工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信印度市场证券投资基金
（LOF）二级市场交易价格溢价风险
提示公告
近期,工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）人民币份额（基金代码：164824，场内简称：印度基金LOF，以下简称“本基金”）二级市场交易价格波动较大，请投资者密切关注基金份额净值。2024年3月13日，本基金基金份额净值为1.4379元，截至2024年3月15日，本基金在二级市场的收盘价为1.607元，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。
为此，本基金管理人声明如下：
1、本基金为上市开放式基金，除可在二级市场交易外，投资人还可以申购、赎回本基金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定，为了基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益，本基金目前已暂停申购及定期定额投资业务，本基金恢复申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。
2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。
3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
4、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2024年3月18日
工银瑞信基金管理有限公司
关于旗下十六只基金修改基金合同等
法律文件部分条款的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下十六只基金（具体名单详见下文列表）基金合同、托管协议的约定，经与各基金托管人协商一致，本基金管理人决定修改本基金管理人旗下相关基金的基金合同等法律文件的部分条款，并更新部分基金的基金管理人和基金托管人信息。具体事项公告如下：
一、修订基金列表
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二、基金合同等法律文件的修改内容
1、在基金合同的“基金的投资”章节中增加条款：信用债若无公开市场债项评级的，参照其主体信用评级；前述对信用债评级的认定参照基金管理人选定评级机构出具的债券信用评级。
2、部分基金更新基金管理人和基金托管人基本信息。
3、各基金的托管协议及其他相关法律文件中与上述相关的其他内容一并修改。
具体修改内容详见本公告附表：基金合同和托管协议修改前后文对照表。
三、其他相关提示事项
本次基金合同及相关法律文件的修改事项自2024年3月18日起生效。本基金管理人将于公告当日将修改后的各基金基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读各基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。
本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。
本基金管理人本次就旗下基金基金合同、托管协议的相关内容进行修订，同时部分基金更新了基金管理人和基金托管人信息，上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，结合基金合同的约定，上述修改均可由基金管理人和基金托管人协商后作出，不需召开基金份额持有人大会。
投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。
本公告的解释权归本公司所有。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇二四年三月十八日
附件：《基金合同、托管协议修改前后文对照表》
1.工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
《基金合同》修订对照表
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《托管协议》修订对照表
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2.工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
《基金合同》修订对照表
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《托管协议》修订对照表
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3.工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
《基金合同》修订对照表
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《托管协议》修订对照表
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4.工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
《基金合同》修订对照表
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《托管协议》修订对照表
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5.工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
《基金合同》修订对照表
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《托管协议》修订对照表
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6.工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
《基金合同》修订对照表
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《托管协议》修订对照表
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7.工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
《基金合同》修订对照表
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《托管协议》修订对照表
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(下转10版)
