飞龙汽车部件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

2024-01-19 来源:上海证券报

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2024-005

飞龙汽车部件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“飞龙股份”或“公司”)于2023年10月17日召开第八届董事会第四次(临时)会议、第八届监事会第四次(临时)会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下,同意公司及子公司河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司(以下简称“飞龙芜湖”)和郑州飞龙汽车部件有限公司(以下简称“飞龙郑州”)使用不超过人民币4.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过1.1亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-096)等相关公告。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2023年12月14日,公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买申万宏源证券有限公司本金保障型理财产品,具体内容详见公司于2023年12月15日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-112)。2024年1月18日接到财务部通知,上述现金管理投资产品已经到期赎回。赎回本金人民币2,000万元,取得收益人民币62,548.11元。

上述现金管理产品到期赎回具体情况如下:

二、公告日前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况

注:上述协定存款为活期存款,公司可随时将现金管理的资金归还募集资金专户用以募投项目支出,不会影响公司募集资金的使用计划。

三、备查文件

《现金管理产品到期赎回银行回单》

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2024年1月19日