威腾电气集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
（截至2023年12月31日）
证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-008
威腾电气集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
（截至2023年12月31日）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,900万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币6.42元，募集资金总额为人民币250,380,000.00元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10元后，实际募集资金净额为人民币205,872,415.90元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与中信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
（二）前次募集资金在专项账户的管理、存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威腾电气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。《募集资金使用管理办法》对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
1、截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：
单位：人民币元
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注：公司在农业银行股份有限公司扬中分行开立的募集资金专户（银行账号：10333001040231280），于2022年1月13日注销。
2、截至2023年12月31日，募集资金无用于现金管理的情况。
二、前次募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司累计使用前次募集资金总额182,761,880.69元，收到的银行存款利息金额为723,821.39元，理财产品利息收入（含税）金额为4,866,827.35元，其他发行费用结算调整金额54,078.57元，扣银行手续费2,904.33元，累计实际使用前次募集资金净额177,120,057.71元。截至2023年12月31日，前次募集资金结余金额28,752,358.19元，其中：专户余额为28,752,358.19元。
具体使用情况如下：
单位：人民币元
■
前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表1。
三、前次募集资金变更情况
由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币20,587.24万元低于《威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募投项目进行投资的金额40,561.08万元，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。
2021年8月24日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议，通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“补充流动资金项目”。
2021年11月10日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“年产2,000套智能化中压成套开关设备及63,000台智能型（可通信）低压电器项目”。
2021年11月26日，公司召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》，对本次募投项目“母线车间智能化升级改造项目”、“研发中心建设项目”使用募集资金投资金额进行调整，并决定取消通过使用募集资金投资建设募投项目“年产 2,000 套智能化中压成套开关设备及 63,000 台智能型（可通信）低压电器项目”以及补充流动资金项目。
具体情况如下：
单位：人民币万元
■
四、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,908,739.93元。上述资金置换情况经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏亚鉴[2021]34号）。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
具体情况如下：
单位：人民币元
■
上述预先投入募投项目资金5,908,739.93元，已于2021年7月全部置换完毕。
五、前次募集资金投资项目对外转让情况
截至2023年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2023年12月31日，公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用情况
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过5,500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
2022年7月18日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过5,500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
公司在2021年7月使用了人民币5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于2022年7月归还；2022年7月使用了人民币5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于2023年7月归还。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币1.32亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
2022年7月18日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币1.05亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
截至2023年12月31日，公司购买的银行理财产品（结构性存款、收益凭证）已全部赎回。
九、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司未使用的募集资金余额为28,752,358.19万元，（含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额），前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。
十一、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
十二、节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
十三、募集资金使用的其他情况
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
十四、前次募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露前次募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
威腾电气集团股份有限公司董事会
2024年1月27日
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
[注] 经2024年1月15日第三届董事会第二十四次会议审议，项目达到预定可使用状态日期由2023年12月更改为2024年3月。
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
■
证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-009
威腾电气集团股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会增加
临时提案并延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2024年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2024年1月31日
3.原股东大会股权登记日：
■
二、更正补充事项涉及的具体内容
（一）增加临时提案的具体情况和原因
1、提案人：蒋文功先生
2、提案程序说明：公司已于2024年1月16日公告了股东大会召开通知，单独持有公司22.32%股份的股东蒋文功，在2024年1月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，现予以公告。
3、临时提案具体内容：
■
（二）股东大会延期原因
公司原定于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将2024年第一次临时股东大会延期至2024年2月5日召开，原股权登记日不变。
三、除了上述更正补充事项外，于2024年1月16日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年2月5日 15点00分
召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月5日
至2024年2月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
■
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1、2、3已经公司2024年1月15日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过；议案4已经公司于2024年1月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2024年1月16日及2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：2、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2024年1月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
威腾电气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-006
威腾电气集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知于2024年1月25日以电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司就截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况编制了《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年12月31日）》，公司委托苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2024]2号）。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年12月31日）》（公告编号：2024-008）及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2024]2号）。
（二）审议通过《关于2024年第一次临时股东大会延期召开的议案》
根据公司实际情况，基于慎重考虑，《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》尚需提交股东大会审议。单独持有公司22.32%股份的公司股东蒋文功先生于2024年1月25日以书面方式向董事会提交了《关于向威腾电气集团股份有限公司提请增加2024年第一次临时股东大会临时提案的函》。蒋文功先生作为提案人提出股东大会临时议案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《威腾电气集团股份有限公司章程》等相关规定的要求。
因公司统筹工作安排需要，原定于2024年1月31日召开的2024年第一次临时股东大会延期至2024年2月5日召开，原股权登记日不变。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案并延期召开的公告》（公告编号：2024-009）。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2024年1月27日
证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-007
威腾电气集团股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知于2024年1月25日以电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席郭群涛先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司就截至2023年12月31日的前次募集资金的使用情况编制了《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年12月31日）》，公司委托苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2024]2号）。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年12月31日）》（公告编号：2024-008）及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2024]2号）。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司监事会
2024年1月27日
