中牧实业股份有限公司
关于为控股子公司融资提供担保的公告
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中牧实业股份有限公司
关于为控股子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中牧牧原（河南）生物药业有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度的最高额为人民币1.8928亿元，系前次担保的到期续保。截至公告披露日，中牧实业股份有限公司累计已实际为其提供的担保余额（担保项下实际取得的借款额）为0.4368亿元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
（一）前次担保情况概述：2023年3月16日，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第五次临时会议审议通过，同意公司向控股子公司中牧牧原（河南）生物药业有限公司（以下简称“中牧牧原”）4.48亿元的融资贷款按照持股比例提供2.3296亿元的担保，计划2023、2024年分两年实施。
（二）本次担保情况概述：按照建设项目的实施进度，中牧牧原2023年实际融资贷款0.84亿元，前次担保到期后，中牧牧原拟向中国农业银行股份有限公司南阳直属支行2024年申请不超过人民币3.64亿元的贷款，中牧牧原各股东方按照对其持股比例提供相应额度的担保，公司拟为其提供人民币1.8928亿元的融资担保，中牧牧原的另一股东牧原食品股份有限公司拟向中牧牧原提供人民币1.7472亿元的融资担保，担保方式为连带责任担保。
2023年12月20日，上述事项已经公司第八届董事会2023年第十七次临时会议审议通过，上述担保在董事会审议批准额度范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
中牧牧原为公司控股子公司，统一社会信用代码：91411303MA9L997434，住所：河南省南阳市卧龙区王村乡龙升工业园十号路北头路西，法定代表人：朱光山，注册资本：1.2亿元，许可项目：兽药生产；兽药经营；药品委托生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；兽医专用器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
中牧牧原目前为项目建设期，截至2023年9月30日，中牧牧原资产总额为17,104.98万元，负债总额为5,294.27万元，净资产为11,810.71万元。
三、《保证合同》的主要内容
（一）担保人：中牧实业股份有限公司
（二）被担保人：中牧牧原（河南）生物药业有限公司
（三）债权人：中国农业银行股份有限公司南阳直属支行
（四）担保金额：人民币1.8928亿元
（五）担保方式：连带责任保证
（六）担保期限：为主合同约定的债务人2024年度提款金额对应的债务履行期限届满之日起三年
（七）保证范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下2024年度提款金额所对应的应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
四、担保的必要性和合理性
中牧牧原项目建设期间，根据工程进度需要一定的资金投入。公司本次为控股子公司提供的担保系前次担保的到期续保，其融资主要用于项目建设资金，以保障建设项目顺利实施。
中牧牧原为公司控股子公司，公司能够对其日常经营活动进行有效监控和管理，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。该担保不会影响公司的持续经营能力，也不存在损害公司及股东的利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司为控股子公司中牧牧原提供的担保，有利于保障项目建设的资金需求，符合公司的整体发展战略。中牧牧原为公司控股子公司，为其提供担保的风险处于可控制范围之内。
六、累计对外担保数量
截至公告披露日，公司对外担保（全部为对控股或全资子公司的担保）总额度为0.4368亿元（不包括本次担保金额），不存在为公司控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2023年12月21日
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中牧实业股份有限公司
第八届董事会2023年第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第十七次临时会议通知于2023年12月15日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2023年12月20日以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意修订《公司章程》部分条款。具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于变更经营范围、注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-031）。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意修订《中牧实业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》部分条款。
三、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意修订《中牧实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款。
四、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意修订《中牧实业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》部分条款。
五、关于向中牧牧原（河南）生物药业有限公司提供融资担保的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
中牧牧原（河南）生物药业有限公司为公司控股子公司，注册资金1.2亿元人民币。为满足中牧牧原（河南）生物药业有限公司项目建设资金需要，中牧牧原（河南）生物药业有限公司拟向中国农业银行股份有限公司南阳直属支行申请3.64亿元的融资贷款，中牧牧原（河南）生物药业有限公司各股东方按照对其持股比例提供相应额度的担保，公司拟为其提供人民币1.8928亿元的融资担保，担保方式为连带责任担保，本次担保系前次担保的到期续保。具体担保的权利义务以签署的协议为准。董事会授权经营班子签署担保额度内的相关协议及合同。具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2023-032）。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2023年12月21日
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中牧实业股份有限公司关于变更经营范围、注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第八届董事会2023年第十七次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权新增股份553.7659万股已于2022年6月29日上市流通。行权后，公司总股本由1,015,610,601股增加至1,021,148,260股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续。依据上述股本变动情况，公司拟变更注册资本并相应修订《公司章程》。
同时，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）《中华人民共和国证券法》（2019年修订）《上市公司治理准则》（2018年修订）《上市公司章程指引》（2023年修订）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订与完善。具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2023年12月21日
