A股龙年“开门红” AI概念股掀涨停潮
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◎记者 李雨琪
2月19日是龙年首个交易日，A股“开门红”。三大指数早盘集体高开，午后涨幅扩大，其中沪指斩获四连阳，收复2900点整数关口。截至收盘，上证指数报2910.54点，涨1.56%；深证成指报8902.33点，涨0.93%；创业板指报1746.42点，涨1.13%。沪深两市全天成交额为9573亿元，较上个交易日缩量602亿元。
盘面上，AI概念股全线大涨，Sora（文生视频）方向领涨，多模态模型概念、Web3.0、ChatGPT、虚拟人、AIGC等多个板块全面上扬，中文在线、易点天下、果麦文化、因赛集团等多股以20%幅度涨停；教育板块有所回暖，开元教育、全通教育以20%幅度涨停；煤炭、石油等高股息概念股维持强势，云煤能源、安泰集团涨停。
AI概念股掀涨停潮
春节假期，生成式人工智能模型Sora横空出世，全球人工智能板块再度掀起关注热潮。昨日，A股的Sora概念、多模态模型概念、Web3.0、ChatGPT、虚拟人、AIGC等多个相关板块强势上涨。
Sora概念股表现尤为亮眼，截至收盘，中文在线、果麦文化、当虹科技、易点天下、因赛集团、博汇科技、万兴科技、海天瑞声、丝路视觉等以20%幅度涨停，虹软科技、昆仑万维、拓尔思、恒信东方、东方国信、数码视讯、读客文化等大涨逾10%。
CPO概念、算力股也随之走强，午后涨幅进一步扩大。截至收盘，中际旭创、天孚通信、新易盛、联特科技均以20%幅度涨停，太辰光、德科立、罗博特科、光库科技、博创科技、曙光数创等涨超10%。
消息面上，2月16日，美国人工智能公司OpenAI推出其首款文生视频大模型Sora。该模型能根据提示词生成长达1分钟的视频，或者扩展生成的视频使其更长，支持生成图像、将现有静止图像变成视频、对现有视频进行扩展、将两个视频衔接并填充缺失的帧。
太平洋证券认为，Sora的发布是OpenAI继文字、图像之后，在内容生成领域的又一突破。同时，其强大的视频生成和模拟能力标志着AI技术在多模态领域实现重大突破。展望未来，随着多模态技术不断突破，文字、图片、音视频、游戏内容间的转化门槛将逐步降低，AI辅助内容生成的比例将逐渐提升，长期来看AI生成有望占据主导地位。内容资产有望迎来价值重估，建议关注内容资产以及生成内容资产的AI工具两条投资主线。
教育板块有所回暖
昨日，教育板块同样涨幅居前，在线教育、K-12教育方向领涨。截至收盘，开元教育、全通教育以20%幅度涨停，*ST豆神、科德教育、荣信文化、创业黑马涨超10%，凯文教育、昂立教育、传智教育、中国高科涨停。
教育部日前发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，其中明确开展校外培训活动，应当依法取得相应的校外培训办学许可，具备法人条件。面向义务教育阶段的学科类校外培训机构，应当登记为非营利性法人。同时，意见稿提出鼓励、支持少年宫、科技馆、博物馆等各类校外场馆（所）开展校外培训，丰富课程设置、扩大招生数量，满足合理校外培训需求。
行业方面，多家教培行业相关上市公司近期披露2023年业绩预告或业绩预增公告。学大教育预计2023年实现净利润1.3亿元至1.65亿元，同比增长1093.88%至1415.30%；佳发教育预计2023年实现净利润1.35亿元至1.55亿元，同比增长95.79%至124.8%；行动教育预计2023年实现净利润2.1亿元至2.4亿元，同比增长89%至116%。
银河证券分析称，当前中国教培行业的监管政策框架已较为完备，行业规范化发展的界限与框架已经明晰，政策稳定性的能见度已较高，有望打消市场对教育板块政策风险的担忧，提升板块估值。考虑此次条例不再将高中纳入监管范围，且对学科、非学科培训实现分类，聚焦“K9新素养+高中阶段培训”的教培公司将充分受益于当前需求强劲、供给优化的产业趋势。
机构：配置可适当稳中求进
展望后市，海通证券分析认为，目前市场基本进入历史底部区间，此时应以乐观的心态去把握机会，密切关注政策和产业的积极变化。其中，OpenAI发布首个文生视频模型Sora，实现AIGC领域的里程碑式发展。随着AI赋能范围的进一步扩大与场内资金的追捧，Sora有望成为龙年首个热点题材。投资者可积极关注游戏、传媒、光模块、算力等人工智能应用端与硬件端方向的配置机会。
国泰君安证券表示，短期市场反弹窗口有望延续，兼顾红利与题材。目前，市场底部已现，震荡磨底期建议继续持有稳定类资产降低组合波动，同时逐步加大科技成长配置比例。
华泰证券的观点是，目前积极因素显露，配置可适当稳中求进。目前宏观环境边际变化尚不大，更多考虑交易行为与筹码结构，维持降低波动率的思路，可以适当降低红利仓位，转向资金、估值、筹码逻辑均通顺的类沪深300指数和上证50指数。此外，经济数据偏积极、剩余流动性回落反映边际景气驱动增强，风格上可适度由红利价值向顺周期业绩股倾斜。
