申通快递股份有限公司
关于拟注册发行中期票据的公告
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-065
申通快递股份有限公司
关于拟注册发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行总额不超过（含）人民币20亿元的中期票据。本次注册及发行中期票据事项尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、本次注册及发行中期票据的方案
1、注册额度
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币20亿元的中期票据，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。
2、募集资金用途
公司本次申请注册发行的中期票据募集资金拟用于补充流动资金、偿还有息负债、项目建设及设备购买等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。
3、发行期限
中期票据发行期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
4、发行方式
根据公司实际资金需求，公司可以选择在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行。
5、发行利率
发行利率根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中规定，以市场化方式确定，本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。
6、发行对象
全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
二、需提请股东大会授权事项
为合法、高效地完成公司本次中期票据的发行工作，董事会提请股东大会授权公司管理层负责本次注册发行的研究与组织工作，并全权办理与注册及发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定中期票据发行的具体方案以及修订、调整本次发行条款，包括但不限于确定或调整中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机、承销商等具体方案；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、全权代表公司签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务；
4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
5、办理与发行本次中期票据相关且上述未提及到的其他事项。如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、公司独立董事意见
经核查，本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币20亿元中期票据，公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期发行。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，满足公司资金使用需求，不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司申请注册及发行中期票据。
四、其他说明
经查询，公司不是失信责任主体，符合相关发行条件。本次注册发行中期票据事项尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次中期票据注册及发行情况。
本次发行中期票据事项能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第五届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
2023年12月14日
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-067
申通快递股份有限公司
关于2024年度对外担保额度预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
被担保方重庆瑞重快递有限公司、长沙申通供应链管理有限公司、南宁申通供应链管理有限公司、常熟得泽物流有限公司、陕西瑞银申通快递有限公司、湖北申通实业投资有限公司、四川瑞银申通快递有限公司为申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司，其资产负债率超过70%，提醒广大投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计2024年度担保总额不超过238,000万元，其中为资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保不超过15,000万元，为资产负债率超过70%的下属子公司提供的担保不超过223,000万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
公司于2023年12月13日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）/总经理或董事长（法定代表人）/总经理指定的授权代理人签署相关的法律文件。
公司2024年度具体担保情况预计如下：
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二、被担保人基本情况
（一）重庆瑞重快递有限公司
（1）成立日期：2018年10月26日
（2）注册地点：重庆市巴南区界石镇端华路135号2号楼、3号楼
（3）法定代表人：陈德明
（4）注册资本：13000万元人民币
（5）主营业务：许可项目：国内快递（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：仓储服务（不含化学危险品）；计算机信息系统服务；数据处理服务；商务信息咨询；销售：纸制品、电子产品（不含电子出版物），房屋租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（6）股权结构：公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权
（7）主要财务指标（单位：人民币元）
资产负债情况：
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经营情况：
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（8）通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）长沙申通供应链管理有限公司
（1）成立日期：2020年5月22日
（2）注册地点：长沙市雨花区东山街道侯照社区筹建委员会办公楼一楼119房
（3）法定代表人：郑杭懿
（4）注册资本：18100万人民币
（5）主营业务：供应链管理与服务；信息科技技术服务；软件开发系统集成服务；信息系统集成服务；房屋租赁；物业管理；道路货物运输代理；汽车租赁；仓储管理服务；仓储咨询服务；物流仓储平台运营；电子商务平台的开发建设；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；软件技术转让；信息科技技术的开发；计算机技术开发、技术服务；互联网信息技术咨询、科技技术咨询、科技技术服务、科技技术开发、科技技术转让；信息技术咨询服务；信息科技技术咨询；机器人技术咨询；电子技术咨询；信息科技技术转让；智能化技术转让；软件技术服务；物联网技术服务；计算机技术咨询；物联网技术咨询；智能技术咨询、服务；商务信息咨询；企业管理咨询服务；商业信息咨询；科技信息咨询服务；企业管理服务；商品信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（6）股权结构：公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权
（7）主要财务指标（单位：人民币元）
资产负债情况：
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经营情况：
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（8）通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）南宁申通供应链管理有限公司
（1）成立日期：2020年9月27日
（2）注册地点：南宁市兴宁区五塘镇兴区路5号中国智能骨干网申通南宁智慧物流产业园
（3）法定代表人：陈德明
（4）注册资本：10000万元人民币
（5）主营业务：一般项目：供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；物业管理；国内货物运输代理；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；装卸搬运；电子产品销售；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（6）股权结构：公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权
（7）主要财务指标（单位：人民币元）
资产负债情况：
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经营情况：
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（8）通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（四）常熟得泽物流有限公司
（1）成立日期：2021年1月13 日
（2）注册地点：常熟市东南街道黄浦江路101号
（3）法定代表人：陈德明
（4）注册资本：15000万元人民币
（5）主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；纸制品销售；电子产品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（6）股权结构：公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权
（7）主要财务指标（单位：人民币元）
资产负债情况：
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经营情况：
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（8）通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（五）陕西瑞银申通快递有限公司
