2024年

2月20日

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红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
交易情况的提示性公告

2024-02-20 来源:上海证券报

一、公募REITs基本信息

二、关于交易情况的提示

2024年2月19日,本基金在二级市场的收盘价为2.181元/份,相较于2024年2月8日收盘价的涨幅为5.98%。

截至本公告发布之日,本基金投资的基础设施项目经营稳定,基金投资运作正常,外部管理机构履职正常,无应披露而未披露的重大信息,亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险,审慎决策,理智投资。

(一)近期经营情况

本基金投资的基础设施项目为现代物流中心和世纪物流园。以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为目的,根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年第4季度报告》,本基金2023年累计可供分配金额为96,034,519.49元。

(二)净现金流分派率说明

根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》,红土创新盐田港REIT2024年度预测的可供分配金额为91,874,665.78元。基于上述预测数据,净现金流分派率的计算方法举例说明如下:

1、投资者在2023年6月16日红土创新盐田港REIT第一次扩募份额上市时买入本基金,买入价格为2.700元/份,该投资者的2024年度年化净现金流分派率预测值=91,874,665.78/(2.700×953,629,628.00)=3.57%。

2、投资者在2024年2月19日通过二级市场交易买入本基金,假设买入价格为当天收盘价2.181元/份,该投资者的2024年度年化净现金流分派率预测值=91,874,665.78/(2.181×953,629,628.00)=4.42%。

需特别说明的是:

1、以上计算说明中的2024年可供分配金额系根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》披露的预测数据予以假设,不代表本基金实际年度的可供分配金额。

2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模,对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降,导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

三、相关机构联系方式

投资者可以登录红土创新基金管理有限公司网站(www.htcxfund.com)或拨打红土创新基金管理有限公司客户服务热线 400-060-3333(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

四、风险提示

截至本公告日,本基金运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

红土创新基金管理有限公司

2024年2月20日