浙江交通科技股份有限公司关于下属
公司签署中标项目合同的公告

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-112

浙江交通科技股份有限公司关于下属

公司签署中标项目合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、中标项目合同签署情况

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-097），下属公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）联合体中标320国道余杭华坞至富阳高桥段工程（富阳段）设计施工总承包第EPC-01标段。近期，浙江交工与项目发包方杭州富阳中环建设运营有限公司签署相关合同协议书，现将主要内容公告如下：

二、发包方情况介绍

名称：杭州富阳中环建设运营有限公司

法定代表人：倪建中

注册资本：1,800万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；商业综合体管理服务；广告制作；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：浙江省杭州市富阳区富春街道新兴路10-3、10-4号（自主申报）

杭州富阳中环建设运营有限公司与公司不存在关联关系。除本次交易外，最近三年公司与其不存在类似业务。

三、合同主要内容

1.联合体各成员单位内部的职责分工如下：浙江交工集团股份有限公司 (联合体牵头人)负责本标段工程整体的项且管理工作和设计图纸范围内50%的主体工程、交通工程及沿线设施等的施工及工程设备安装、试运行、缺陷责任期的缺陷修复、保修期的保修等施工任务:宝冶(长春)建设发展有限公司(联合体成员一)负责本标段工程设计图纸范围内50%的主体工程、交通工程及沿线设施等的施工及工程设备安装、试运行、缺陷责任期的缺陷修复、保修期的保修等施工任务:浙江数智交院科技股份有限公司(联合体成员二)负责本标段范围内所有主体工程、交通工程及沿线设施等的施工图设计(含机电工程补充设计、房建工程装饰装修设计)。交通组织方案编制、施工图预算编制、项目专用技术规范编制、已标价工程量清单编制、工程量清单计算规则编制、形象进度清单计量支付规则编制、后续服务(含动态设计)、相关科研(如需要)及专题报告(包括根据相关规定盖要开展的为提供或验证设计所需的各项专题研究)等设计任务。

2.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币（大写）壹拾玖亿肆仟伍佰玖拾捌万柒仟零伍拾陆元（￥1,945,987,056）。

3.工程质量符合的标准和要求：（1）设计质量要求:设计工作综合评价分值90分及以上；（2）施工质量要求：标段工程交工验收质量评定合格：标段工程竣工验收质量评定90分及以上。

4.工程安全目标:不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。

5.承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、完成、试运行、竣工及缺陷修复、保修期保修等。

6.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

7.承包人应按照监理人指示开工，工期为38个月。

四、对上市公司影响

上述中标项目符合公司主营业务战略布局，能够巩固公司在长三角地区的市场竞争力和市场占有率；公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行，合同的签署不影响公司业务的独立性，公司主要业务不因履行协议而对相关当事人形成依赖。上述中标项目合同的签署将对公司未来经营业绩产生积极影响。

五、风险提示

由于上述项目实施周期较长，存在原材料涨价、安全生产等不可预计的或不可抗力因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-113

浙江交通科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行

结构性存款产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4月6日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”），使用额度不超过50,000万元（其中公司10,000万元，浙江交工40,000万元）的闲置募集资金和不超过70,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买的单项现金管理产品期限最长不超过12个月。具体内容详见公司于2023年4月7日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于2023年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

一、购买银行结构性存款产品的基本情况

（一）近日，公司利用暂时闲置募集资金向中国银行杭州市开元支行营业部购买挂钩型结构性存款产品，具体情况如下：

1.产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202342648】

2.产品规模：人民币6,000万元

3.交易类型：保本保最低收益型

4.产品风险评级：低风险产品

5.产品期限：189天

6.预期收益率：1.5%-2.88%，收益率取决于挂钩指标与观察水平的表现。

7.挂钩标的：澳元兑美元即期汇率

8.产品成立日：2023年12月25日

9.产品到期日：2024年7月1日

10.资金来源：暂时闲置募集资金

11.关联关系：公司与中国银行杭州市开元支行营业部不存在关联关系

（二）近日，公司利用暂时闲置募集资金向交通银行浙江省分行营业部购买“蕴通财富”定期型结构性存款产品，具体情况如下：

1.产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（挂钩汇率看跌）

2.产品规模：人民币18,000万元

3.交易类型：保本浮动收益型

4.产品风险评级：保守型产品（1R）

5.产品期限：185天

6.预期收益率：1.75%-2.80%，产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

7.挂钩标的：EUR/USD汇率中间价

8.产品成立日：2023年12月26日

9.产品到期日：2024年6月28日

10.资金来源：暂时闲置募集资金

11.关联关系：公司与交通银行浙江省分行营业部不存在关联关系

（三）近日，公司利用暂时闲置募集资金向杭州银行股份有限公司保淑支行购买“添利宝”结构性存款产品，具体情况如下：

1.产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202310535）

2.产品规模：人民币12,000万元

3.交易类型：结构性存款

4.产品风险评级：R1低风险

5.产品期限：183天

6.预期收益率：1.75%-2.95%，收益率取决于挂钩指标与观察水平的表现。。

7.挂钩标的：EURUSD即期汇率

8.产品成立日：2023年12月25日

9.产品到期日：2024年6月25日

10.资金来源：暂时闲置募集资金

11.关联关系：公司与杭州银行股份有限公司保淑支行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.尽管商业银行等金融机构短期结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品预期收益受到市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期内实际收益不可预期；

