上海电气集团股份有限公司
监事会五届六十三次会议决议公告
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2024-009
上海电气集团股份有限公司
监事会五届六十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日采用通讯表决的方式召开了公司监事会五届六十三次会议。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过1.35亿欧元银行借款的议案
同意公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称“集优铭宇”）下属全资子公司内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）向金融机构借款，借款总额不超过1.35亿欧元，借款期限不超过三年，借款利率约为Euribor+1.8%。同意集优铭宇为上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限不超过三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二〇二四年一月三十日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2024-011
上海电气集团股份有限公司
2023年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 经上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为人民币2.6亿元至人民币3.1亿元；预计公司2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-14.5亿元至人民币-12.1亿元。
● 经初步测算，公司本期业绩扭亏为盈主要原因：1、报告期内，公司坚持高质量发展理念，聚焦主责主业，部分业务板块毛利额及毛利率较上年同期显著上升；2、报告期内，公司持续加强应收账款管理、加大催收回收力度，信用减值损失较上年同期有所减少；3、报告期内，公司所持金融资产公允价值波动产生的损失较上年同期有所收窄。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算：
1、预计公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为人民币2.6亿元至人民币3.1亿元；
2、预计公司2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-14.5亿元至人民币-12.1亿元。
（三）本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-35.66亿元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-47.10亿元。
（二）公司2022年度基本每股收益为人民币-0.23元/股。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
经初步测算，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈的主要原因如下：
1、报告期内，公司坚持高质量发展理念，聚焦主责主业，部分业务板块毛利额及毛利率较上年同期显著上升；
2、报告期内，公司持续加强应收账款管理、加大催收回收力度，信用减值损失较上年同期有所减少；
3、报告期内，公司所持金融资产公允价值波动产生的损失较上年同期有所收窄。
四、风险提示
截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，最终财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2024-008
上海电气集团股份有限公司
董事会五届八十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日以通讯方式召开了公司董事会五届八十九次会议。应参加本次会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过1.35亿欧元银行借款的议案
同意公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称“集优铭宇”）下属全资子公司内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）向金融机构借款，借款总额不超过1.35亿欧元，借款期限不超过三年，借款利率约为Euribor+1.8%。同意集优铭宇为上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限不超过三年。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2024-010
上海电气集团股份有限公司
关于控股子公司提供对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）（以下简称“内德控股”）
● 新增对外担保额：1.35亿欧元（约合人民币10.8亿元）；截至本公告日，公司及下属公司未向内德控股提供担保
● 本次担保额度中的反担保情况：无
● 公司无逾期对外担保
一、对外担保概述
2024年1月30日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届八十九次董事会审议通过《关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过1.35亿欧元银行借款的议案》，同意公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称“集优铭宇”）下属全资子公司内德控股向金融机构借款，借款总额不超过1.35亿欧元，借款期限不超过三年，借款利率约为Euribor+1.8%。同意集优铭宇为上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限不超过三年。
本次对外担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）
3、成立日期：2007年4月11日
4、注册地址：荷兰海尔蒙德Kanaaldijk N.W. 75
6、注册资本：2万欧元
7、主营业务：高端紧固件生产、制造及销售等
8、股权结构：公司持有集优铭宇95.56%股权，集优铭宇持有内德控股100%股权。
9、主要财务数据：
单位：百万欧元
■
注：上述内德控股2023年数据未经审计。
截至本公告日，内德控股不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
集优铭宇拟签订的《保证合同》主要条款如下：
1、保证性质：连带责任保证
2、担保金额：1.35亿欧元
3、担保内容：对于内德控股的1.35亿欧元借款，集优铭宇自合同生效之日起按相关借款协议约定为内德控股提供保证担保。
4、担保期限：自合同生效之日起三年。
四、董事会意见
2024年1月30日，公司五届八十九次董事会审议通过《关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过1.35亿欧元银行借款的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表意见如下：我们对本议案进行了审阅，本议案中集优铭宇为内德控股的借款提供担保，符合公司生产经营需要，未发现损害公司股东利益的情况。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。我们对本议案表示同意。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月31日，公司及下属公司对外担保总额为人民币2,000,356.4万元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为36.46%，其中公司及下属公司为全资及控股子公司对外担保总额为人民币1,777,542.4万元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为32.40%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日
