北京金山办公软件股份有限公司
（上接82版）
截至2024年2月29日，公司首次公开发行募集资金专户开立情况如下：
单位：人民币元
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募集资金账户产生的利息已经股东大会审议通过用于永久补充流动资金，具体详见公司于2023年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金山办公关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-052），公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司拟将首次公开发行股票募投项目全部结项。本次募投项目结项后，募集资金专户中的结余募集资金共计6,961.17元将全部转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。并按照相关要求注销募集资金专户。
四、本次募集资金投资项目结项的相关审核及批准程序
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第5.3.10条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，本次事项无需董事会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2024年3月21日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-011
北京金山办公软件股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年3月10日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2024年3月20日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2023年度独立董事述职报告》。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审查独立董事独立性的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
独立董事马一德、方爱之、王宇骅回避表决，其余董事的表决结果为：同意6票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2023年年度报告》及《金山办公2023年年度报告摘要》。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈北京金山办公软件股份有限公司2023年企业社会责任报告暨环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2023年环境、社会及管治（ESG）报告》。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司金山办公2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-013）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2023年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司2023年年度报告出具的审计报告》。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十二）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-015）。
表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
2023年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.8元（含税），截至2024年3月20日，公司总股本461,817,245股，以此计算合计分配现金股利人民币406,291,755.76元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。
表决情况：4票同意；0 票反对；0 票弃权。
董事雷军、求伯君、邹涛、刘伟、章庆元回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十六）审议通过《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》
因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期、2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2022年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件已成就。合计共完成归属96,723股，并已上市流通，公司股份总数增加至46,181.7245万股，注册资本变更为人民币46,181.7245万元，故相应修改《公司章程》相关条款。同时拟修改公司住所具体地址。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-020）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则〉部分条款的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公独立董事议事规则》。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于制定公司内部审计制度的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公内部审计制度》。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十九）审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公会计师事务所选聘制度》。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二十）审议通过《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二十一）审议通过《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二十二）审议通过《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2024年3月21日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-012
北京金山办公软件股份有限公司
第三届监事会第十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2024年3月10日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2024年3月20日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2023年年度报告》及《金山办公2023年年度报告摘要》。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-013）。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司2023年年度报告出具的审计报告》。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-015）。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
2023年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.8元（含税），截至2024年3月20日，公司总股本461,817,245股，以此计算合计分配现金股利人民币406,291,755.76元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
监事会
2024年3月21日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-013
北京金山办公软件股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973号），同意北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）向社会公开发行人民币普通股101,000,000股，每股发行价格为45.86元，募集资金总额为463,186.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为445,940.27万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月13日出具了大华验字[2019]000458号《验资报告》。
（二）本年度年末余额
截至 2023年12月31日，公司对募投项目累计投入总额为4,580,964,799.98元，其中募集资金投资项目累计投入3,503,689,413.78元，累计补充流动资金1,077,275,386.20元。本年度募集资金使用金额1,314,678,933.83元(其中使用募集资金投入承诺项目237,403,547.63元，使用募集资金补充流动资金1,077.275.386.20元)，累计收到存款利息及理财产品收益扣除手续费后的净额351,748,501.76元。截至2023年12月31日,募集资金余额为 230,186,422.55 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等相关规定的要求制定了《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经本公司2019年第一届董事会第二十次会议审议通过，并业经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2019年12月25日，公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司（以下简称“珠海金山办公”）、武汉金山办公软件有限公司（以下简称“武汉金山办公”）分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京分行、及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于2019年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-006）。
2020年7月17日，公司及全资子公司广州金山移动科技有限公司与东亚银行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于2020年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-029）。
2021年12月3日，公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、东亚银行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、珠海金山办公软件有限公司、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储五方监管协议》；公司及全资子公司武汉金山办公软件有限公司、东亚银行（中国）有限公司北京分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2021-061）。
根据公司与中国国际金融股份有限公司及银行签订的监管协议，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000.00万元或募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
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公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2023年12月31日，结构性存款专用结算账户余额如下：
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注：以上发行银行全称为东亚银行（中国）有限公司（本公告中简称“东亚银行”）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2019年11月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币240,983,191.07元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币527,358.48元，合计使用募集资金人民币241,510,549.55元置换预先投入的自筹资金。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]001904号）。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币241,510,549.55元。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
