中国东方航空股份有限公司
关于东航海外（香港）有限公司
发行的新加坡元债券付息的公告
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临2024-001
中国东方航空股份有限公司
关于东航海外（香港）有限公司
发行的新加坡元债券付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
由中国东方航空股份有限公司(“本公司”)的香港全资子公司东航海外（香港）有限公司（“发行人”）于2021年7月15日发行的有担保新加坡元债券（以下简称“本期债券”），将于2024年1月15日支付本期债券自2023年7月15日至2024年1月15日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、新加坡元债券基本情况
1.发行规模：5亿新加坡元；
2.发行期限：5年；
3.单位面值：25万新加坡元；
4.年利率：2.00%；
5.担保机构：中国工商银行股份有限公司上海分行为本次发行的债券本息及其他相关费用提供不可撤销的备用信用证担保；
6.起息日：2021年7月15日；
7.兑付日：2026年7月15日。
二、新加坡元债券本次付息情况
1.计息期限：2023年7月15日至2024年1月15日;
2.债券登记日：2024年1月12日;
3.付息日：2024年1月15日。
三、本次付息方案
本次付息每手有担保债券（单位面值均为25万新加坡元)派发利息为2,520.55新加坡元 (不含税)。
四、付息对象
本次付息对象为截至2024年1月12日在欧洲清算所（Euroclear）和明讯银行（Clearstream）登记在册的新加坡元债券持有人。
五、付息办法
购买新加坡元债券并持有至债券登记日的投资者，利息款通过支付代理人德意志银行香港分行设立的托管账户划付给欧洲清算所（Euroclear）和明讯银行（Clearstream），再由欧洲清算所（Euroclear）和明讯银行（Clearstream）将利息款划付至登记在册的投资者资金账户。
六、本次付息相关机构
1.发行人：东航海外（香港）有限公司
地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心8楼801-802室
法定代表人：周启民
联系人：张秀敏
联系地址：上海市闵行区虹翔三路36号
联系电话：021-22330774
邮政编码：201100
网址：www.ceair.com
2.联席牵头经办人：
（1）星展银行有限公司（DBS BANK LTD.）
联系地址：12 Marina Boulevard Level 42 ，Marina Bay Financial Centre Tower 3 ，Singapore 018982
（2）浦银国际融资有限公司（SPDB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED ）
联系地址：33/F SPD Bank Tower 1 Hennessy Road Hong Kong
（3）中国工商银行股份有限公司新加坡分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch）
联系地址：6 Raffles Quay #23-01，Singapore 048580
（4）中信里昂证券新加坡有限公司（CLSA Singapore Pte Ltd）
联系地址：80 Raffles Place, No.18-01, UOB Plaza 1 Singapore 048624
（5）中国银行股份有限公司新加坡分行（Bank of China Limited, Singapore Branch）
联系地址：Level 22, New Wing, Bank of China Building 4 Battery Road Singapore, 049908
（6）交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch）
联系地址：20 Pedder Street Central, Hong Kong
（7）中国建设银行股份有限公司新加坡分行（CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, SINGAPORE BRANCH ）
联系地址：9 Raffles Place, #33-01 Republic Plaza, Singapore 048619
（8）光大证券国际（China Everbright Securities (HK) Limited）
联系地址：12/F, Everbright Centre 108 Gloucester Road, Wanchai Hong Kong
（9）兴证国际证券有限公司（China Industrial Securities International Brokerage Limited）
联系地址：32/F, Infinitus Plaza 199 Des Voeux Rd Central Sheung Wan, Hong Kong
（10）中信建投国际（China Securities (International) Corporate Finance Company Limited）
联系地址：18/F, Two Exchange Square Central, Hong Kong
（11）民银证券有限公司（CMBC Securities Company Limited）
联系地址：45/F, One Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong
（12）海通国际证券集团有限公司（Haitong International Securities Company Limited）
联系地址：22/F Li Po Chun Chambers 189 Des Voeux Road Central Hong Kong
（13）上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行（SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. SINGAPORE BRANCH ）
联系地址：12 Marina Boulevard #34-01 Marina Bay Financial Centre Singapore 018982
（14）渣打银行（Standard Chartered Bank (Singapore) Limited）
联系地址：Marina Bay Financial Centre, Tower 1 8 Marina Boulevard, Level 20 Singapore 018981
3.委托支付代理人、注册代理人、转账代理人：德意志银行香港分行（Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch）
联系地址：60/F International Commerce Centre 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2024年1月10日
