71版 信息披露  查看版面PDF

(上接69版)

2024-02-22 来源:上海证券报

(上接69版)

(一)委托理财合同主要条款

1、东亚银行委托理财产品(2,000万元)

2、东亚银行委托理财产品(3,000万元)

(二)委托理财的资金投向

本次购买的结构性存款产品为保本浮动收益型产品,是银行存款业务与金融衍生工具[挂钩澳元兑美元汇率]相结合而成的一类产品,东亚银行提供本金完全保障,产品最终收益与标的的指标表现挂钩。

(三)公司本次使用闲置募集资金购买的银行理财产品安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设及募集资金使用,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司财务部门按照内部资金管理的相关规定,对理财产品进行了严格的评估、筛选,履行了相应的内部审批流程,购买的产品为投资期限不超过1年,且低风险、流动性高的理财产品,产品类型为保本浮动型,符合公司内部资金管理的要求。

2、在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与东亚银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

东亚银行(证券代码:00023)为已上市金融机构,为香港联合交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、人员、机构等方面的关联关系。

四、对公司的影响分析

公司最近一年及一期的财务指标

单位:人民币万元

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的资金管理效率和整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

截至2023年9月30日,公司资产负债率为52.24%,公司本次使用闲置募投资金购买理财产品金额合计5,000.00万元人民币,占公司期末货币资金的比例为4.70%,占公司期末净资产的比例为1.39%,占公司期末资产总额的比例为0.65%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则,公司将此次购买的保本浮动收益型理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品。产品受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第五届董事会第三次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下,公司及公司子公司拟使用合计不超过7亿元人民币闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过1亿元人民币(含本数)购买最长不超过1年(含1年)的低风险、流动性高的理财产品;自有资金总额度不超过6亿元人民币(含本数)购买最长不超过1年(含1年)的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》)(临2023-024)。

公司独立董事、监事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:人民币万元

截至本公告日(含本次理财),公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额6,800万元人民币,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024年2月22日