上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-011

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司

● 本次担保金额：最高本金余额为3,500万元人民币，截至2024年2月29日，本次担保实际尚未发生借款，公司对安徽零部件的担保余额（担保项下实际取得借款额）为12,990万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。

一、担保情况概述

（一）担保情况

近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）与中国银行宣城分行（以下简称“银行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），为公司之全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）在该银行的授信业务提供最高本金余额为3,500万元的连带责任保证担保。担保期限为本合同项下所担保的各笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟对下属全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司提供最高额不超过4亿元的连带责任保证担保，对安徽零部件提供最高额不超过4亿元的连带责任保证担保，对安徽永茂泰铝业有限公司提供最高额不超过2亿元的连带责任保证担保，具体内容详见2023年4月8日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于对全资子公司提供担保额度的公告》。上述议案已经公司2023年4月28日召开的2022年年度股东大会审议通过，担保期限自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：安徽永茂泰汽车零部件有限公司

2、成立日期：2012年12月26日

3、统一社会信用代码：913418220597357491

4、注册资本：20,000万人民币

5、法定代表人：徐宏

6、住所：安徽省广德市广德经济开发区（东区）大溪路9号

7、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售

8、主要股东：永茂泰直接持股88%，永茂泰之全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司持股12%

9、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

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注：2022年数据已经年审会计师审计，2023年三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）担保的主债权：银行与安徽零部件之间自2024年3月5日起至2025年3月5日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本担保合同项下之主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前安徽零部件与银行之间已经发生的债权，构成本合同之主债权，最高本金余额为人民币3,500万元。

（二）担保方式：连带责任保证。

（三）担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

（四）担保范围：主合同项下本金余额，以及基于该本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为公司之全资子公司安徽零部件提供，担保所涉银行融资业务系为满足安徽零部件日常经营之流动资金需要，鉴于安徽零部件当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2024年2月29日，公司及子公司担保余额（担保项下实际取得借款额）总计为人民币39,780万元，占公司2022年经审计净资产（207,314.64万元）的19.19%；其中，公司对全资子公司的担保余额为人民币38,280万元，占公司2022年经审计净资产的18.46%；其余均为公司之全资子公司为合并报表范围内的其他全资子公司提供的担保。上述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2024年3月2日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-009

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

截至2024年2月29日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,762,228股，占公司总股本的0.53%，成交最高价7.36元/股，最低价6.21元/股，支付的总金额为1,213.12万元（不含交易费用），符合相关规定及公司回购方案的要求。

一、回购方案基本情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金2,000-4,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币12.54元/股（含），回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月，具体内容详见公司于2024年2月8日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

二、回购股份进展情况

2024年2月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,762,228股，占公司总股本的0.53%，成交最高价7.36元/股，最低价6.21元/股，支付的总金额为1,213.12万元（不含交易费用）。

截至2024年2月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,762,228股，占公司总股本的0.53%，成交最高价7.36元/股，最低价6.21元/股，支付的总金额为1,213.12万元（不含交易费用）。

上述回购符合相关规定及公司回购方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案在回购期限内实施回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2024年3月2日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-010

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为161,424,900股。

本次股票上市流通总数为161,424,900股。

● 本次股票上市流通日期为2024年3月8日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会2020年12月23日出具的《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3573号）核准，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股），并于2021年3月8日在上海证券交易所上市。详见公司于2021年3月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《首次公开发行股票上市公告书》。

本次限售股上市类型为首次公开发行限售股，限售期自2021年3月8日起36个月，限售股东为徐宏、徐文磊、徐娅芝、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）、周秋玲、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）、章雄辉、徐精女等8名股东，合计持有首次公开发行限售股161,424,900股，占公司总股本的48.93%，上市流通时间为2024年3月8日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、股本数量变化情况

2021年3月，公司首次公开发行股票完成，总股本为188,000,000股。

2022年6月，公司实施2021年度利润分配及资本公积转增股本方案：以总股本188,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股，共计派发现金红利33,840,000.00元，转增65,800,000股，本次分配后公司总股本为253,800,000股。

2023年5月，公司实施2022年度利润分配及资本公积转增股本方案：以总股本253,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.39元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计派发现金红利9,898,200.00元，转增76,140,000股，本次分配后公司总股本为329,940,000股。

目前公司总股本为329,940,000股。

2、本次限售股数量变化情况

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三、本次限售股上市流通的有关承诺

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截止本公告发布之日，上述股东均履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

华泰联合证券有限责任公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构，就本次限售股上市流通事项出具以下核查意见：

经核查，华泰联合证券认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了相关承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司关于本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐人对本次首次公开发行限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为161,424,900股。

2、本次限售股上市流通日期为2024年3月8日。

3、本次限售股上市流通明细清单：

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注：本次解除限售的股份不存在被质押冻结的情形。

限售股上市流通情况表：

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公司董事会将继续监督相关股东在减持股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

七、股本变动结构表

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特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2024年3月2日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-012

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于实际控制人增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心，公司实际控制人之一、控股股东之一致行动人、董事徐娅芝于2024年2月29日通过集中竞价交易方式增持公司股份1,600股，占公司总股本的0.0005%。

● 本次权益变动为控股股东之一致行动人增持，属于《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化，未影响公司上市地位。

● 本次权益变动后，信息披露义务人徐娅芝及其一致行动人徐宏、周秋玲、徐文磊、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份的比例由48.5532%增至48.5537%。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）于2024年2月29收到实际控制人之一、控股股东之一致行动人、董事徐娅芝《关于增持永茂泰股票的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

1、增持主体：公司实际控制人之一、控股股东之一致行动人、董事徐娅芝

2、本次增持前持股情况

本次增持前，徐娅芝持有公司17,550,000股，占公司总股本的5.3191%；另外，其一致行动人徐宏持有公司101,987,917股，占公司总股本的30.9110%；一致行动人周秋玲持有公司5,558,483股，占公司总股本的1.6847%；一致行动人徐文磊持有公司17,550,000股，占公司总股本的5.3191%；一致行动人上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）持有公司13,969,800股，占公司总股本的4.2340%；一致行动人上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持有公司3,580,200股，占公司总股本的1.0851%。上述一致行动人与徐娅芝合计持有公司160,196,400股，占公司总股本的48.5532%。

3、本次增持主体在本次公告前十二个月内未披露过增持计划。

二、本次增持情况

1、本次增持的股东、时间、方式、增持的数量及比例

基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心，徐娅芝于2024年2月29日通过集中竞价交易方式增持公司股份1,600股，占公司总股本的0.0005%。

2、本次增持完成后持股情况

增持完成后，徐娅芝持有公司17,551,600股，占公司总股本的5.3196%。另外，一致行动人徐宏、周秋玲、徐文磊、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持股数量未发生变化，与徐娅芝合计持有公司160,198,000股，占公司总股本的48.5537%。

3、增持主体是否提出后续增持计划：否

三、其他说明

1、本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定。

2、本次权益变动为控股股东之一致行动人增持，属于《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化，未影响公司上市地位。

四、律师专项核查意见

上海市通力律师事务所就本次增持情况出具核查意见：增持人徐娅芝女士具有实施本次增持的主体资格；本次增持符合《收购管理办法》第六十三条第一款第(四)项之规定，可以免于发出要约。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2024年3月2日