香溢融通控股集团股份有限公司
第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-002
香溢融通控股集团股份有限公司
第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2024年1月15日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会2024年第一次临时会议的通知，2024年1月18日通过腾讯线上会议方式召开临时董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长邵松长先生主持，公司全体监事列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，通过了如下议案：
（一）审议《关于为香溢担保2024年度担保业务开展提供担保的议案》
为支持公司主营担保业务发展，同意公司及公司控股子公司为香溢担保2024年度担保业务开展提供担保65亿元，在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议《关于为香溢租赁2024年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》
为支持公司主营融资租赁业务发展，同意公司及公司控股子公司为香溢租赁2024年度保理融资及商业贷款提供担保50亿元，在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第（一）、（二）项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024年1月18日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-003
香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司香溢担保
2024年度担保业务开展提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控股子公司
● 被担保人：浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）
● 2024年度预计担保金额：65亿元
● 本次担保是否有反担保：无。
● 逾期对外担保金额：无。
● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）基本情况介绍
担保业务是公司主营业务之一，分为非融资担保业务和融资担保业务，其中核心是非融资担保业务，以工程保函担保业务为主，多年来深耕浙江市场，发展成熟，在省内具有较高的知名度和稳定的客户群，代偿风险低；同时积极拓展省外市场。开展工程保函担保业务需与银行合作，香溢担保为客户向银行申请开具保函提供担保服务，据此向客户收取担保费，银行亦要求公司提供连带责任担保。
融资担保业务主要系香溢贷担保业务，随着其业务模式转变，后续公司不再提供连带责任担保。
公司已与当地建设银行、浦发银行、民生银行、招商银行、光大银行、广发银行等多家银行建立了良好的合作关系；截至目前，公司及控股子公司已为香溢担保开展工程保函担保业务提供最高额保证担保457,800万元，实际使用担保余额254,735.19万元；为香溢担保开展融资类担保业务提供担保余额700.27万元。
（二）2024年度担保计划
为支持担保业务发展，2024年度公司及公司控股子公司拟为香溢担保开展担保业务提供担保65亿元；在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。
（三）本次担保计划已经履行的程序
公司于2024年1月18日召开的第十一届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于为香溢担保2024年度担保业务开展提供担保的议案》，与会董事一致同意了上述担保计划。
本次专项担保计划尚需提交公司股东大会审议批准，通过后由董事会授权公司总经理在该额度内执行，并代表董事会签署有关法律文件。
本次专项担保计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.名称：浙江香溢融资担保有限公司
2.统一社会信用代码：913300006831251787
3.注册资本：叁亿肆仟肆佰万元整
4.类型：其他有限责任公司
5.成立日期：2008年12月15日
6.法定代表人：胡秋华
7.营业期限：2008年12月15日至2028年01月01日
8.经营范围：许可项目：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.住所：浙江省杭州市延安路36-4-7号703室
10.办公地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦21楼
11.财务状况
2023年9月30日，香溢担保资产总额63,538.23万元，净资产54,012.51万元，资产负债率14.99%。2023年1-9月实现营业收入2,571.07万元，净利润240.54 万元。（未经审计）
2022年12月31日，香溢担保资产总额62,604.25万元，净资产54,465.73万元，资产负债率13.00%。2022年实现营业收入4,539.61万元，净利润1,541.68万元。（经审计）
（二）被担保人股权结构
香溢担保为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比例61.05%、云南合和（集团）股份有限公司持股比例16.57%、浙江香溢控股有限公司持股比例16.57%、杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司持股比例5.81%。
三、担保的必要性和合理性
本次担保计划是基于公司主营担保业务展业的需要，有利于促进担保业务规模和效益稳健发展，符合公司整体利益。被担保人为公司控股子公司，经营成果和资信状况良好，公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，非融资担保业务的经营风险相对较低，公司承担的担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢担保的其他股东未参与该公司的日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保，鉴此未提供同比例担保。
四、累计对外担保金额和逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司为香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保457,800万元，实际使用担保余额254,735.19万元，为香溢担保开展融资类担保业务提供担保余额700.27万元；公司及控股子公司为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保224,000万元，实际使用担保余额124,239.63万元。实际担保余额合计379,675.09万元，占公司2022年度经会计师事务所审计的净资产210,288.98万元的180.55%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司2022年度股东大会批准的担保额度。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024年1月18日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-004
香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司香溢租赁