3.相关工作人员的操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1.公司财务部设专人及时分析和跟踪银行结构性存款产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险；

2.公司审计部门负责对公司购买结构性存款产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有结构性存款产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告；

3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买结构性存款产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计；

4.公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内结构性存款产品购买情况以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度购买结构性存款产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买结构性存款产品情况

■

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-114

浙江交通科技股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2023年12月27日下午15:30在杭州市临安区钱坞路598号6号楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年12月22日以书面形式或电子邮件送达。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提请公司董事会审议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司2023年12月28日披露于巨潮资讯网上的《内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》（天健审〔2023〕10089号）。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。公司董事会编制了截至2023年9月30日《浙江交通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司出具的前次募集资金使用情况报告出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司2023年12月28日披露于巨潮资讯网上的《浙江交通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕10091号）。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2023年12月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《〈公司章程〉修订表》及《公司章程》（2023年12月）。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年12月28日披露于巨潮资讯网上的《〈独立董事工作制度〉修订对照表》《独立董事工作制度》（2023年12月）。

（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》。具体内容详见公司于2023年12月28日披露于巨潮资讯网上《董事会专门委员会议事规则修订表》及《董事会战略与ESG委员会议规则》（2023年12月）、《董事会审计委员会议事规则》（2023年12月）、《董事会提名委员会议事规则》（2023年12月）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023年12月）。

二、备查文件

1.公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2.公司第八届董事会审计委员会2023年第五次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-115

浙江交通科技股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2023年12月27日下午16:15在杭州市临安区钱坞路598号6号楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年12月22日以书面形式或电子邮件送达。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司2023年12月28日披露于巨潮资讯网上的《内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》（天健审〔2023〕10089号）。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。公司董事会编制了截至2023年9月30日《浙江交通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司出具的前次募集资金使用情况报告出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司2023年12月28日披露于巨潮资讯网上的《浙江交通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕10091号）。

二、备查文件

公司第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司监事会

2023年12月28日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-116

浙江交通科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2018年度非公开发行股票募集资金（重组募集配套资金）金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1994号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）和浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票70,402,610股，发行价为每股人民币9.19元，共计募集资金64,700.00万元，坐扣承销和保荐费用754.72万元后的募集资金为63,945.28万元，已由主承销商之一东兴证券于2018年7月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、审计费、信息披露费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,563.25万元后，公司本次募集资金净额为62,382.03万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕254号）。

2、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券、浙商证券向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，公开发行可转换公司债券2,500.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币250,000.00万元，坐扣承销和保荐费用405.66万元后的募集资金为249,594.34万元，已由主承销商之一浙商证券于2020年4月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用151.89万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为249,442.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、2018年度非公开发行股票募集资金（重组募集配套资金）专户存放情况

截至2023年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

■

[注]初始存放金额包括部分发行费用1,563.24万元，扣除发行费用后募集资金净额为62,382.04万元

2、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金专户存放情况

截至2023年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

■

[注1]初始存放金额包括部分发行费用151.89万元,扣除发行费用后募集资金净额为249,442.45万元

[注2] 账户实际募集资金结余29,628.16万元，含发行费 23.59万元公司先期使用普通银行账户对外支付，结余在募集资金账户余额中。应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购入的理财产品20,000.00万元

二、前次募集资金使用情况

（一）2018年度非公开发行股票（重组募集配套资金）

前次募集资金使用情况详见本报告附件1-1。

（二）2020年度公开发行可转换公司债券

前次募集资金使用情况详见本报告附件1-2。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更的情形。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）2018年度非公开发行股票（重组募集配套资金）

施工机械装备升级更新购置项目实际投资金额59,301.20万元，较承诺投资金额62,382.04万元少3,080.84万元，主要原因系公司已购置的设备已经能够满足公司目前中标项目需求，原先设定的购置项目清单所列剩余未购置设备已不符合公司发展需要。为提高募集资金使用效率，结合公司发展规划及实际经营需要，公司于2022年7月6日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2017年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意终止“施工机械装备升级更新购置项目”，并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

