铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-004

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年3月8日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2024年3月14日以通讯会议方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长侯强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》

为优化债务结构，公司拟向铁岭银行股份有限公司借款30,000万元，期限为6个月，借款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，年化利率为6%，共计需支付借款利息约900万元左右。

在过去12个月内，铁岭银行股份有限公司为公司原实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，铁岭银行与公司构成关联关系，该笔借款属于关联交易事项,关联董事张潇潇回避表决。该项关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

该议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》

2023年3月，公司二级控股子公司铁岭财京公用事业有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款3,990万元，由公司提供连带责任保证。该笔借款将于近日到期，铁岭财京公用事业有限公司拟以借新还旧方式向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款3,990 万元，期限1年，利率不变。公司将为本次借新还旧借款继续提供连带责任保证，担保金额为3,990万元。

董事会认为：铁岭财京公用事业有限公司本次借新还旧借款有利于促进其经营发展、缓解其资金压力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供的担保，不存在与《上市公司监管指引88号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）相违背的情况。按照担保相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）登载的《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司总经理（总裁）侯强提名、第十二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任郑权先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。

2024年3月12日，董事会提名委员会召开2024年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》。

郑权：男，汉族，1980年3月出生，硕士研究生学历。2005年7月至2006年3月，就职于新疆天山电力股份有限公司。2006年4月至2024年2月，就职金风科技股份有限公司，2006年4月至2016年2月，任技术员、项目经理、物资保障部部长、服务事业部总经理；2016年2月至2018年2月，任金风科技集团运营与精益管理部部长；2018年3月至2020年4月，任金风科技内蒙古公司总经理兼天润新能华北分公司总经理；2020年4月至2024年2月，任天润新能班子成员兼人力行政中心总经理。2024年2月至今，就职铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司，任混塔业务中心总经理。

郑权先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年4月2日（星期二）在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第十二届董事会第四次会议决议。

（二）2024年第一次独立董事专门会议决议。

（三）董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2024年3月14日

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-005

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.关联交易情况

为优化债务结构，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟向铁岭银行股份有限公司（以下简称“铁岭银行”）借款30,000万元，期限为6个月，借款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，年化利率拟定为6%，共计需支付借款利息约900万元左右。

2.关联关系说明

在过去12个月内，铁岭银行为公司原实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，铁岭银行与公司构成关联关系，该笔借款属于关联交易事项。

3.审议表决情况

2024 年 3 月 12日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该关联交易事项提交董事会审议。

2024年3月14日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事张潇潇回避表决。该项关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本信息

公司名称：铁岭银行股份有限公司

公司住所：铁岭市新城区金沙江路11号

法定代表人：王希军

公司类型：股份有限公司

注册资本：人民币贰拾肆亿壹仟零捌拾玖万元

统一社会信用代码：91211200774639510P

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。

成立日期：2005年1月28日

2.关联关系说明

铁岭银行在过去12个月内为公司原实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，铁岭银行为公司的关联方。

经公司查询，铁岭银行不是失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易为公司向关联方铁岭银行进行短期借款，用于优化债务结构使用。本次借款年化利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，属于合理范围。该项关联交易的定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

借款人：铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司

贷款人：铁岭银行股份有限公司

1.借款金额：人民币30,000万元

2.借款期限：6个月

3.借款年化利率：初步拟定为6%

4.还款方式：按月还息，一次性还本。

5.担保情况：由铁岭财政资产经营有限公司和铁岭公共资产投资运营集团有限公司提供连带责任保证担保；由公司控股股东北京和展中达科技有限公司将持有上市公司25%股份即206,197,823股股票进行质押；由公司控股子公司铁岭财京投资有限公司以约2,000亩已开发土地出让收益权进行质押。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要是为优化公司债务结构，符合公司经营发展需要。公司向关联方铁岭银行申请短期借款，承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，公司及子公司向铁岭银行累计借款54,360万元。其中公司向铁岭银行借款30,000万元；控股子公司铁岭财京投资有限公司、铁岭财京公用事业有限公司向铁岭银行借款余额24,360万元。

七、独立董事专门会议审核意见

2024 年 3 月 12日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，审议了《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：

