中际联合（北京）科技股份有限公司
关于对外投资设立二级子公司的公告

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-006

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于对外投资设立二级子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：3S Brasil Ltda（中文名称：3S巴西有限公司）（最终以注册登记部门核定为准）

● 投资金额：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED（中文名：中际联合（香港）科技有限公司）（以下简称“中际香港”）在巴西设立全资二级子公司，投资总额500万美元（约人民币3,592万元）。

● 相关风险提示：本次投资行为需经相关机构审批或备案后方可实施；本次对外投资是公司在境外开展业务，未来国内外政策、国际政治经济环境存在发生重大变化的可能，存在一定的市场风险、经营风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟通过全资子公司中际香港以自有资金在巴西投资设立全资二级子公司，投资总额为500万美元（约人民币3,592万元）,并对该公司提供前期运营资金；通过设立巴西公司，实现在当地开展设备安装及维修服务，设备销售，设备租赁，工程技术服务等业务，有利于公司海外业务开展，扩大公司业务规模，增强公司盈利能力。

（二）董事会审议情况

2024年3月13日，公司召开第四届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立二级子公司的议案》，同意公司拟通过中际香港以自有资金对外投资设立全资二级子公司，投资总额为500万美元（约人民币3,592万元）；同时授权董事长或董事长书面指定人员担任新设子公司管理层职务，并由指定人员执行新设子公司注册相关所有事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）公司设立基本情况

1、公司名称：3S Brasil Ltda（中文名称：3S巴西有限公司）（最终以注册登记部门核定为准）

2、注册地址：巴西圣保罗

3、注册资本：250,000雷亚尔（约5万美元）

4、出资方式：现金出资

5、资金来源：自有资金

6、主营业务：设备安装及维修服务；设备销售；设备租赁；工程技术服务；技术咨询；培训服务；代理进出口、技术进出口、货物进出口。

7、股东：FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED（中文名：中际联合（香港）科技有限公司）持股比例100%

以上信息最终以主管部门设立登记为准。

（二）管理层安排及相关授权

董事会授权董事长或董事长书面指定人员担任新设子公司管理层职务，并由指定人员执行新设子公司注册相关所有事项。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立二级子公司符合国家对外投资政策以及公司自身的发展规划，也有利于海外市场的拓展，提高经济效益、社会效益和公司国际综合竞争力。本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资的风险分析

本次投资行为需经相关机构审批或备案后方可实施；本次对外投资是公司在境外开展业务，未来国内外政策、国际政治经济环境存在发生重大变化的可能，存在一定的市场风险、经营风险。

公司将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年3月13日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-005

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金

进行现金管理到期赎回并继续

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次现金管理受托方：兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行

● 本次委托现金管理金额：人民币5,300.00万元

● 本次现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

● 现金管理期限：34天

● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。

一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2023年12月7日向兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行购买了兴业银行企业金融人民币结构性存款产品4,500.00万元。具体详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-083）。

上述理财产品于2024年3月11日到期赎回，收回本金人民币4,500.00万元，获得理财收益人民币29.67万元，具体情况如下：

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公司于2024年2月5日向兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行购买了兴业银行企业金融人民币结构性存款产品1,500.00万元。具体详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-003）。

上述理财产品于2024年3月8日到期赎回，收回本金人民币1,500.00万元，获得理财收益人民币3.01万元，具体情况如下：

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二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号），公司实际发行人民币普通股2,750万股，每股面值1元，实际发行价格人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969,340,566.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（三）人民币现金管理产品的基本情况

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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制措施

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、监事会、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

三、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理产品合同主要条款

2024年3月12日，公司认购了兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行的结构性存款产品，认购结构性存款金额人民币5,300.00万元，具体情况如下：

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（二）使用募集资金现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于保本型理财产品，本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

四、本次委托现金管理受托方的情况

公司委托的受托方兴业银行股份有限公司为已上市金融机构。上述现金管理受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

1、公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元人民币

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2、截至2024年3月12日，公司募集资金理财产品余额为人民币10，300.00万元。公司最近一期（即2023年9月30日）负债总额为44,503.00万元，资产负债率为16.68%，处于合理水平，公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。从负债结构看，公司应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额的比例为85.32%，无银行借款，公司负债主要系经营往来形成，结构合理。公司为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

单位：万元人民币

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注：最近一年净资产、最近一年净利润为2022年度经审计财务报告数据。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年3月13日