上海泰坦科技股份有限公司
关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-071

上海泰坦科技股份有限公司

关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2231号）核准，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募集资金方式发行人民币普通股（A股）19,062,315.00股，发行价格为每股44.47元。截止2020年10月26日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）19,062,315.00股，募集资金总额847,701,148.05元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用74,997,628.93元后，实际募集资金净额为人民币772,703,519.12元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字［2020］第4-00038文号的验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金专户的开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文 件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海泰坦科技股份有限公司募集资 金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2020年3月17 日经本公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司 对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及各子公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至本次注销前，公司首次公开发行股票的募集资金专户情况如下：

■

三、本次注销的募集资金专户情况

公司已于2023年10月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，于2023年11月16日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。同意公司使用剩余超募资金3,075.14万元（含银行利息等，具体金额以转出时实际金额为准）归还银行贷款和永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067）。

截至本公告披露日，公司已将存放在上海浦东发展银行徐汇支行（专户账号：98300078801500003639）和中国银行股份有限公司上海市安福路支行（专户账号：458541747777）的募集资金全部转入公司普通账户，并办理完成相应的募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与开户银行以及保荐机构签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司与开户银行以及保荐机构签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》也随之终止。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2023年12月6日