中信重工机械股份有限公司
关于担保预计事项进展的公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-084
中信重工机械股份有限公司
关于担保预计事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）全资子公司，不属于关联担保。
● 担保金额：因工程公司执行合同需要,中信重工作为申请人向中国银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中国银行洛阳分行”）申请开立分离式质量保函一份，保函金额为5,903.65美元（根据保函开立日期的汇率折合人民币4.24万元，如无特别说明，本公告中金额币种为人民币），占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度。截至2023年11月30日，中信重工为工程公司已实际提供的担保余额为177.06万元。
● 本次担保不存在反担保。
● 公司不存在对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
公司分别于2023年2月20日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议、2023年4月25日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了关于向全资子公司提供担保预计的议案。根据实际业务发展需要，公司对全资子公司工程公司向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过110,000万元，担保期限至该授信项下相关业务全额结清；公司对全资子公司建安公司向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融资性保函业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过1,000万元人民币，担保期限至该授信项下相关业务全额结清。详见公司分别于2023年2月21日、2023年4月26日披露的《中信重工关于向全资子公司提供担保预计的公告》。
近日，中信重工接受工程公司委托，为工程公司向中国银行洛阳分行申请开立人民币4.24万元的分离式质量保函；公司前期开具的部分保函已到期。截至2023年11月30日，中信重工担保预计的实际发生情况如下：
单位：万元
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二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
1.工程公司
公司名称：中信重工工程技术有限责任公司
成立时间：1994年6月23日
注册地：洛阳市涧西区建设路206号
统一社会信用代码：914103006672432972
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人：王成伟
注册资本：40,000万元人民币
主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。
2.建安公司
公司名称：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司
成立时间：1999年2月9日
注册地：洛阳市涧西区建设路206号
统一社会信用代码：914103007126657727
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人：李奇峰
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：建筑工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级（以上凭有效资质证经营）；铝合金及塑钢门窗制作与安装；工业防腐；工业炉设计、制造与安装；道路普通货物运输(凭有效许可证经营)；建筑设备租赁；砼及砼构件的销售；技术咨询服务。
（二）被担保人财务数据
1.工程公司
单位：万元
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2.建安公司
单位：万元
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（三）被担保人与公司的关系
工程公司、建安公司为公司的全资子公司，公司对两者均持有100%股权。
三、担保主要内容
为了保障工程公司签约订单的顺利履约，中信重工接受工程公司委托，向中国银行洛阳分行申请开立人民币4.24万元的分离式质量保函，保函有效期为2023年11月15日至2024年6月26日，占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度。
上述保函用于工程公司已中标项目的履约。工程公司使用中信重工在银行的授信开具分离式保函的行为构成中信重工对工程公司的担保义务，担保期限根据保函期限确定。
四、担保的必要性和合理性
根据工程公司业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利履约及服务。中信重工为工程公司开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度，主要是为了促进工程公司开拓市场获取更多订单，保障工程公司已签约项目的顺利履约及服务。
被担保人工程公司系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了关于向全资子公司提供担保预计的议案，公司董事会认为被担保方工程公司系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意该担保预计事项。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司向全资子公司提供担保预计，是为满足下属公司经营及业务发展的需要，被担保方系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，有助于防范公司担保风险，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。一致同意该担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年11月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为123,402.20万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的16.16%；其中，对控股子公司提供的担保预计额度为111,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.54%。
公司及其控股子公司累计对外担保余额为13,141.26万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.72%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保，无逾期担保。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2023年12月8日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-085
中信重工机械股份有限公司
关于入选工信部2023年度智能制造
优秀场景名单的自愿性信息披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月6日，中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）发布了《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展和改革委员会 财政部 国务院国有资产监督管理委员会 国家市场监督管理总局公告》（2023年 第30号），中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）申报的“产品数字化研发与设计、产品远程运维”场景入选2023年度智能制造优秀场景名单。
公司本次入选的产品数字化研发与设计场景：基于产品全生命周期管理理念，解决离散型重型装备研发设计过程中的痛点和难点，实现产品设计、工艺设计、数控加工仿真、仿真分析、实验检测等全链条数据的集中管理与整合，打通研发设计与生产制造的数据通道，实现研发设计与生产制造的高效协同，在离散型装备制造行业，具有广泛的可推广性。
公司本次入选的产品远程运维场景：面向矿山装备行业的数字化、网络化、智能化需求，以打造行业性工业互联网平台为目标，构建基于海量数据的采集、汇聚、分析和服务体系，通过工业互联网建设与技术研究，赋能行业数字化转型，促进矿山装备行业数据集成连接应用，建立矿山装备行业知识应用新模式，实现矿山装备行业资源在生产制造过程、全价值链、全生命周期的全局优化配置，搭建矿山装备行业协同融合平台，推动矿山装备行业新旧动能转换，具有广泛的推广性。
未来，公司将继续贯彻落实国家数字化转型战略，围绕赋能行业高质量发展为主线，在现有数字化建设基础上，结合新一代信息技术，持续推进企业数字化转型。
公司“产品数字化研发与设计、产品远程运维”入选工信部2023年度智能制造优秀场景名单不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2023年12月8日
