新疆天业股份有限公司
关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-001

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2023年12月31日，累计转股金额为5.20万元，累计因转股形成的股份数量为7,521股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0004%。

● 未转股可转债情况：2023年12月31日，“天业转债”尚未转股的金额299,994.80万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9983%。

● 本季度转股情况：“天业转债”自2023年9月30日至2023年12月31日，转股金额为0.10万元，因转股形成的股份数量为147股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]785号）的核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元，期限 6 年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司300,000万元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。

（三）可转债转股期限

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“天业转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月29日起可转换为公司A股股票，转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日。

（四）可转债初始转股价格和最新转股价格

“天业转债”的初始转股价格为6.90元/股，最新转股价格为6.80元/股。

二、可转债本次转股情况

1、“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2023年12月31日，累计转股金额为5.20万元，累计因转股形成的股份数量为7,521股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0004%。

2、2023年12月31日，“天业转债”尚未转股的金额299,994.80万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9983%。

3、本季度转股情况：“天业转债”自2023年9月30日至2023年12月31日，转股金额为0.10万元，因转股形成的股份数量为147股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0%。

三、股本变动情况

1、限售股上市流通情况

公司于2020年4月30日非公开发行的387,205,386股限售股份、3,000,000张可转换公司债券转股形成的51,369,862股限售股份，共计438,575,248股限售股份于2023年11月13日上市流通，详见公司于2023年11月8日披露的《新疆天业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2023-096）。

2、“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2023年12月31日，累计股本变动情况如下表：

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3、“天业转债”自2023年9月30日至2023年12月31日，本季度股本变动情况如下表：

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四、其他

联系部门：新疆天业股份有限公司证券部

联系电话：0993-2623118、2623163

联系邮箱：master@xj-tianye.com

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2024年1月4日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-002

新疆天业股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 获得补助金额：2023年1月1日至2023年12月31日期间，公司及所属分子公司累计获得各类政府补助11,789.38万元（未经审计）。

● 对当期损益的影响：公司按照《企业会计准则第16号一一政府补助》等相关规定，将收到的与收益相关的政府补助11,279.38万元（未经审计），计入当期损益；将收到的与资产相关的政府补助510.00万元（未经审计），确认为递延收益，自对应资产达到预定可使用状态时起，按照资产的预计可使用年限，将递延收益按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

一、获得补助的基本情况

（一）获得补助概况

2023年1月1日至2023年12月31日期间，公司及所属分子公司累计获得各类政府补助11,789.38万元（未经审计），其中：与收益相关的政府补助为11,279.38万元（未经审计），占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润85,321.58万元的13.2198%；与资产相关的政府补助为510.00万元（未经审计），占公司2022年经审计归属于上市公司股东的净资产1,063,340.49万元的0.0480%。

（二）补助具体情况

鉴于公司及所属子公司每月收到稳岗及就业补助、增值税即征即退等相同类别政府补助，公司予以合并披露，同时将15万元以上政府补助单列，15万元以下（含15万元）合并计入“其他”，现将公司及所属分子公司在上述期间内收到的补助明细公告如下：

1、与收益相关

单位：万元

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2、与资产相关

单位：万元

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注：数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第16号一一政府补助》等相关规定，将收到的与收益相关的政府补助11,279.38万元（未经审计），计入当期损益；将收到的与资产相关的政府补助510.00万元（未经审计），确认为递延收益，自对应资产达到预定可使用状态时起，按照资产的预计可使用年限，将递延收益按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司2023年度损益及资产的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024年1月4日