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中信泰富特钢集团股份有限公司
关于子公司内部提供担保的公告

2024-01-09 来源:上海证券报

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2024-002

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于子公司内部提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资孙公司江阴兴澄合金材料有限公司(以下简称“兴澄合金”)拟对公司的子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司(以下简称“兴澄特钢”)提供10亿元人民币的担保,具体情况如下:

兴澄特钢在广发银行股份有限公司江阴支行(以下简称“广发银行”)申请的10亿元人民币敞口综合授信,由兴澄合金提供连带责任保证担保,担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。兴澄特钢于1月8日在江阴与广发银行签署《最高额保证合同》。

本次担保已经由兴澄合金于2024年1月5日召开的董事会及股东审议通过,本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)江阴兴澄特种钢铁有限公司

1.基本情况

2.财务情况

兴澄特钢合并口径财务数据如下所示:

单位:万元/人民币

截至公告披露日,兴澄特钢目前不存在资产质押、抵押事项,对其并表范围内子公司担保余额为317,865.90万元人民币,为参股公司提供的担保余额为2,240.80万元人民币,涉及法律诉讼未结案共计2,277.81万元,企业信用状况良好,不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

兴澄特钢为优化资金结构,降低资金成本,在广发银行申请10亿元人民币敞口综合授信,由兴澄合金提供连带责任保证担保,担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。

四、担保方董事会意见及股东决定意见

公司孙公司兴澄合金董事会认为,兴澄特钢在广发银行申请授信额度为兴澄特钢生产经营所需,符合兴澄特钢业务发展和资金需求,同意兴澄合金为兴澄特钢在广发银行申请10亿元人民币敞口综合授信提供连带责任保证担保。兴澄特钢资信状况良好,具备持续经营能力和偿还债务能力,担保风险在可控范围内,上述担保符合有关制度和《公司章程》规定。兴澄合金股东同意本次担保事项。因兴澄特钢为公司子公司,生产经营状况良好,财务风险可控,故此笔担保未设置反担保,不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为899,900万元,以及50,000万美元(折合人民币355,030万元),汇率以2024年1月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的34.59%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为12,000万元,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的0.33%。截至本公告披露日,假设此次《保证合同》全额提款,公司及控股子公司对外担保总余额为486,056.86万元,占最近一期经审计报表归属母公司净资产13.40%。截至公告日,公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1. 兴澄合金董事会决议和股东决定。

2.《最高额保证合同》。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月9日