南京康尼机电股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-001
南京康尼机电股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司的关联人:南京康尼精密机械有限公司（以下简称“康尼精机”），为南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）并表范围内的控股子公司。
● 本次担保金额及已实际为其担保余额:本次公司为康尼精机向银行申请流动资金借款提供1,500.00万人民币的连带责任担保，截止本公告日，公司已实际为康尼精机提供担保余额为6,500.00万元（含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保:是
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）本次担保的情况
为满足康尼精机日常生产经营资金需要，康尼精机拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金借款1,500.00万元，公司对上述业务提供连带责任担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2023年4月28日、2023年6月9日召开第五届董事会第八次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议。期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容请参见公司分别于2023年4月28日、2023年6月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《康尼机电关于公司2023年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-008）及《康尼机电2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。
本次担保属于公司2022年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：南京康尼精密机械有限公司
1、注册地点：南京经济技术开发区兴建路1号
2、法定代表人：胡国民
3、注册资本：4,000万元整
4、经营范围：一般项目：机械设备研发；金属制品研发；汽车零部件研发；软件开发；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；液压动力机械及元件制造；工业自动控制系统装置制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；通用设备修理；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；机械设备销售；高速精密齿轮传动装置销售；模具销售；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；金属制品销售；软件销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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注：2022年度财务数据已经审计，2023年最近一期财务数据未经审计。
6、公司持有康尼精机62.20%的股权，为公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行
2、保证人：南京康尼机电股份有限公司
3、保证方式：连带责任担保
4、保证金额：本金1,500.00万元
5、业务期间: 2024年1月5日一2024年12月27日
6、保证范围：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、保证期间：自该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系公司为了满足子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和未来发展战略。被担保人经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，本次担保具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司分别于2023年4月28日、2023年6月9日，召开第五届董事会第八次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度对外担保额度的议案》，以上担保额度在公司2023年度担保预计和授权范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司独立董事认为，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效地控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定，其决策程序合法、有效。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为0万元，公司对全资及控股子公司及子公司间担保的担保余额为15,918.38万元，上述余额分别占公司2022年12月31日经审计归母净资产的0%、4.41%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。上述担保亦无逾期担保的情形。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二四年一月九日
