中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2023年12月11日

1公告基本信息

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2与分红相关的其他信息

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3其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2、投资者可以在工作日的交易时间内到本基金销售机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售机构或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必于权益登记日之前（不含当日），在工作日的交易时间内到销售机构更改分红方式。

3、本基金投资者可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

4、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

5、投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《中泰安益利率债债券型证券投资基金基金合同》、《中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。

投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：400-821-0808或登陆本公司网站www.ztzqzg.com了解相关情况。

6、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

中泰证券（上海）资产管理有限公司

二〇二三年十二月十一日

关于中泰安益利率债债券型证券投资基金

暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2023年12月11日

1、 公告基本信息

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2、 其他需要提示的事项

（1）本基金自2023年12月11日起暂停接受单日单个基金账号单笔或累计金额超过100万元（不含100万元）的申购业务申请（含转换转入、定期定额投资）。如单日单个基金账号单笔申购（含转换转入、定期定额投资）金额超过100万元，基金管理人将对100万元部分确认成功，超过100万元金额的部分将确认失败；如单日单个基金账号多笔累计申购（含转换转入、定期定额投资）金额超过100万元，基金管理人将按申购金额大小排序，对逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功，其余确认失败。

（2）在本基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务期间，本基金的赎回、转换转出等其他业务正常办理。

（3）本基金将自2023年12月14日（含）起恢复正常申购（含转换转入、定期定额投资）业务，即取消上述大额申购（含转换转入、定期定额投资）限制。届时不再另行公告。

（4）如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-821-0808，或登录本公司网站www.ztzqzg.com获取相关信息。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

中泰证券（上海）资产管理有限公司

2023年12月11日