此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，借款利率按照铁岭银行股份有限公司同期向同等行业发放贷款利率标准执行，结合公司目前所处行业、信用等级及财务状况，利率定价客观、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；此项关联交易有利于公司优化公司债务结构，符合公司经营发展需要。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

1.第十二届董事会第四次会议决议；

2.2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会

2024年3月14日

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-006

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2023年3月，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司铁岭财京公用事业有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款3,990万元，由公司提供连带责任保证。该笔借款将于近日到期，铁岭财京公用事业有限公司拟以借新还旧方式向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款3,990 万元，期限1年，利率不变。公司将为本次借新还旧借款继续提供连带责任保证，担保金额为3,990万元。2024年3月14日，公司召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》。由于被担保对象铁岭财京公用事业有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.基本情况

被担保人名称：铁岭财京公用事业有限公司

注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2008年5月27日

法定代表人：刘进

注册资本：人民币叁亿元整

经营范围：

许可项目：自来水生产与供应，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，巡游出租汽车经营服务，特种设备安装改造修理。

一般项目：热力生产和供应，水质污染物监测及检测仪器仪表销售，污水处理及其再生利用，园林绿化工程施工，城市绿化管理，供应用仪器仪表销售，通讯设备销售，光通信设备销售，市政设施管理，信息技术咨询服务，对外承包工程，金属结构制造，门窗制造加工，专业保洁、清洗、消毒服务，水环境污染防治服务

2.股权结构

铁岭财京公用事业有限公司为公司控股子公司铁岭财京投资有限公司的全资子公司，铁岭财京投资有限公司持有其100%股权。具体股权结构如下：

3.被担保人财务情况

截至2022年12月31日，铁岭财京公用事业有限公司总资产26,478.78万元，负债20,117.75万元，净资产6,361.03万元，营业收入1,663.98万元，利润总额-1,281.21万元，净利润-1,281.21万元。（上述数据已经审计）

截至2023年9月30日，铁岭财京公用事业有限公司总资产27,159.30万元，负债21,813.76万元，净资产5,345.55万元，营业收入1,297.21万元，利润总额-1,015.48万元，净利润-1,015.48万元。（上述数据未经审计）

该公司不存在担保、抵押及诉讼事项，信用良好，非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.担保方：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

2.债权人：沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行

3.担保金额：人民币3,990万元

4.担保方式：连带责任保证

5.担保期限：1年

本次担保为公司对二级控股子公司铁岭财京公用事业有限公司借新还旧借款提供连带责任保证，担保事项以正式签署的担保协议为准，该额度项下的具体担保事项由公司、铁岭财京公用事业有限公司与银行协商确定。

四、董事会意见

2024年3月14日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》。

董事会认为：铁岭财京公用事业有限公司本次借新还旧借款有利于促进其经营发展、缓解其资金压力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供的担保，不存在与《上市公司监管指引 88 号 一一 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）相违背的情况。由于铁岭财京公用事业有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为二级控股子公司借新还旧借款提供担保额度为3,990万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.39%。

截至本公告披露日，公司对子公司提供担保总额为3,990万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.39%；子公司对子公司提供担保余额为7,720万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.68%；上述两类担保合计总额为11,710万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.07%。除上述两类担保，公司及子公司不存在对外担保情况。截至目前，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2024年3月14日

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-007

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于2024年3月14日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议时间：2024年4月2日（星期二）14:00。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月2日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年4月2日9:15至15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

（六）股权登记日：2024年3月26日（星期二）

（七）会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2024年3月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

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（二）特别提示和说明

1.上述议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过。内容详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2.根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2024年4月2日前公司收到为准。

2.法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

（二）登记时间：2024年4月2日（9:00-11:30)。

（三）登记地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。

（四）会议联系方式

联系人：迟峰

联系电话：024-74997822

邮 箱：cf0140@sina.com

（五）会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

附件：1.参与网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2024年3月14日

附件1 ：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360809

（二）投票简称：铁岭投票

（三）意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间:2024年4月2日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统投票时间为 2024年4月2日9:15至15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托__________先生/女士（证件号码：___________ _______，以下简称 “受托人” ） 代表本人/本单位出席铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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委托人（签名）： 委托人身份证号码 ：

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东需加盖公章；委托人为法人的，“委托人身份证号码”处填写法人的法定代表人的身份证号码。