关于嘉实快线货币市场基金收益
支付的公告

（2024年第1号）

公告送出日期：2024年1月15日

1 公告基本信息

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2 与收益支付相关的其他信息

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3 其他需要提示的事项

（1）本收益支付公告适用于嘉实快线货币市场基金A类份额。嘉实快线货币市场基金H类份额根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。

（2）本基金A类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2024年1月15日直接计入其基金账户，2024年1月16日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（3）2024年1月15日，投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金A类份额享有当日的分配权益。

（4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（5）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

关于嘉实债券开放式证券投资基金

增加C类基金份额并修改基金合同、

托管协议部分条款的公告

根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定于2024年1月18日起对嘉实债券开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，并对《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、嘉实债券的基金份额分类情况：

本基金按照费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。在本基金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本次新增的嘉实债券C类基金份额（基金代码：020508）收取销售服务费，不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为嘉实债券A类基金份额（基金代码：070005），收取申购费、不收取销售服务费，嘉实债券A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与嘉实债券A类基金份额或嘉实债券C类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间暂不开通相互转换业务。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

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（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

嘉实债券A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。嘉实债券A类基金份额的申购费率具体如下：

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个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购嘉实债券A类基金份额业务实行申购费率优惠，具体请详见本基金更新的招募说明书。

嘉实债券C类基金份额申购费率为0。

2、赎回费率

赎回费根据持有时间实行递减收费。基金的赎回费用由相应基金份额的赎回人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，除此之外的赎回费在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的25%，并归入基金财产。

本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率具体如下：

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（三）嘉实债券C类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自 2024年1月18日起办理嘉实债券C类基金份额的申购、赎回、转换以及定投业务，具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书。

嘉实债券C类基金份额的初始基金份额净值与该类份额申购首日的嘉实债券A类基金份额的基金份额净值一致。

（四）嘉实债券暂停大额申购业务的相关情况

嘉实债券已自2018年4月25日起对嘉实债券A类基金份额的申购（含转换转入、定期定额投资）投资限额进行调整、并将自2024年1月18日起对本次新增的嘉实债券C类基金份额的申购（含转换转入、定期定额投资）投资限额进行调整：本基金单个开放日每个基金账户的累计申购（含转换转入、定期定额投资）的金额不得超过500万元，如超过500万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的，视为下一个开放日的申请。

在实施限额申购（含转换转入、定期定额投资）业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的正常申购（含转换转入、定期定额投资）的具体时间将另行公告。

（五）嘉实债券C类基金份额适用的销售机构

嘉实债券C类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。

二、基金合同、托管协议的修订

本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就本基金增设C类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同前后文对照表》、《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金托管协议前后文对照表》。

本基金的基金合同、托管协议全文于2024年1月15日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2024年1月15日

附件：

《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同前后文对照表》

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附件：《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金托管协议前后文对照表》

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嘉实超短债证券投资基金

2023年第十二次收益分配公告

公告送出日期：2024年1月15日

1 公告基本信息

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注：（1）根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下，本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实超短债债券A的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00207元，即每10份基金份额应分配金额0.0207元；嘉实超短债C的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00189元，即每10份基金份额应分配金额0.0189元；（3）本次实际分红方案为：嘉实超短债债券A每10份基金份额发放红利0.0220元；嘉实超短债债券C每10份基金份额发放红利0.0200元。

2 与分红相关的其他信息

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3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2024年1月15日、1月16日到本基金销售网点办理变更手续。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

嘉实债券开放式证券投资基金

2023年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024年1月15日

1 公告基本信息

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注：（1）根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》第三部分十一（二）“7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成”等约定，本系列基金基金合同无约定分红比例。（2）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0890元。

2 与分红相关的其他信息

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3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2024年1月15日、1月16日到本基金销售网点办理变更手续。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

嘉实致华纯债债券型证券投资基金

2023年第四次收益分配公告

公告送出日期：2024年1月15日

1 公告基本信息

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注：（1）根据《嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次数最少为1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00836元，即每10份基金份额应分配金额0.0836元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1800元。

2 与分红相关的其他信息

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3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人华夏银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2024年1月15日、1月16日到本基金销售网点办理变更手续。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

嘉实中债3-5年国开行债券指数

证券投资基金2023年第四次

收益分配公告

公告送出日期：2024年1月15日

1 公告基本信息

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注：（1）根据《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》，本基金收益每季度最少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实中债3-5年国开债指数A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00630元，即每10份基金份额应分配金额0.0630元；嘉实中债3-5年国开债指数C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00612元，即每10份基金份额应分配金额0.0612元；（2）本次实际分红方案为:嘉实中债3-5年国开债指数A每10份基金份额发放红利0.0640元;嘉实中债3-5年国开债指数C每10份基金份额发放红利0.0620元。

2 与分红相关的其他信息

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3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（5）投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2024年1月15日、1月16日到本基金销售网点办理变更手续。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。