关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年12月18日
1 公告基本信息
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2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
1）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
2）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的，请务必在2023年12月19日之前（含该日）办理变更手续。
3）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2023年12月18日
华安张江产业园封闭式
基础设施证券投资基金
关于份额解除限售的公告
一、公募REITs基本信息
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注：自 2023年6月28日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江
产业园封闭式基础设施证券投资基金。
二、解除限售份额基本情况
（一）公募REITs场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
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2.本次解除限售后剩余的限售份额情况
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注：上述份额限售期自本基金份额上市之日起计算。
（二）公募REITs场外份额解除锁定
1.本次解除锁定的份额情况：
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2.本次解除锁定后剩余限售份额情况
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注：上述份额限售期自本基金份额上市之日起计算。
三、本次限售份额解除限售后流通份额变化情况
本次扩募配售份额上市流通前，本基金流通份额为40,000万份，占本基金全部基金份额的41.65%。本次扩募配售份额解禁后，可流通份额合计为699,211,981份，占本基金全部基金份额的72.81%。
四、其他需要提示的事项
（一）近期经营情况
本基金投资的基础设施项目为张江光大园和张润大厦。截至本公告发布之日，基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。根据《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年第3季度报告》，2023年1-9月本基金可供分配金额 63,633,814.27元。
（二）净现金流分派率说明
根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》预测的2023年度可供分配金额为124,831,826.60元。本基金首次发行份额50,000万份，扩募发行份额46,032.6121万份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
投资者在2023年12月15日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价2.731元/份，该投资者的2023年度净现金流分派率预测值=124,831,826.60/(2.731×（500,000,000+460,326,121））=4.76%
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2023年可供分配金额系根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》披露的预测数据予以假设，该预测金额假设本基金于2023年1月1日已完成扩募及对新购入基础设施项目的收购，不代表本基金实际年度的可供分配金额。
2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务热线40088-50099咨询相关事宜。
六、风险提示
本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金80%以上资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起基础设施基金价格波动。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益、特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
华安基金管理有限公司
2023年12月18日
