2023年

12月27日

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关于调整工银瑞信薪金货币市场基金A类份额大额申购、转换转入、
定期定额投资业务限制金额的公告

2023-12-27 来源:上海证券报

公告送出日期:2023年12月27日

1. 公告基本信息

注:1、2023年12月28日起至2024年1月2日,本基金A类份额大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额由1亿元调整为100万元。2、本基金B类份额仍按照2022年7月7日公告进行限制,即大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额仍为100万元。3、本基金C类份额仍按照2023年9月25日公告进行限制,即大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额仍为500万元。4、自2024年1月3日起,本基金A类份额将恢复按照2022年9月17日公告进行限制,即在非直销销售机构大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额为1亿元,在直销销售机构大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额为100万元,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、自2023年12月28日起至2024年1月2日,对本基金A类份额单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100万元的申购、定期定额投资、转换转入业务进行限制;如投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于100万元的,本基金管理人有权拒绝。

2、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

3、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司

2023年12月27日

关于提高工银瑞信瑞宁3个月定期

开放债券型证券投资基金C类份额

净值精度的公告

工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) C类份额(基金代码:018717)于2023年12月26日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经我司与托管人协商一致,决定自2023年12月26日起提高本基金C类份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。本基金C类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2023年12月27日