禾丰食品股份有限公司
2024年2月为子公司提供担保情况的公告

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-016

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2024年2月为子公司提供担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：辽宁爱普特贸易有限公司，为本公司的下属子公司。

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构融资提供最高担保金额为人民币25,200.00万元。截至2024年2月29日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币11,717.13万元。

● 是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过324,050万元的连带责任保证担保。

公司于2023年10月26日召开第七届董事会第十八次会议，于2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的议案》。在2023年度担保额度内（担保总额不变）增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象。

公司于2024年1月15日召开第七届董事会第二十次会议，于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》。公司本次追加5,000万元预计担保额度，追加白城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福州禾丰星源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良禾丰牧业有限公司5家下属子公司为被担保对象。追加后，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司2023年度提供总额不超过329,050万元的连带责任保证担保。

有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第七届董事会第十五次会议决议公告》（2023-005）、《禾丰股份关于为下属子公司提供担保的公告》（2023-012）、《禾丰股份2022年年度股东大会决议公告》（2023-022）、《禾丰股份第七届董事会第十八次会议决议公告》（2023-054）、《禾丰股份关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的公告》（2023-058）、《禾丰股份2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-062）、《禾丰股份第七届董事会第二十次会议决议公告》（2024-003）、《禾丰股份关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的公告》(2024-007)、《禾丰股份2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-012）。

二、担保的进展情况

2024年2月，在计划额度内公司实际为下属子公司向金融机构融资提供担保的具体情况如下：

单位：万元

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截至2024年2月29日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币11,717.13万元。上述担保在公司2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会批准的额度范围内。

三、被担保人基本情况

被担保方基本情况详见附表。被担保方为公司下属子公司，不是失信被执行人。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项已事前经公司董事会、股东大会批准，被担保对象为公司下属子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年2月29日，公司实际发生的对外担保余额为7.00亿元，全部为公司（包括下属子公司）对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为9.68%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年3月8日

附表：被担保方基本情况

1、公司基本信息

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2、主要财务指标（未审计）

单位：人民币万元

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