文投控股股份有限公司
关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-062
文投控股股份有限公司
关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟与公司关联法人北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“北京文科租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币6,000万元，融资期限不超过5年，融资利率为6.5%/年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层落实上述交易具体事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理相关手续等；
● 公司过去12个月与同一关联人进行的相关交易情况见“九、历史关联交易”。
一、关联交易概述
为盘活存量资产，进一步提高资产使用效率，公司于2023年12月25日召开十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司及其控股子公司拟与公司关联法人北京文科租赁开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币6,000万元，融资期限不超过5年，融资利率为6.5%/年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层落实上述交易具体事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理相关手续等。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1．关联方基本情况
名 称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
企业类型：股份有限公司
统一社会信用代码：91110000397914133C
成立日期：2014年7月25日
注册地址：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室（天竺综合保税区-031）
注册资本：269,000万元人民币
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发（以药品食品监督管理机构的核准项目为准）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业务。
主要股东：北京市文化投资发展集团有限责任公司直接持有北京文科租赁31.60%股份，为北京文科租赁第一大股东。
资信状况：北京文科租赁不存在被列为失信被执行人的情况。
2．关联方关系介绍
北京文科租赁与公司同由北京市文化投资发展集团有限责任公司直接或间接控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，北京文科租赁为公司关联法人。
除本次交易之外，北京文科租赁与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、租赁标的物情况
本次融资租赁业务的租赁标的物为公司旗下部分耀莱成龙影院的放映设备，以及全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司持有的部分商标权。
四、融资租赁协议主要内容
1.出租人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
2.承租人：文投控股股份有限公司及其控股子公司
3.租赁标的物：公司旗下部分家耀莱成龙影院的放映设备，以及全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司持有的部分商标权
4.融资总额：不超过人民币6,000万元
5.租赁方式：售后回租
6.租赁期限：不超过5年
五、关联交易的定价政策
本次关联交易的借款利率综合考虑了融资租赁业务市场利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、关联交易保证措施
公司拟将持有的控股子公司北京耀莱国际影城管理有限公司99%股权向北京文科租赁进行质押，同时拟使用旗下部分耀莱成龙影院的月度票房结算款作为本次交易的增信措施。
七、履行的审议程序
本次交易事项已经公司十届董事会第二十三次会议审议通过，公司关联董事进行了回避表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,认为：
1.本次公司及其控股子公司拟与公司关联法人北京文科租赁开展售后回租融资租赁业务，系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展；
2.本次关联交易的借款利率综合考虑了融资租赁业务市场利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3.本次关联交易的审议和表决程序合法合规，该议案经董事会审计委员会审核，且事先征询了独立董事的意见，关联董事进行了回避表决。
综上所述，公司独立董事同意《文投控股股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。
八、关联交易对公司的影响
本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金、降低流动性风险，确保公司业务良性发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了融资租赁业务市场利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司经营独立性构成影响。
九、历史关联交易
公司过去12个月内与北京文科租赁未发生其他关联交易（不包含本次交易）。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2023年12月26日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2023-063
文投控股股份有限公司关于
2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2024年1月4日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京文资控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年12月20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在2023年12月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次临时提案为《文投控股股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，具体内容如下：
为盘活存量资产，进一步提高资产使用效率，公司及其控股子公司拟与公司关联法人北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币6,000万元，融资期限不超过5年，融资利率为6.5%/年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层落实上述交易具体事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理相关手续等，详见公司同日发布的2023-062号公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年12月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年1月4日 14点00分
召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层文投控股股份有限公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月4日
至2024年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至3已经公司于2023年12月19日召开的十届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2023年12月20日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2023-058、2023-059、2023-061号公告。
议案4已经公司于2023年12月25日召开的十届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2023-062号公告。
2、特别决议议案：议案1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2023年12月26日
附件：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月4日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
