永泰运化工物流股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-005

永泰运化工物流股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》。同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，修订《公司章程》。具体修订情况如下：

■

除上述修改条款外，其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，董事会将授权公司管理层负责向工商登记机关及时办理《公司章程》的备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024年1月19日

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-002

永泰运化工物流股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年1月18日在公司六楼会议室以现场及线上的方式召开，董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年1月5日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司对募投项目“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年12月延长至2024年9月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，修订《公司章程》。

董事会提请股东大会授权公司管理层负责向工商登记机关及时办理《公司章程》的备案等相关手续。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-005）、《公司章程（2024年1月修订）》。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则（2024年1月修订）》。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2024年1月修订）》。

5、审议通过了《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《专门委员会议事规则》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《专门委员会议事规则（2024年1月修订）》。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度（2024年1月修订）》。

7、审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度（2024年1月修订）》。

8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度（2024年1月修订）》。

9、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《对外担保管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度（2024年1月修订）》。

10、审议通过了《关于修订〈募集资金理制度〉的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《募集资金管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度（2024年1月修订）》。

11、审议通过了《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》

同意公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请合计不超过30亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司）提供不超过人民币18亿元的担保额度。上述事项是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序，同时公司及全资子公司经营正常、资信状况良好，公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险，上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事会提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内，代表公司办理相关手续并签署一切与授信及担保有关的合同、协议等文件。同时，公司管理层将根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-006）。

12、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

为及时审议需要股东大会通过的议案，同意公司于2024年2月5日下午13时30分在浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会战略委员会第九次会议决议》；

3、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024年1月19日

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-003

永泰运化工物流股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年1月18日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年1月5日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由吴晋先生召集和主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：同意公司对募投项目“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年12月延长至2024年9月。该项目延期是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。

2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审核，监事会认为：同意根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规以及《公司章程》的规定，修订《监事会议事规则》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则（2024年1月修订）》。

3、审议通过了《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》

经审核，监事会认为：公司及全资子公司向银行申请2024年度综合授信额度及担保事项，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及全资子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益；决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；同意公司及全资子公司向银行申请2024年度综合授信额度及担保事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-006）。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2024年1月19日

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-006

永泰运化工物流股份有限公司

关于公司及全资子公司申请2024年度银行

综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰运”）及全资子公司预计提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象担保，请投资者充分关注担保风险。

公司于2024年1月18日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请合计不超过30亿元人民币或等值外币的综合授信额度，在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司）提供不超过人民币18亿元的担保额度。

该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2024年度授信及担保情况概述

1、授信及担保基本情况

为满足公司及全资子公司生产经营及业务拓展的需要，综合考虑各借款银行的业务情况，公司及全资子公司拟向商业银行等金融机构申请合计不超过30亿元人民币或等值外币的综合授信额度。综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等。此授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

基于上述授信，为充分拓展公司合并报表范围内各主体的融资渠道，增强整体融资能力，各主体公司在实际向商业银行等金融机构申请贷款的同时，需要根据相应工作流程对贷款提供担保。因此，拟提请在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司）提供不超过人民币18亿元的担保额度。此金额为向各商业银行提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额，担保方式为连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。

公司本次向商业银行等金融机构申请授信额度及担保额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。在以上有效期限内，授信额度及担保额度可分多次循环使用。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内，代表公司办理相关手续并签署一切与授信及担保有关的合同、协议等文件。同时，公司管理层将根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

二、担保预计情况

单元：万元

■

注：经本次股东大会审议通过后，在担保额度内担保实际发生时，资产负债率超过70%的公司之间以及资产负债率70%以下的公司之间可以互相进行调剂；公司作为重整投资人参与湖南鸿胜物流有限公司、湖南新鸿胜化工有限公司、湖南鸿胜科技发展有限公司破产重整取得其股权，于2023年9月合并资产负债表。上述最近一期资产负债率均为截至2023年9月30日数据，未经审计。

三、被担保人基本情况

1、永泰运化工物流股份有限公司

（1）基本信息

■

（2）最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位：万元

■

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

（3）公司信用状况良好，不是失信被执行人。

2、绍兴海泰化工物流服务有限公司（以下简称“绍兴海泰”）

（1）基本信息

■

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

■

注：绍兴海泰最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

（3）绍兴海泰信用状况良好，不是失信被执行人。

3、永泰运（天津）化工物流有限公司（以下简称“永泰运天津”）

（1）基本信息

■

（2）最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位：万元

■

注：永泰运天津最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

（3）永泰运天津公司信用状况良好，不是失信被执行人。

4、喜达储运（上海）发展有限公司（以下简称“喜达储运”）

（1）基本信息

■

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

■

注：喜达储运最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

（3）喜达储运信用状况良好，不是失信被执行人。

5、宁波市永港物流有限公司（以下简称“永港物流”）

（1）基本信息

■

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

■

注：永港物流最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

（3）永港物流信用状况良好，不是失信被执行人。

6、宁波凯密克物流有限公司（以下简称“凯密克”）

（1）基本信息

■

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

■

注：凯密克最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

（3）凯密克信用状况良好，不是失信被执行人。

7、宁波甬顺安供应链管理有限公司（以下简称“甬顺安”）

（1）基本信息

■

（2）最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位：万元

■

注：甬顺安于2023年1月纳入合并报表范围，以上数据未经审计。

（3）甬顺安信用状况良好，不是失信被执行人。

8、上海永泰天极物流科技有限公司（以下简称“永泰天极”）

（1）基本信息

■

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

■

注：永泰天极最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

（3）永泰天极信用状况良好，不是失信被执行人。

9、青岛永泰艾力国际物流有限公司（以下简称“永泰艾力”）

（1）基本信息

■

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

■

注：永泰艾力最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

（3）永泰艾力信用状况良好，不是失信被执行人。

10、宁波永港海安物流有限公司（以下简称“永港海安”）

（1）基本信息

■

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

■

注：永港海安最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

（3）永港海安信用状况良好，不是失信被执行人。

11、绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称“浩彩源”）

（1）基本信息

■

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

■

注：浩彩源于2023年6月纳入合并报表范围，以上数据未经审计。

（3）浩彩源信用状况良好，不是失信被执行人。

12、永泰运（浙江）供应链有限公司（以下简称“供应链公司”）

（1）基本信息

■

（2）最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位：万元

■

注：供应链公司最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

（3）供应链公司信用状况良好，不是失信被执行人。

13、湖南鸿胜物流有限公司（以下简称“鸿胜物流”）

（1）基本信息

■

(下转75版)