（二）2020年度公开发行可转换公司债券

1、施工机械装备升级更新购置项目

施工机械装备升级更新购置项目实际投资金额85,903.26万元，较承诺投资金额100,000.00万元少14,096.74万元，主要原因系该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期。

2. 104国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目

104国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目实际投资金额70,614.61万元，较承诺投资金额94,442.45万元少23,827.84万元，主要原因系该项目在2022年1月已经处于预定可使用状态，进入了运维期，剩余募集资金将用于工程尾款支付相关成本陆续投入中。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形如下：

（一）2018年度非公开发行股票（重组募集配套资金）

2018年9月28日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金16,511.91万元，其中施工机械装备升级更新购置项目15,096.82万元、中介机构费用1,415.09万元。截至2018年12月31日，公司实际置换金额16,511.91万元，置换工作已经完成。

（二）2020年度公开发行可转换公司债券

2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金23,077.08万元，其中施工机械装备升级更新购置项目3,451.44万元、104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目19,583.19万元、发行费用42.45万元。截至2020年12月31日，公司实际置换金额23,077.08万元，置换工作已经完成。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、2018年度非公开发行股票（重组募集配套资金）

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2-1。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、2020年度公开发行可转换公司债券

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2-2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除补充营运资金外，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

（一）2018年度非公开发行股票募集资金（重组募集配套资金）中用于认购股份的资产运行情况

2018年度非公开发行股票募集资金不存在用于认购股份的资产的情况。

（二）2020年度公开发行可转换公司债券募集资金中用于认购股份的资产运行情况

2020年度公开发行可转换公司债券募集资金不存在用于认购股份的资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）2018年度非公开发行股票（重组募集配套资金）

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年3月26日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2021年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意公司及子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称浙江交工）使用不超过80,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过1年）商业银行结构性存款产品。截至2023年9月30日，公司已如期赎回上述理财产品。

2022年4月1日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意公司及子公司浙江交工使用额度不超过140,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过1年）商业银行结构性存款产品。截至2023年9月30日，公司已如期赎回上述理财产品。

（二）2020年度公开发行可转换公司债券

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。截至2021年6月29日，公司已全部归还暂时用于补充流动资金的募集资金合计32,000.00万元。

2021年6月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。截至本报告出具日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情形。

2、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年3月26日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2021年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意公司及子公司浙江交工使用不超过80,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至2023年9月30日，公司已如期赎回上述理财产品。

2022年4月1日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意公司及子公司浙江交工使用额度不超过140,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过1年）商业银行结构性存款产品。截至2023年9月30日，公司已如期赎回上述理财产品。

2023年4月6日，公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交工，使用额度不超过50,000万元（其中公司10,000万元，浙江交工40,000万元）的闲置募集资金和不超过70,000万元的自有资金进行现金管理。截至2023年9月30日，尚未到期的结构性存款合计20,000.00万元。

九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

1、2018年度非公开发行股票（重组募集配套资金）

截至2023年9月30日，累计已使用募集资金59,301.20万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额等为797.72万元，由于施工机械装备升级更新购置项目已终止，本公司前次募集资金有结余，尚未使用资金已永久性补充流动资金。

2、2020年度公开发行可转换公司债券

截至2023年9月30日，累计已使用募集资金211,517.87万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额等为11,679.99万元，本公司尚未使用前次募集资金结余49,628.16万元，扣除利息、手续费等金额外尚未使用的前次募集资金余额37,924.58万元，占前次募集资金净额的比例为15.20%。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江交通科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日

附件1-1

前次募集资金使用情况对照表

(2018年非公开发行股票（重组募集配套资金）)

截至2023年9月30日

编制单位：浙江交通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

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[注1]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额内容及原因详见本报告四之说明

[注2]公司于2022年7月6日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2017年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意终止“施工机械装备升级更新购置项目”

附件1-2

前次募集资金使用情况对照表

(2020年公开发行可转换公司债券)

截至2023年9月30日

编制单位：浙江交通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

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[注1] 施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次募集资金用于购置路基路面设备、桥隧设备、地下工程设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付设备款

[注2]104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目在2022年1月已经处于预定可使用状态，进入了运维期

[注3]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额内容及原因详见本报告四之说明

附件2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2018年非公开发行股票（重组募集配套资金）)

截至2023年9月30日

编制单位：浙江交通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

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[注1]截至2023年9月30日，该项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目的内部收益率

[注2]2023年1-9月实际效益数据未经审计

附件2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2020年公开发行可转换公司债券)

截至2023年9月30日

编制单位：浙江交通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

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[注1]截至2023年9月30日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目内部收益率

[注2]根据企业会计准则解释第14号的规定将建设期利息计入2022年度

[注3]截至2023年9月30日，该项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目投资回报率

[注4]2023年1-9月实际效益数据未经审计