2023年

12月15日

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桃李面包股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

2023-12-15 来源:上海证券报

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2023-069

桃李面包股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:中国银行股份有限公司结构性存款

● 本次委托理财金额:人民币1,470万元;人民币1,530万元

● 履行的审议程序:桃李面包股份有限公司分别于2023年3月21日、2023年4月12日召开了第六届董事会第十次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2023年3月23日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-018)

● 特别风险提示:尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)投资金额

本次委托理财金额为1,470万元和1,530万元

(三)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(四)委托理财方式

(五)委托理财期限

中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342183】投资理财期限为94天,中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342184】投资理财期限为95天。

二、审议程序

桃李面包股份有限公司分别于2023年3月21日、2023年4月12日召开了第六届董事会第十次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2023年3月23日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-018)。

三、委托理财风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

(二)风控措施

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:元

截至2023年9月30日,公司资产负债率为28.26%,本次购买理财产品的金额为人民币3,000万元,占公司最近一期期末总资产比例为0.43%,占公司最近一期期末净资产比例为0.60%,占公司最近一期期末货币资金的比例为12.05%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2023年12月15日