百川能源股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-048
百川能源股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月27日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：内部控制管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过；议案2为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：解冰、叶茂鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2023年12月27日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-049
百川能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”“公司”）下属全资子公司百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）、固安县百川燃气销售有限公司（以下简称“固安百川”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为百川燃气担保金额16,000万元、为固安百川担保金额10,000万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计为百川燃气提供担保132,580万元，为固安百川提供担保14,637万元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1、公司子公司百川燃气拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司廊坊市分行（以下简称“邮储银行”）申请借款。2023年12月26日，公司与邮储银行签署《连带责任保证合同》，为百川燃气提供16,000万元连带责任保证。上述担保后，公司为百川燃气提供的担保余额为132,580万元，可用担保额度为67,420万元。
2、公司子公司固安百川拟向中国建设银行股份有限公司永清支行（以下简称“建设银行”）申请授信。2023年12月26日，公司与建设银行签署《本金最高额保证合同》，为固安百川提供10,000万元连带责任保证。上述担保后，公司为固安百川提供的担保余额为14,637万元，可用担保额度为25,363万元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2023年3月6日和2023年3月27日分别召开第十一届董事会第五次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保预计的议案》，同意公司2023年度为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保的总额不超过65亿元。本次担保事项在公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：百川燃气
公司名称：百川燃气有限公司
法定代表人：王国风
成立时间：2003年6月25日
统一社会信用代码：91131023754014070U
注册资本：36,000万元人民币
注册地址：河北省廊坊市永清县武隆南路160号。
经营范围：管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。
与公司关联关系：百川能源持有百川燃气100%股权。
最近一年又一期财务指标：
截至2022年12月31日（经审计），该公司资产总额为477,385.12万元，负债总额为331,425.99万元，净资产为145,959.14万元；2022年度营业收入为357,322.92万元，净利润为18,239.58万元。
截至2023年9月30日（未经审计），该公司资产总额为516,526.47万元，负债总额为364,172.41万元，净资产为152,354.06万元；2023年1-9月营业收入为220,074.13万元，净利润为10,561.91万元。
（二）被担保人：固安百川
公司名称：固安县百川燃气销售有限公司
法定代表人：沈亚彬
成立时间：2010年9月1日
统一社会信用代码：911310225619590196
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：固安县新昌街南侧、玉泉路东侧长福宫门店。
经营范围：天然气输配、销售；燃气燃烧器具安装、维修、销售（凭资质证经营）、燃气设施的投资建设与经营管理。
与公司关联关系：百川能源间接持有固安百川100%股权。
最近一年又一期财务指标：
截至2022年12月31日（经审计），该公司资产总额为100,745.02万元，负债总额为69,472.46万元，净资产为31,272.56万元；2022年度营业收入为79,602.00万元，净利润为5,242.72万元。
截至2023年9月30日（未经审计），该公司资产总额为106,045.01万元，负债总额为72,519.89万元，净资产为33,525.12万元；2023年1-9月营业收入为42,063.77万元，净利润为2,173.39万元。
三、担保协议主要内容
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四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。
五、董事会意见
本次担保事项在公司2023年度对外担保预计范围内，已经公司董事会全票审议通过。董事会认为年度担保预计考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司及子公司对外担保余额236,700.13万元，占公司最近一期经审计净资产的64.44%；公司对子公司提供的担保余额233,700.13万元，占公司最近一期经审计净资产的63.62%。公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2023年12月27日
