2023年

12月14日

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浙江钱江生物化学股份有限公司
关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告

2023-12-14 来源:上海证券报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:

1、海宁市天源给排水工程物资有限公司(以下简称“天源公司”),为公司的全资孙公司

2、海宁长河水务有限责任公司 (以下简称“长河水务”),为公司的全资孙公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次为天源公司的担保金额为5,000万元,已实际为其提供的担保余额15,000万元(包含本次担保);本次为长河水务的担保金额为4,000万元,已实际为其提供的担保余额11,751万元(包含本次担保)

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:0元

●特别风险提示:本次发生担保事项被担保人天源公司的资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险

一、担保情况概述

浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月

25日和2023年5月18日,召开的十届四次董事会和2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意2023年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币83,000万元,其中对天源公司的最高担保额度10,000万元,对长河水务的最高担保额度10,000万元,本次担保额度有效期限为经公司2022年年度股东大会审议通过之日起至召开2023年年度股东大会作出新的决议之日止(详见临2023-014、临 2023-023公告)。

二、担保进展情况

(一)2023年12月12日,公司全资子公司浙江海云环保有限公司(以下简称“海云环保”)与宁波银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“宁波银行”)签署了《最高额保证合同》,为其全资子公司天源公司在宁波银行发生的,业务发生期间自2023年12月12日起至2026年12月12日止的最高债权限额人民币5,000万元的融资,提供连带责任保证担保。

(二)2023年12月13日,公司全资子公司海云环保与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行(以下简称“交通银行”)签署了《保证合同》,为长河水务向交通银行申请的期限为自2023年12月13日至2024年10月20日的人民币4,000万元借款,提供连带责任保证担保。

截至本公告披露日,被担保方天源公司的担保余额为15,000万元,可用担保额度为零;长河水务的担保余额为11,751万元,可用担保额度为6,000万元。

上述担保额度在公司2022年年度股东大会批准的额度范围之内。

三、本次担保调剂情况

本次根据天源公司的经营需求,公司在股东大会审议批准的担保额度范围内,对合并报表范围内子公司的担保额度进行调剂,具体如下:

单位:万元

四、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、天源公司

公司名称:海宁市天源给排水工程物资有限公司

法定代表人:张杰

注册资本:4,000万元

经营范围:市政公用工程施工总承包;给排水管道安装;给排水设备安装工程施工(均凭有效资质证书经营);市政工程技术咨询服务;给排(污)水成套设备、环保设备、水暖管道零件、陶瓷制品、低压电器、建材批发、零售;雨水、污水管网维护保养;城市生活垃圾收集、清运;道路保洁;河道保洁;公厕保洁;固体废物收集、清运、回收、处理(不含危险废物);建筑机电设备安装;金属机械的委托加工服务。

2、长河水务

成立日期: 2017年5月25日

注册资本: 12,460万元

注册地址:浙江省嘉兴市海宁市长安镇泰山村王蒋埭101号-1

法定代表人:孙文雄

经营范围: 自来水处理及市政供水

(二)被担保人主要财务数据

1、天源公司

单位:万元

注:以上数据为天源公司单体报表。

2、长河水务

单位:万元

(三)公司持有海云环保100%股权,海云环保分别持有天源公司、长河水务100%股权,本次被担保人天源公司、长河水务为公司的全资孙公司。

五、协议的主要内容

(一)《最高额保证合同》主要内容

保证人:浙江海云环保有限公司

债权人:宁波银行股份有限公司嘉兴分行

主债权本金:人民币 5,000 万元

保证方式:连带责任保证

保证担保范围:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

保证期间:主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

(二)《保证合同》主要内容

保证人:浙江海云环保有限公司

债权人:交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行

主债权本金:人民币 4,000 万元

保证方式:连带责任保证

担保范围:为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、 损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费

(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑 汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务 项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起, 计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保均为对下属控股子公司的担保,担保总额

为20.02亿元(包含本次担保事项),占公司最近一期经审计净资产的58.85%;公司对外担保余额为10.98亿元(包含本次担保事项),占公司最近一期经审计净资产的32.28%。

除上述担保外,公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

七、特别风险提示

本次发生担保事项被担保人天源公司的资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2023年12月14日

报备文件:

1、相关担保合同;

2、被担保方营业执照复印件。

证券代码:600796 股票简称:钱江生化 编号:临2023一042

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告