（1）成立日期：2014年12月19 日
（2）注册地点：陕西省西咸新区空港新城正平大街126号
（3）法定代表人：汪小黑
（4）注册资本：12000万元人民币
（5）主营业务：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：快递服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（6）股权结构：公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权
（7）主要财务指标（单位：人民币元）
资产负债情况：
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经营情况：
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（8）通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（六）湖北申通实业投资有限公司
（1）成立日期：2012年1月13 日
（2）注册地点：孝感市临空经济区凌云大道特1号
（3）法定代表人：鲁方义
（4）注册资本：10500万人民币
（5）主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,租赁服务（不含许可类租赁服务）,物业管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：快递服务,道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（6）股权结构：公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权
（7）主要财务指标（单位：人民币元）
资产负债情况：
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经营情况：
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（8）通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（七）泰州得泽物流有限公司
（1）成立日期：2020年9月17日
（2）注册地点：泰州市海陵区运河路89号
（3）法定代表人：陈德明
（4）注册资本：8040万元人民币
（5）主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；纸制品销售；电子产品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（6）股权结构：公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权
（7）主要财务指标（单位：人民币元）
资产负债情况：
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经营情况：
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（8）通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（八）四川瑞银申通快递有限公司
（1）成立日期：2018年9月28日
（2）注册地点：四川省成都市简阳市石桥镇皂角村3、4、5组
（3）法定代表人：陈德明
（4）注册资本：10000万人民币
（5）主营业务：许可项目：快递服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；纸制品销售；电子产品销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（6）股权结构：公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权
（7）主要财务指标（单位：人民币元）
资产负债情况：
■
经营情况：
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（8）通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、预计担保的主要内容
公司（含控股子公司）在上述被担保下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额、期限与担保方式以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。本次为下属子公司提供担保不涉及反担保。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保额度预计是为了满足公司下属子公司的日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围之内，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。因此，董事会同意公司（含控股子公司）在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计2024年度担保总额不超过238,000万元，本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保的总额度为238,000万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为29.13%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为196,000万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为23.99%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，无因被判决败诉而应承担的担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司（含控股子公司）在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，有利于拓宽其融资渠道，支持其业务发展，符合公司业务及经营发展的实际需要。本次担保额度预计的审议与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，且担保对象均为公司合并报表范围内的全资下属子公司，风险处于可控范围之内，不会损害广大投资者特别是中小投资者的利益。 因此，独立董事一致同意公司2024年度对外担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、监事会对本次对外担保的意见
经核查，监事会认为公司2024年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。因此，监事会同意2024年度对外担保额度预计事项。
八、备查文件
1、申通快递股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议
2、申通快递股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
2023年12月14日
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-077
申通快递股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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除上述条款修订及标点符号、格式、不影响条款含义的字词调整外，《公司章程》的其他条款不变。
本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修订等工商备案手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
2023年12月14日
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-080
申通快递股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月10日以邮件、电话等方式发出召开第五届监事会第二十次会议的通知，会议于2023年12月13日在上海市青浦区重达路58号6楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由顾利娟女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
经审核，公司监事会认为公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币20亿元的中期票据，有利于进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2023-065）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
经审核，公司监事会认为公司本次增加2023年度日常关联交易预计的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，监事会同意本次增加2023年度日常关联交易预计的事项。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2023年度关联交易预计以及公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-066）。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
经审核，公司监事会认为公司本次2024年度日常关联交易预计的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，监事会同意本次2024年度日常关联交易预计的事项。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2023年度关联交易预计以及公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-066）。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
经审核，监事会认为公司2024年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。因此，监事会同意2024年度对外担保额度预计的事项。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-067）。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名金建云女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
(下转174版)
