嘉合基金管理有限公司
关于嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金降低托管费率及增设D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年12月05日起，降低嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率及在现有基金份额的基础上增设D类基金份额，同时更新基金管理人信息，并对本基金的《基金合同》和《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、降低基金托管费率的情况
本基金的托管费年费率由0.10%调低为0.05%。
二、增设D类基金份额的基本情况
1、自2023年12月05日起，本基金在现有基金份额（A类基金份额、C类基金份额）的基础上增设D类基金份额。本基金各类基金份额分别设置基金代码（基金代码：A类基金份额006422；C类基金份额006423；D类基金份额020257）。
2、本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。本次增设的D类基金份额收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费。
3、投资者申购时可以自主选择A类、C类、D类对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金A类或C类份额的投资者，其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的A类或C类份额。
本基金不同份额之间不得相互转换。
4、本基金本次增设的D类基金份额自2023年12月05日起开通申购（含定期定额投资、转换转入）、赎回（含转换转出）等业务。
5、由于基金销售费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本次增设的D类基金份额初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。
6、新增的D类基金份额费率结构
（1）本次增设的D类基金份额申购费率具体如下：
■
（2）本次增设的D类基金份额赎回费率具体如下：
■
（3）本次增设的D类基金份额的管理费率和托管费率同A类基金份额和C类基金份额。
三、本基金D类基金份额适用的销售机构
（1）嘉合基金管理有限公司直销中心
名称：嘉合基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
法定代表人：魏超
电话：021-60168270
传真：021-65015087
联系人：陈晓瑜
客户服务电话：400-060-3299
网址：http://www.haoamc.com
（2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台
网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/
（3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台
微信公众号：嘉合基金
（4）其他销售机构
基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构办理本基金D类基金份额的申购、赎回等业务，其他销售机构情况详见基金管理人网站发布的相关信息。
四、《基金合同》、《托管协议》的修订
经与基金托管人协商一致，本公司对《基金合同》、《托管协议》中涉及托管费率、增设D类基金份额和基金管理人信息更新的内容进行了修改。《基金合同》、《托管协议》的具体修订内容详见附件。
本次《基金合同》、《托管协议》的修订事项对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。本基金招募说明书、基金产品资料概要等法律文件将根据《基金合同》、《托管协议》的修订进行相应更新。
五、重要提示
上述《基金合同》、《托管协议》等修订事宜自2023年12月05日起生效，修订后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书（更新）和基金产品资料概要等法律文件将于同日登载于本公司网站（www.haoamc.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、嘉合基金管理有限公司客户服务热线：4000603299（免长途话费）、021-60161900；
2、嘉合基金管理有限公司网址：www.haoamc.com
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，并应充分考虑自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。
特此公告。
嘉合基金管理有限公司
2023年12月05日
附件一：《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后条款对照表
■■
附件二：《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金托管协议》修订前后条款对照表
■
