广西五洲交通股份有限公司
2023年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
2024-02-06
来源：上海证券报
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2024-005
广西五洲交通股份有限公司
2023年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日在全国银行间债券市场公开发行2023年度第一期超短期融资（简称“23五洲交通SCP001”，代码“012383103”），发行规模为3.5亿元人民币，期限为170日，计息方式为按天计息，兑付日为2024年2月2日，发行价格为100元/百元面值，发行利率为2.75%。具体内容详见2023年8月18日披露的《广西五洲交通股份有限公司2023年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2023-032号）。
2024年2月2日，公司已兑付2023年度第一期超短期融资券本息合计人民币354,470,628.42元，由银行间市场清算所代理划付至债券持有人。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2024年2月6日
