平安中证A50交易型开放式
指数证券投资基金
上市交易提示性公告
平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2024年3月12日开始在深圳证券交易所上市交易。场内简称:中证A50指数ETF,交易代码:159593。
经基金托管人中国银行股份有限公司复核,截至2024年3月11日,本基金基金份额净值为1.0128元。上市首日本基金以该基金份额净值1.013元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
截至2024年3月11日,本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例为基金资产净值的98.03%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
平安基金管理有限公司
2024年3月12日
关于平安中证A50交易型开放式
指数证券投资基金新增流动性服务商
的公告
为促进平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“中证A50指数ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年3月12日起,本公司新增方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司为中证A50指数ETF(159593)的流动性服务商。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2024年3月12日
关于《平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金份额
上市交易公告书》的更正公告
平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2024年3月7日披露了《平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》,其中“八、基金投资组合”中“(十一)投资组合报告附注”第1点内容的招商银行股票代码信息有误,现已更正。
除以上部分以外,其他公告内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2024年3月12日