本议案发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019),于2023年5月19日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-034)。

一、公司前次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2023年6月1日,公司全资子公司江西连冠新材料科技有限公司与浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行(以下简称“民泰银行”)办理人民币12,200万定存通定制版业务,期限为6个月,具体内容详见公司于2023年6月2日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-039);

上述理财产品于2023年12月1日到期赎回,具体情况如下:

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

注:(1)最近一年净资产指2022年末归属于上市公司股东的净资产;

(2)最近一年净利润指2022年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二三年十二月五日