(上接21版)
(上接21版)
131.平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码002795)
132.平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)
133.平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008694)
134.平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008695)
135.平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008696)
136.平安匠心优选混合型证券投资基金(A类,基金代码008949)
137.平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)
138.平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)
139.平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)
140.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码009012)
141.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码009013)
142.平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码007893)
143.平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)
144.平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类,基金代码009336)
145.平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(C类,基金代码009337)
146.平安惠智纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码008595)
147.平安惠智纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020322)
148.平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008726)
149.平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008727)
150.平安惠润纯债债券型证券投资基金(基金代码009509)
151.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008690)
152.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008691)
153.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码008692)
154.平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码009671)
155.平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码009672)
156.平安元丰中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008911)
157.平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008912 )
158.平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008913 )
159.平安惠铭纯债债券型证券投资基金(基金代码009306)
160.平安研究睿选混合型证券投资基金(A类,基金代码009661)
161.平安研究睿选混合型证券投资基金(C类,基金代码009662)
162.平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码009721)
163.平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码009722)
164.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码009227)
165.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码009228)
166.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码009229)
167.平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码009878)
168.平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码009879)
169.平安价值成长混合型证券投资基金(A类,基金代码010126)
170.平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码010127)
171.平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码008594)
172.平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009148)
173.平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码010239)
174.平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码010244)
175.平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码010240)
176.平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010241)
177.平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码010651)
178.平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010652)
179.平安研究精选混合型证券投资基金(A类,基金代码011807)
180.平安研究精选混合型证券投资基金(C类,基金代码011808)
181.平安稳健增长混合型证券投资基金(A类,基金代码010242)
182.平安稳健增长混合型证券投资基金(C类,基金代码010243)
183.平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009166)
184.平安恒鑫混合型证券投资基金(A类,基金代码011175)
185.平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)
186.平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009053)
187.平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金等(基金代码009453)
188.平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(基金代码011392)
189.平安鑫瑞混合型证券投资基金(A类,基金代码011761)
190.平安鑫瑞混合型证券投资基金(C类,基金代码011762)
191.平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码012440)
192.平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码012441)
193.平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码012418)
194.平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类,基金代码012698)
195.平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码012699)
196.平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码012722)
197.平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(C类,基金代码012723)
198.平安优质企业混合型证券投资基金(A类,基金代码012475)
199.平安优质企业混合型证券投资基金(C类,基金代码012476)
200.平安睿享成长混合型证券投资基金(A类,基金代码011828)
201.平安睿享成长混合型证券投资基金(C类,基金代码011829)
202.平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码012917)
203.平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码012918)
204.平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码012985)
205.平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码012986)
206.平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(A类,基金代码010056)
207.平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(C类,基金代码010057)
208.平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013023)
209.平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013024)
210.平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码012931)
211.平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码012932)
212.平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码013375)
213.平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码013376)
214.平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码013864)
215.平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码013865)
216.平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类,基金代码014081)
217.平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类,基金代码014082)
218.平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013687)
219.平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013688)
220.平安品质优选混合型证券投资基金(A类,基金代码014460)
221.平安品质优选混合型证券投资基金(C类,基金代码014461)
222.平安兴奕成长1年持有混合型证券投资基金(A类,基金代码014811)
223.平安兴奕成长1年持有混合型证券投资基金(C类,基金代码014812)
224.平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013765)
225.平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013766)
226.平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码013873)
227.平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(C类,基金代码013874)
228.平安价值回报混合型证券投资基金(A类,基金代码013767)
229.平安价值回报混合型证券投资基金(C类,基金代码013768)
230.平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码014468)
231.平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码014469)
232.平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金代码015645)
233.平安惠韵纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码014710)
234.平安惠韵纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码014711)
235.平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码015720)
236.平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码015721)
237.平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015699)
238.平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015700)
239.平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类,基金代码015894)
240.平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码015895)
241.平安惠复纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码015830)
242.平安惠复纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015831)
243.平安添悦债券型证券投资基金(A类,基金代码012902)
244.平安添悦债券型证券投资基金(C类,基金代码012903)
245.平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码015622)
246.平安元福短债债券型发起式证券投资基金(A类,基金代码016662)
247.平安元福短债债券型发起式证券投资基金(C类,基金代码016663)
248.平安添润债券型证券投资基金(A类,基金代码015625)
249.平安添润债券型证券投资基金(C类,基金代码015626)
250.平安双盈添益债券型证券投资基金(A类,基金代码016447)
251.平安双盈添益债券型证券投资基金(C类,基金代码016448)
252.平安价值领航混合型证券投资基金(A类,基金代码015510)
253.平安价值领航混合型证券投资基金(C类,基金代码015511)
254.平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015485)
255.平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015486)
256.平安利率债债券型证券投资基金(A类,基金代码018253)
257.平安利率债债券型证券投资基金(C类,基金代码018254)
258.平安研究优选混合型证券投资基金(A类,基金代码017532)
259.平安研究优选混合型证券投资基金(C类,基金代码017533)
260.平安惠禧纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码017207)
261.平安惠禧纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码017208)
262.平安策略回报混合型证券投资基金(A类,基金代码017549)
263.平安策略回报混合型证券投资基金(C类,基金代码017550)
264.平安新鑫优选混合型证券投资基金(A类,基金代码018714)
265.平安新鑫优选混合型证券投资基金(C类,基金代码018715)
266.平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码019598)
267.平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码019599)
268.平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金(A类,基金代码019457)
269.平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金(A类,基金代码019458)
270.平安惠旭纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码019285)
271.平安惠旭纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码019286)等。
(注:同一基金产品的各类份额之间不能相互转换)。
参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准,定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换,封闭时无法转换, 具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。
5.2.2 办理机构
办理本基金与平安旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
5.2.3 转换的基本规则
1、基金转出视为赎回,转入视为申购。
2、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易帐号内进行。
3、基金转换以份额为单位进行申请。
4、基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。
5、对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。
6、基金转换采用“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。
5.2.4 转换的基本规则
基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。基金份额持有人全部转出时不受上述限制。
以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准,由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。
6. 定期定额投资业务
本基金暂不开通定期定额投资业务。
7. 基金销售机构
直销机构
名称:平安基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
直销电话:0755-22627627
直销传真:0755-23990088
联系人:郑权
网址:www.fund.pingan.com
客户服务电话:400-800-4800
非直销销售机构
本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。
8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金开放期,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9. 其他需要提示的事项
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和《平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途话费)及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者公开销售。
投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
平安基金管理有限公司
2024年2月5日

