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2023年

12月15日

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天津泰达股份有限公司关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告

2023-12-15 来源:上海证券报

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-130

天津泰达股份有限公司关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司提供担保的余额为84.71亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的153.76%,对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为47.39亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的86.02%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据经营发展需要,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司天津泰达能源集团有限公司(以下简称“泰达能源”)向天津滨海农村商业银行股份有限公司(以下简称“滨海农商行”)申请融资5,000万元,期限6个月。该业务为银行承兑汇票,票面金额10,000万元,泰达能源以不少于票面金额的50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保。公司提供5,000万元(敞口)连带责任保证。

公司的二级子公司衡水冀州泰达环保有限公司(以下简称“冀州泰达环保”)、衡水泰达生物质能发电有限公司(以下简称“衡水泰达”)、遵化泰达环保有限公司(以下简称“遵化泰达环保”)向廊坊银行股份有限公司(以下简称“廊坊银行”)各申请融资1,000万元,期限12个月,由公司提供连带责任保证。

公司的二级子公司高邮泰达环保有限公司(以下简称“高邮泰达环保”)向同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“同煤租赁”)申请融资7,000万元,期限60个月,由公司提供连带责任保证。

公司的控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)的全资子公司黄山泰达环保有限公司(以下简称“黄山泰达环保”)分别向黄山徽州农村商业银行股份有限公司(以下简称“黄山徽州农商行”)和安徽祁门农村商业银行股份有限公司(以下简称“安徽祁门农商行”)申请融资500万元和1,500万元,期限96个月,由泰达环保提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于2022年12月29日召开的2022年第七次临时股东大会审议,公司2023年度为泰达能源、冀州泰达环保、衡水泰达、遵化泰达环保和高邮泰达环保提供担保的额度分别为223,000万元、20,700万元、18,000万元、4,000万元和30,100万元。本次担保前公司为泰达能源、冀州泰达环保、衡水泰达、遵化泰达环保和高邮泰达环保提供担保的余额分别为180,247万元、16,300万元、14,683.71万元、1,000万元和12,302.50万元,本次担保后的余额分别为185,247万元、17,300万元、15,683.71万元、2,000万元和19,302.50万元,泰达能源、冀州泰达环保、衡水泰达、遵化泰达环保和高邮泰达环保可用担保额度分别为37,753万元、3,400万元、2,316.29万元、2,000万元和10,797.50万元。

经公司于2022年12月29日召开的2022年第七次临时股东大会和于2023年3月17日召开的第十届董事会第三十一次(临时)会议审议,泰达环保2023年度为黄山泰达环保提供担保的额度为50,300万元,本次担保前泰达环保为黄山泰达环保提供担保的余额为37,770.50万元,本次担保后的余额为39,770.50万元,黄山泰达环保可用互保额度为10,529.50万元。

三、被担保人基本情况

(一)天津泰达能源集团有限公司

1. 基本情况

(1)成立日期:1999年5月31日

(2)注册地点:天津市滨海新区临港经济区泰港工业园10号厂房西侧第三层北半侧办公区

(3)法定代表人:孙国强

(4)注册资本:25,196万元人民币

(5)主营业务:一般项目:地质勘查技术服务;基础地质勘查;金属材料销售;金属制品销售;金属矿石销售;橡胶制品销售;润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;电线、电缆经营;办公设备销售;办公用品销售;日用杂品销售;工程管理服务;国内贸易代理;环境保护专用设备销售;管道运输设备销售;食品添加剂销售;农副产品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;日用百货销售;日用品销售;日用品批发;日用家电零售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;新型陶瓷材料销售;家具销售;家具零配件销售;家用电器销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农产品智能物流装备销售;谷物销售;豆及薯类销售;塑料制品销售;电子产品销售;合成材料销售;汽车零配件销售;非食用植物油销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(6)股权结构图

2. 主要财务数据

单位:万元

注:2022年度数据经审计,其余数据未经审计。

3. 截至目前,泰达能源为子公司提供担保余额为2,000万元,不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。

4. 泰达能源不是失信被执行人。

(二)衡水冀州泰达环保有限公司

1. 基本情况

(1)成立日期:2019年8月2日

(2)注册地点:衡水市冀州区冀州镇崔家寨村南西淄路18号

(3)法定代表人:王辉

(4)注册资本:8,058万元整

(5)主营业务:环保技术推广服务;对环保类项目的建设、运营、管理;城市固体废物污染治理及综合利用;城市垃圾处理服务;危险废弃物治理;环保项目设计、咨询服务(不含中介);电力生产及销售(不含供电);环保技术设备的开发、销售;再生资源开发、收运、再利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)股权结构图

2. 主要财务数据

单位:万元

注: 2022年度数据经审计,其他数据未经审计。

3. 截至目前,冀州泰达环保涉及诉讼金额为7,510.67万元,不存在对外担保、 抵押和仲裁等其他或有事项。

4. 冀州泰达环保不是失信被执行人。

(三)衡水泰达生物质能发电有限公司

1. 基本情况

(1)成立日期:2010年8月27日

(2)注册地点:故城县西苑工业项目区

(3)法定代表人:吴才玉

(4)注册资本:9,000万元整

(5)主营业务:对生物质能发电厂建设、运营;销售电力产品、热力产品、生物质成型燃料;对生物质燃料进行综合加工与利用;生物质灰渣综合利用、开发与清洁发展机制相关的经营交易;生物质能工程有关的科学研究、技术研发、成果推广、咨询服务;提供技术培训、设备运行维护服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)股权结构图

