上海雅运纺织化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-004
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
●本次公司为全资子公司雅运新材料提供4,750万元担保。截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为9,366.77万元（不包含本次发生的担保）。本次担保实施后公司对下属资产负债率低于70%的控股子公司的担保总额34,550万元，可用担保额度为15,450万元。
● 本次担保不存在反担保
● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述
公司分别于2023年4月27日召开的第四届董事会第二十二次会议、2023年5月26日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，同意2023年度公司为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元，为下属资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为2亿元，担保额度有效期至2023年年度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2023-011）。
2024年2月6日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“浦发银行”）签署合同，公司为雅运新材料向浦发银行申请的综合授信提供4,750万元的连带责任保证担保。
截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为9,366.77万元。本次担保实施后公司对下属资产负债率低于70%的控股子公司的担保总额34,550万元，可用担保额度为15,450万元。本次担保不存在反担保。
本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
被担保人名称：上海雅运新材料有限公司
统一社会信用代码：9131011476472448X6
成立日期：2004年7月8日
注册地点：上海市嘉定区江桥工业西区宝园五路301号
法定代表人：曾建平
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事新材料、染料、颜料和助剂专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纺织助剂的生产、加工、销售，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事电子测量仪器、实验分析仪器、软件及辅助设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
雅运新材料最近一年又一期的财务数据如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，雅运新材料总资产为43,744.49万元，总负债为22,597.80万元；2022年度营业收入为30,688.46万元，净利润为2,157.41万元。
截至2023年9月30日，雅运新材料的总资产为59,892.76万元，总负债为36,552.02万元。2023年前三季度的营业收入为24,249.66万元，净利润1,988.56万元。（以上数据未经审计）
2、被担保人与上市公司的关系
被担保人雅运新材料系公司的全资子公司。
三、本次担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
担保金额：公司为雅运新材料提供的担保金额不超过4,750万元。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为全资子公司雅运新材料提供担保是基于其业务开展需要，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体的发展战略。雅运新材料的资产负债率不超过70%，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为其经营状况良好、担保风险可控。
五、董事会及股东大会意见
2023年4月27日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于2023年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，2023年5月26日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为38,120万元（不包含本次发生的担保金额共计4,750万元），全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司截至2022年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为32.35%。本次担保不会对公司带来不可控的风险，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2024年2月9日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-005
上海雅运纺织化工股份有限公司关于
变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十三次会议，于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2023年度的审计机构。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。
近日，公司收到立信会计师事务所送达的《关于变更上海雅运纺织化工股份有限公司签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更的基本情况
立信会计师事务所作为公司2023年度审计机构，原委派姚辉（项目合伙人）、李新民为签字注册会计师。现因立信会计师事务所内部工作调整，委派杨志平（项目合伙人）、王堪玉接替姚辉、李新民作为公司2023年度审计报告签字注册会计师。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、基本信息
■
2、从业情况
（1）姓名：杨志平
■
（2）姓名：王堪玉
2019年注册为执业注册会计师，2014年起从事证券服务业务，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 中报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应专业胜任能力。
3、独立性和诚信记录情况
杨志平、王堪玉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分的情形。
三、其他说明
本次签字注册会计师变更系立信会计师事务所的内部工作调整。此次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对雅运股份2023年度财务审计工作产生不利影响。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2024年2月9日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-006
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于实际控制人兼董事长、总经理
增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于实际控制人增持股份，不会使上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
●为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发展，公司实际控制人兼董事长、总经理谢兵先生计划自2024年2月8日起3个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）以不超过12元/股的价格增持公司股份，增持金额不低于人民币1,500万元，不超过人民币2,000万元。
●增持计划实施进展：2024年2月8日，谢兵在增持期间首次实施增持，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份598,700股，占公司目前总股本的0.3129%，增持金额为人民币4,430,417元。
●本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司实际控制人兼董事长、总经理谢兵先生。
2、增持主体增持前持股情况：本次计划实施前，公司实际控制人兼董事长、总经理谢兵先生直接持有公司52,911,040股股份，占公司总股本27.65%。谢兵及其一致行动人共计持股115,067,160股，占公司总股本60.13%。
3、本公告披露前12个月内，谢兵先生通过大宗交易受让其一致行动人顾喆栋所持2%的股份。详见公司于2023年5月17日披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于实际控制人之间通过大宗交易转让股份的提示性公告》。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：增持主体为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发展，拟增持公司股份。
2、本次拟增持股份的金额：增持主体本次拟增持金额不低于人民币1,500万元且不超过人民币2,000万元。
3、本次拟增持股份的价格前提：拟以不高于12元/股的价格进行增持，若发生除权除息等事项则进行相应调整。
4、本次增持股份计划的实施期限：综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，本次增持公司股份计划的实施期限为自2024年2月8日起3个月内。
5、本次拟增持股份的资金安排：增持主体拟通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。
6、本次拟增持股份的方式：增持主体拟通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司无限售条件流通 A股股份。
7、增持主体承诺：（1）在实施计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。（2）在增持期间以及法定期限内不减持公司股份。（3）在上述增持实施期限内完成增持计划。
三、增持计划的进展情况
2024年2月8日，谢兵在增持期间首次实施增持，通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持数量为598,700股，占公司总股本的0.3129%，增持金额为人民币4,430,417元。截至本公告披露日，谢兵持有公司股份53,509,740股，占公司总股本的27.9629%，谢兵及其一致行动人合计持有公司股份115,665,860股，占公司总股本的60.4441%。
本次增持计划尚未实施完毕，增持主体后续将按照本次增持计划继续择机增持公司股份。
四、其他说明
1、本次增持计划可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划实施无法达到预期的风险。
2、本次增持属于《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
3、公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2024年2月9日
