60版 信息披露  查看版面PDF

关于华宝未来主导产业灵活配置混合型
证券投资基金可能触发基金合同终止情形
的提示性公告

2024-01-12 来源:上海证券报

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:华宝未来主导混合

基金代码:002634

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年11月4日

基金管理人名称:华宝基金管理有限公司

基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据基金合同“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形之一的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,不需召开基金份额持有人大会。

法律法规另有规定时,从其规定。”

根据目前本基金资产净值的情况,预计到2024年1月29日,本基金可能出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。若本基金出现前述情形,本基金将依据基金合同第十九部分的约定进入基金财产清算程序并终止。

三、其他需要提示的事项

1、若基金合同发生终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)咨询有关情况。

3、本公告解释权归华宝基金管理有限公司。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2024年1月12日

华宝宝润纯债债券型证券投资基金

第六次分红公告

公告送出日期:2024年1月12日

1 公告基本信息

2 与分红相关的其他信息

注:(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2024年1月17日自基金托管账户划出。

(2)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。

(3)本次收益分配公告已经本基金托管人浙商银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金默认的收益分配方式为现金分红。本次分红权益登记日前未作收益分配方式选择的投资者适用于现金分红。

2、权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构查询和修改收益分配方式,也可以通过华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的收益分配方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的收益分配方式为准。凡希望修改收益分配方式的,请务必在2024年1月15日交易时间结束之前(含该日)办理变更手续。

4、选择现金分红的投资者如果应分得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。

5、投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客服中心电话:400-700-5588、400-820-5050,本公司网址:www.fsfund.com。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2024年1月12日

华宝基金管理有限公司关于

旗下部分基金指定主流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年1月12日起,本公司指定下列流动性服务商为相关证券投资基金的主流动性服务商:

1、华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159707):

方正证券股份有限公司

中国国际金融股份有限公司

2、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159851):

方正证券股份有限公司

3、华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159876):

方正证券股份有限公司

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2024年1月12日

华宝未来主导产业灵活配置混合型

证券投资基金暂停申购、转换转入

及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年1月12日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)本基金于2024年1月16日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,本基金的赎回及其他业务仍正常办理。

(2)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关文件的规定,投资者在 2024年1月15日15:00以后提交的申购、转换转入及定期定额投资业务申请,视为下一个工作日提交的申请,将不予确认,无法确认的款项将退往投资者指定的资金结算账户。

(3)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588、400-820-5050,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2024年1月12日