2024年度保理融资及商业贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控股子公司
● 被担保人：浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）
● 2024年度预计担保金额：50亿元
● 本次担保是否有反担保：无。
● 逾期对外担保金额：无。
● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）基本情况介绍
融资租赁业务是公司主营业务之一，在坚守租赁首位战略政策的引领下，积极加大经营杠杆，有效扩张融资租赁业务规模，实现租赁业务收入稳健增长；同时亦致力于持续优化调整租赁业务投放结构，不断提升租赁经营质量。
香溢租赁主要融资渠道为以开展融资租赁业务形成的长期应收款项向银行申请保理融资，但银行要求公司提供连带责任担保，截至目前，公司及控股子公司已为香溢租赁应收款项保理融资及商业贷款提供担保22.40亿元，实际使用担保余额12.42亿元。
（二）2024年度担保计划
为支持公司融资租赁业务发展，2024年度公司及公司控股子公司拟为香溢租赁2024年度保理融资及商业贷款提供担保50亿元，在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。
（三）本次担保计划已经履行的程序
公司于2024年1月18日召开的第十一届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于为香溢租赁2024年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，与会董事一致同意了上述担保计划。
本次专项担保计划尚需提交公司股东大会审议批准，通过后由董事会授权公司总经理在该额度内执行，并代表董事会签署有关法律文件。
本次专项担保计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.名称：浙江香溢融资租赁有限责任公司
2.统一社会信用代码：91330200671220565X
3.注册资本：柒亿伍仟万元整
4.类型：其他有限责任公司
5.成立日期：2008年02月27日
6.法定代表人：胡秋华
7.营业期限：2008年2月27日至2028年2月26日
8.经营范围：融资租赁业务：融资租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。 机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9.住所：宁波市海曙区西河街158号3楼
10.财务状况
2023年9月30日，香溢租赁资产总额162,771.55万元，净资产87,126.61万元，资产负债率46.47%。2023年1-9月实现营业收入5,931.97万元，净利润1,977.62 万元。（未经审计）
2022年12月31日，香溢租赁资产总额157,625.73万元，净资产85,148.98万元，资产负债率45.98%。2022年实现营业收入9,042.75万元，净利润2,381.13万元。（经审计）
（二）被担保人股权结构
香溢租赁为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比例51.43%，公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司持股比例17.86%，浙江香溢控股有限公司持股比例12.50%，云南合和（集团）股份有限公司持股比例12.50%，宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例5.71%。
三、担保的必要性和合理性
本次担保计划基于公司主营租赁业务发展的需要，有利于公司租赁首位战略目标的实现，符合公司整体利益，被担保人为公司控股子公司，经营成果和资信状况良好，公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，亦已采取一系列措施严控业务操作和经营风险，公司承担的担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢租赁的其他股东未参与该公司的日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保，鉴此未提供同比例担保。
四、累计对外担保金额和逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司为香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保457,800万元，实际使用担保余额254,735.19万元，为香溢担保开展融资类担保业务提供担保余额700.27万元；公司及控股子公司为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保224,000万元，实际使用担保余额124,239.63万元。实际担保余额合计379,675.09万元，占公司2022年度经会计师事务所审计的净资产210,288.98万元的180.55%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司2022年度股东大会批准的担保额度。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024年1月18日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-005
香溢融通控股集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年2月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年2月5日 14点00 分
召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月5日
至2024年2月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的第1项议案经2023年12月25日召开的第十一届董事会2023年第三次临时会议审议通过，第2、3项议案经2024年1月18日召开的第十一届董事会2024年第一次临时会议审议通过，详见公司分别刊登于2023年12月26日、2024年1月19日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司董事会决议公告和相关临时公告。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。
（3）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡；受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）异地股东用传真或者信函方式办理登记的，以登记时间内公司收到为准。
2.登记时间
2024年1月31日至2024年2月2日（上午9：00一11：00，下午 2：00一5：00）。
3.登记地点
浙江省宁波市海曙区西河街158号香溢融通董事会秘书办公室。
出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。
六、其他事项
联系人：钱菁、刘茜
联系电话：0574-87315310
传真：0574-87294676
邮编：315016
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024年1月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
香溢融通控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
