2023年

12月8日

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益民基金管理有限公司关于益民优势安享灵活配置混合型证
券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告

2023-12-08 来源:上海证券报

1基金合同相同修改以下不再单独列示

2基金合同相同修改以下不再单独列示

3基金合同相同修改以下不再单独列示

4基金合同相同修改以下不再单独列示

为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,基金管理人益民基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定自2023年12月8日起对益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额并相应修改基金合同的部分条款。现将具体事宜公告如下:

一、本基金新增C类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加C类基金份额后,本基金现有的基金份额自动转换为A类基金份额(基金代码不变)。目前已持有本基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置对应的基金代码,投资人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

本基金A类基金份额和C类基金份额的基金代码如下:

2、本基金新增C类基金份额的费率结构

(1)申购费用

本基金C类基金份额不收取申购费。

(2)赎回费用

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下:

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3)管理费和托管费

C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

(4)销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%,销售服务费按前一日C 类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。

二、本基金新增C类基金份额及修订后基金合同生效的时间安排

自2023年12月8日起,益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金新增C 类基金份额及修订后的基金合同生效:

1)本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回业务;

2)本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务。

本基金新增C类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。

三、基金合同的修改内容

本次基金合同修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会审议,本公司已经履行了适当程序。基金合同的具体修改内容详见附件。

重要提示:

1、本公司将根据修改后的基金合同对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。

2、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ymfund.com)的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。

3、投资人可访问本公司网站(www.ymfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-650-8808)咨询相关情况。

特此公告。

益民基金管理有限公司

2023 年12月8日

附件:

《益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表