关于富国创业板指数型证券投资基金
A类基金份额终止上市的公告
富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下基金富国创业板指数型证券投资基金(A类份额基金简称“富国创业板指数A”,A类份额场内简称 “创业板指数 LOF”,A类份额基金代码“161022”;C类份额基金简称“富国创业板指数C”,C类份额基金代码“013277”;以下简称“本基金”)于2023年12月21日起至2024年1月19日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议并于2024年1月23日通过了《关于富国创业板指数型证券投资基金终止上市并变更为富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》(以下简称“《议案》”),决定将富国创业板指数型证券投资基金变更为富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金,并终止A类基金份额上市。
根据上述决议,基金管理人向深圳证券交易所申请本基金A类基金份额终止上市,获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2024]69号)同意。现将相关内容公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:富国创业板指数型证券投资基金
场内简称:创业板指数LOF
基金代码:161022
基金运作方式:契约型开放式
基金份额上市的证券交易所:深圳证券交易所
上市交易日:2021年1月19日
终止上市日:2024年1月31日 (最后交易日:2024年1月30日)
二、基金终止上市事项说明
基金管理人将于2024年1月30日日终,将投资者未赎回或未卖出的富国创业板指数型证券投资基金的A类基金份额和C类基金份额变更登记为富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的对应类别的基金份额,同时本基金于A类基金份额终止上市日2024年1月31日变更为“富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金”,基金名称、简称变更及其他基金变更事项详见基金管理人发布的相关公告。
原富国创业板指数型证券投资基金A类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回,C类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。依据基金份额持有人大会决议生效的《议案》,自2024年1月31日起,富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额仍可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回,C类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。
请登录基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)查询或拨打基金管理人客户服务电话95105686、400-888-0688进行咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
本公告的有关内容在法律法规允许范围内由基金管理人负责解释。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2024年1月26日
关于富国创业板指数型证券投资基金
变更为富国创业板交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、基金名称
简称变更、降低费率并修订基金合同
和托管协议的公告
富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富国创业板指数型证券投资基金(A类份额基金简称“富国创业板指数A”,A类份额场内简称“创业板指数LOF”,A类份额基金代码“161022”;C类份额基金简称“富国创业板指数C”,C类份额基金代码“013277”;以下简称“本基金”)于2023年12月21日至2024年1月19日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议并于2024年1月23日通过了《关于富国创业板指数型证券投资基金终止上市并变更为富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》(以下简称“《议案》”),本基金将实施变更,内容包括将本基金的类别由股票型指数基金变更为ETF联接基金,并相应将基金名称由“富国创业板指数型证券投资基金”变更为“富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金”,终止A类基金份额上市,降低管理费率、托管费率、A类基金份额的赎回费率,调整基金的申购赎回、基金的投资、基金资产估值等条款,增加侧袋机制等事项,并据此修订基金合同、托管协议与招募说明书等法律文件。
本公司旗下富国创业板交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“创业板 ETF富国”,基金代码“159971”)已于2019年7月2日起在深圳证券交易所上市交易。
现将具体事宜公告如下:
一、基金名称简称变更
2024年1月31日,基金名称将由“富国创业板指数型证券投资基金”变更为“富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金”,基金份额简称调整如下:
1.原富国创业板指数型证券投资基金A类基金份额
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2.原富国创业板指数型证券投资基金C类基金份额
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前述调整不影响各类基金份额净值的计算。
二、降低管理费率、托管费率等基金费用
根据《议案》,富国创业板指数型证券投资基金变更为富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金后,基金费率将相应降低:
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三、降低A类基金份额的赎回费率
根据《议案》,富国创业板指数型证券投资基金变更为富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金后,A类基金份额的赎回费率将相应降低:
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对于基金变更前确认的基金份额,其持有期将从原份额取得之日起连续计算,投资者承担的赎回费用可能因费率变更而变化。
四、本公司将于2024年1月26日在深圳证券交易所网站、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站(www.fullgoal.com.cn)公告修订后的《富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》等基金法律文件,上述法律文件自2024年1月31日起生效。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2024年1月26日
关于富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)暂停人民币份额大额申购
及定期定额投资业务的公告
2024年01月26日
1公告基本信息
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2其他需要提示的事项
1、本基金管理人决定自2024年01月29日起对单个客户对本基金人民币A、C类份额日累计金额超过100万元(不含100万元)的申购及定期定额投资业务申请进行限制,如单个客户日累计申请金额超过100万元,本基金管理人有权拒绝。如单日单笔或多笔的累计申请金额导致单个客户累计持有金额超过100万元(不含100万元),本基金管理人有权拒绝。
2、自2024年01月29日起,在暂停本基金人民币A、C类份额大额申购及定期定额投资业务期间,本基金人民币A、C类份额单日单个客户累计金额100万元(含100万元)以下的申购及定期定额投资以及赎回等业务正常办理。
3、关于恢复本基金人民币A、C类份额大额申购及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。
4、投资者可以登录富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2024年01月26日