贵州赤天化股份有限公司
2023年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

● 业绩预告相关的主要财务数据情况：预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-10,000万元到-15,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现连续亏损。

● 本次业绩预告未经审计，仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-10,000万元到-15,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现连续亏损。

预计2023年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-26,000万元到-33,000万元。

（三）公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-36,656.91万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-38,194.76万元。

（二）每股收益：-0.2165元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）主营业务影响

1.化工板块因销售端甲醇产品市场售价持续低迷，而成本端原材料煤炭价格虽有所下降但甲醇产品成本依然高企，甲醇产品价格严重倒挂，导致煤化工业务微利。

2.制药板块因“集采”及“一致性评价”政策的持续影响，主要药品销量及销售收入相比去年同期下降，同时，根据《企业会计准则》的规定，对应收款项进行全面检查并计提坏账准备,导致制药业务持续亏损；贵州中观生物技术有限公司（以下简称“中观生物”）处于研发阶段未有主营业务收入，期间研发费用持续投入导致亏损。公司已通过资产置换交易方式置出贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）和中观生物，2023年12月起，圣济堂制药和中观生物不再纳入公司财务报表合并范围。

3.医疗服务板块因公司旗下贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称“大秦医院”）2023年上半年处于开业筹备期间无主营业务收入，2023年6月中旬开业后公司医疗服务市场培育需要一定时间，目前因营运成本、折旧摊销等成本较高，医院尚处于亏损状态。

4.煤矿板块于2023年12月交割完成，开始进入采矿面综采设备的安装和调采，开采时间短产量少，导致亏损。

（二）非经营性损益的影响

本报告期非经营性损益影响主要是资产置换交易公司处置圣济堂制药（不含大秦医院股权）和中观生物长期股权投资，确认投资收益所致，初步核算增加合并报表投资收益1.95亿元。

（三）会计处理的影响

2023年12月圣济堂制药和中观生物不再纳入公司合并报表范围，2023年第四季度新增煤矿板块贵州安佳矿业有限公司纳入合并报表范围。

四、风险提示

（一）本次业绩预告可能存在影响内容准确性的不确定因素

1.公司化工业务主要原材料煤炭的市场价格，以及产成品尿素、甲醇市场价格存在波动，未来存货售价和可变现净值涉及专业判断，如计提存货跌价准备可能对公司业绩造成重大影响。

2.本报告期公司通过资产置换交易置出资产圣济堂制药100%股权（不含大秦医院股权）和中观生物80%股权，交易过渡期损益（2023年6-11月期间损益）将影响其净资产账面价值，根据《资产置换协议》的约定，公司置出的资产过渡期损益由交易对手承担，预计过渡期损益将导致合并报表投资收益发生变化，最终结果以审计数据为准。

（二）公司就上述不确定因素已与年审会计师进行沟通，且确定存货可变现净值涉及专业判断，暂以2024年1月份售价作为参考。置出资产所产生的投资收益暂以财务初步核算的数据确认。

（三）其他风险提示

公司分别于2023年9月7日、2023年9月27日、2023年10月10日召开了公司第八届二十八次董事会会议、第八届二十九次董事会会议和公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署〈资产置换协议〉、〈资产置换协议之业绩补偿协议〉、〈债权处置协议〉、〈股权转让协议〉的议案》。同意与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）做资产置换交易。公司置入的采矿权已于2023年11月30日过户给公司新设的全资子公司，采矿权及附属资产已于2023年12月1日完成交割；置出资产中尚有圣济堂制药股权未完成过户变更登记，根据本次《资产置换协议》的相关约定，圣济堂制药持有的大秦医院的100%股权需转移至上市公司名下，方可完成股权变更登记。目前因大秦医院股权处于质押状态，未能办理过户登记，公司将继续解决本次股权转让过户登记受限问题。同时，为解决医院股权转让受限导致的本次交易资产交割问题，履行公司在《资产置换协议》约定的资产交割义务，公司与交易对手签订了《委托经营协议》和《贵州圣济堂制药有限公司股东授权委托书》，公司将圣济堂制药的经营管理权、股东权利委托给交易对手方行使。同时，公司与圣济堂制药签订《委托经营协议》和《贵州大秦肿瘤医院有限公司股东授权委托书》，圣济堂制药将大秦医院的经营管理权、股东权利委托给公司行使。委托期限自 2023 年 12 月 1 日起至圣济堂制药、大秦医院股权变更手续办理完毕止。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2023-006

贵州赤天化股份有限公司

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