2024年

3月12日

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中国电影股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

2024-03-12 来源:上海证券报

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2024-002

中国电影股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2024年3月9日以通讯表决方式召开,会议通知和材料于2024年3月4日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人,实际参会董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-003)。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《增加国有独享资本公积》

近日,公司收到控股股东中国电影集团公司(以下简称“中影集团”)发来的《关于拨付中国电影股份有限公司2023年中央国有资本经营预算资金并作为中影集团独享资本公积的请示》。根据《财政部关于批复中央宣传部2023年部门预算的通知》(财教[2023]8号)和中宣部办公厅《关于批复中国电影集团公司2023年预算的通知》的要求,中影集团向公司拨付2023年中央国有资本经营预算1,000万元,专项用于推动融合创新发展项目。由于公司暂无确定的增资扩股计划,该项资金拟作为中影集团投入公司的资本公积处理,由中影集团独享。按照文化企业国有资本经营预算资金管理的相关规定,公司未来确定增资扩股计划后,将按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定将上述资本公积转增为股本。

议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事傅若清、陈哲新回避表决。

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2024年3月12日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2024-003

中国电影股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 现金管理产品:安全性较高、风险可控、流动性较好的定期存款、结构性存款和理财产品。

● 现金管理额度:不超过30亿元,在该额度内可滚动使用。

● 授权期限:公司董事会审议通过之日起一年内有效。

● 已履行的审议程序:本事项已经第三届董事会第八次会议审议通过。

一、现金管理概况

(一)理财目的:在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下,公司适度开展现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司获得一定的投资收益。

(二)授权额度:总额度不超过30亿元,在额度内可滚动使用。

(三)资金来源:公司的暂时闲置自有资金。

(四)产品类型:安全性较高、风险可控、流动性较好的定期存款、结构性存款和理财产品。

(五)授权期限:公司董事会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式:在额度范围内,董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件,公司经理层组织相关部门实施。

二、履行的决策程序

2024年3月9日,公司以通讯表决方式召开第三届董事会第八次会议,会议通知和材料于2024年3月4日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参会董事10人,实际参会董事10人,会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案,同意在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下,使用不超过30亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在决策有效期内该额度内可滚动使用。

三、风险提示及风控措施

金融市场受宏观环境影响较大,虽然公司将通过风险控制措施保障资金安全,但不排除相关投资产品可能受到市场波动等影响,存在无法获得预期收益的风险。因此拟定如下风控措施:

(一)公司购买标的为安全性较高、风险可控、流动性较好的定期存款、结构性存款和理财产品,风险可控。

(二)公司已按相关法律法规要求,健全公司的资金管理制度和审批执行程序,确保现金管理事宜的有效、规范开展。

(三)公司将密切关注可能影响资金安全的风险因素,及时采取措施,控制投资风险。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的开展,不存在损害公司和股东利益的情形。根据企业会计准则,公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产,取得的收益计入利润表中的投资收益。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2024年3月12日