2. 主要财务数据

单位:万元

注: 2022年度数据经审计,其他数据未经审计。

3. 截至目前,衡水泰达不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 衡水泰达不是失信被执行人。

(四)遵化泰达环保有限公司

1. 基本情况

(1)成立日期:2017年4月26日

(2)注册地点:河北遵化经济开发区金山工业园

(3)法定代表人:陈艳国

(4)注册资本:9,000万元整

(5)主营业务:一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备制造销售、机械设备研发;环保咨询服务;固体废物治理;污水处理及其再生利用;炉料销售;技术服务、技术开发、技术咨询;工业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;城市生活垃圾经营性服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(6)股权结构图

2.主要财务数据

单位:万元

注: 2022年度数据经审计,其他数据未经审计。

3. 截至目前,遵化泰达环保不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 遵化泰达环保不是失信被执行人。

(五)高邮泰达环保有限公司

1. 基本信息

(1)成立日期:2015年12月9日

(2)注册地点:高邮市龙虬镇兴南村

(3)法定代表人:薛聿员

(4)注册资本:10,650.66万元整

(5)主营业务:环保类项目建设及运营管理,城市生活垃圾焚烧发电,销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品;环保项目的设计、咨询服务;环保技术设备的开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

许可项目:城市生活垃圾经营性服务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:污水处理及其再生利用,固体废物治理,土壤污染治理与修复服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(6)股权结构图

2. 主要财务数据

单位:万元

注:2022年度数据经审计,其他数据未经审计。

3. 截至目前,高邮泰达环保不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 高邮泰达环保不是失信被执行人。

(六)黄山泰达环保有限公司

1. 基本情况

(1)成立日期:2016年3月16日

(2)注册地点:黄山市徽州区岩寺镇泰兴路99号

(3)法定代表人:陈艳国

(4)注册资本:20,000万元人民币

(5)主营业务:环保技术设备的研发、制造、销售,环保项目设计、咨询(不含中介)、投资、运营管理;再生资源开发、收运、再利用;电力生产及发电项目开发(不含供电)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(6)股权结构图

2. 主要财务数据

单位:万元

注:2022年度数据经审计,其他数据未经审计。

3. 截至目前,黄山泰达环保不存在抵押、质押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 黄山泰达环保不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)泰达能源向滨海农商行融资事项的担保协议

1. 公司与滨海农商行签署了《保证合同》,主要内容如下:

(1)担保范围:主合同项下的融资金额、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、处置费、过户费等)以及其他所有债务人应付费用。

(2)担保金额:5,000万元。

(3)担保方式:连带责任保证。

(4)担保期间:主债务履行期届满之日起三年。

2. 泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证,中润华隆投资发展集团有限公司(以下简称“中润华隆”)提供保证式反担保。

(二)冀州泰达环保、衡水泰达和遵化泰达环保向廊坊银行融资事项的担保协议

公司与廊坊银行签署了三份《保证合同》,主要内容如下:

1. 担保范围:主合同项下主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及债权人为签订或履行本合同而发生的其他费用、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和保证人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、债权人实现主债权和担保权利的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保险费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等)及其他的主合同债务人及保证人应向债权人支付的费用,以及债权人根据主合同约定要求债务人补足的保证金。

2. 担保金额:1,000万元。

3. 担保方式:连带责任保证。

4. 担保期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

(三)高邮泰达环保向同煤租赁融资事项的担保协议

公司签署了两个《担保函》,主要内容如下:

1. 担保范围:主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、首付款、租前息、违约金、手续费、留购名义价款、损害赔偿金、提前留购款及其他应付款项、债权人实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、保全保险费、差旅费、律师费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费等费用)和其他所有承租人应付费用。如遇利率变化,还包括因该变化而必须调整的款项。

2. 担保金额:共计7,000万元。

3. 担保方式:不可撤销的连带责任保证。

4. 担保期限:自本函生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的三个日历年。

(四)黄山泰达环保向黄山徽州农商行和安徽祁门农商行融资事项的担保协议

1. 泰达环保与黄山徽州农商行签署了《保证合同》,主要内容如下:

(1)担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、孽息(自然和法定)、迟延履行金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等)。

(2)担保金额:500万元。

(3)担保方式:连带责任保证。

(4)担保期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2.泰达环保与安徽祁门农商行签署了《保证合同》,主要内容如下:

(1)担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等)。

(2)担保金额:1,500万元。

(3)担保方式:连带责任保证。

(4)担保期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(五)上述担保使用的担保额度有效期限将在2023年12月31日届满,担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

五、董事会意见

董事会认为:被担保人为公司的控股子公司和二级子公司,因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求,公司为其提供担保,有利于促进其业务发展。根据被担保人的资产质量等,董事会认为担保风险可控。泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证,中润华隆提供保证式反担保;被担保人冀州泰达环保、衡水泰达、遵化泰达环保、高邮泰达环保和黄山泰达环保提供了保证式反担保,不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)本次担保在公司股东大会已审批2023年度担保额度内,担保总额度仍为156.186亿元。

(二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为84.71亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的153.76%。

(三)根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。

(四)公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件目录

(一)《天津泰达股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议》

(二)《天津泰达股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》

(三)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十一次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023年12月15日