上述事项已经公司于2020年3月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司于2019年12月6日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币400,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2020年12月5日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币350,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2021年12月6日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币260,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2022年12月6日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币176,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2023年12月6日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并到期后赎回的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，投资产品到期后将赎回并根据此前股东大会决议用于补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事项，具体详见公司分别于2019年12月10日、2020年6月9日披露的《金山办公关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-003）、《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-026）和2021年8月25日披露的《金山办公关于对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2021-042）。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2023年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论
经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
金山办公募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金山办公2023年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论
经核查，保荐机构认为：
保荐机构通过获取资料、访谈沟通等多种方式，对金山办公首次公开发行股票募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目报告等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：2023年度金山办公募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。
综上，中金公司对2023年度金山办公募集资金存放与使用情况事项无异议。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐机构中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2024年3月21日
附件1
募集资金使用情况表
编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
2023年度 金额单位：人民币万元
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附件2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
2023年度 金额单位：人民币万元
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证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-014
北京金山办公软件股份有限公司
关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘财务和内部控制审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息情况
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）截至2023年12月31日因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为9家。
拟签字注册会计师：戴慧女士，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司数量为1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用130万元（含税），其中财务报告审计费用100万元（含税），内部控制审计费用30万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘财务和内部控审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会的审议意见
董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，2023年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2024年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。过半数委员同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年3月20日召开第三届董事会第十六次会议通过了《关于公司2023年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司2024年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）独立董事专门会议程序
独立董事专门会议审核认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司2024年度的财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。
（四）生效日期
公司本次续聘财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2024年3月21日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-018
北京金山办公软件股份有限公司
关于股本增加完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月21日、2023年8月22日召开公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》，以上议案分别于2023年6月6日、2023年9月15日召开的2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更住所，同时，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份归属实施，共实际完成归属498,993股。公司股本总数由461,221,529股增加至461,720,522股，公司注册资本由人民币46,122.1529万元变更为人民币46,172.0522万元，并相应修订了公司章程。
具体内容详见公司于2023年3月22日、2023年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《金山办公关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-012）、《金山办公关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-053）。
近日，公司已完成工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司住所已变更为“北京市海淀区小营西路33号2层02层”，注册资本已变更为“46,172.0522万元”，相关信息如下：
公司名称：北京金山办公软件股份有限公司
统一社会信用代码：91110108587665983J
注册资本：人民币46,172.0522万元
公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
成立日期：2011年12月20日
法定代表人：邹涛
营业期限：2011年12月20日至长期
经营范围：开发办公软件；销售自行研发的软件产品；计算机系统集成；技术服务、技术咨询；批发计算机软、硬件及辅助设备、通信产品；货物进出口、技术进出口；（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；设计、制作、代理、发布广告；出版物批发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2024年3月21日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-020
北京金山办公软件股份有限公司
关于修改公司章程及办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》，拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相关条款。
因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期、2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2022年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件已成就，分别实际完成归属2,805股、31,350股、62,568股，并分别于2023年12月7日、2024年3月4日上市流通，详见公司于2023年12月1日、2024年2月27日在上海证券交易所披露的《金山办公关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-063）、《金山办公关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-008）。公司股份总数增加至46,181.7245万股。本次归属增加股本人民币9.6723万元，公司注册资本变更为人民币46,181.7245万元。同时修改公司住所具体地址。
故修改《公司章程》相关条款，并办理相应的工商变更手续。修改情况具体如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
本次变更《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2024年3月21日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-021
北京金山办公软件股份有限公司
关于变更董事会秘书及证券事务
代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理兼董事会秘书宋涛先生递交的辞任报告。因工作调整原因，宋涛先生申请辞任公司副总裁兼董事会秘书职务。辞去上述职务后，宋涛先生仍将继续在公司担任ESG首席治理顾问。根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》等相关规定，宋涛先生辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，宋涛先生通过天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份共计147,452股，自离任日起半年内不减持其间接持有的公司股份。
宋涛先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票及上市工作中发挥了关键作用；在其曾分管的财务、法务、对外投资、证券事务及投关事务等方面的工作表现亦卓有成效。公司及公司董事会对宋涛先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。宋涛先生已完成相关工作和档案文件的交接，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2024年3月20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》及《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》，同意聘任潘磊先生为公司董事会秘书（简历详见附件）、同时聘任赵美含女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司提名委员会对潘磊先生担任公司董事会秘书的任职资格发表了同意的审查意见。
潘磊先生及赵美含女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及规范性文件的有关规定。潘磊先生的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
电话：（010）62927777-6210
传真：（010）82325655
邮箱：ir@wps.cn
办公地址：北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2024年3月21日
附件：潘磊先生、赵美含女士简历
附件：个人简历
潘磊，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，法学学士。2011年入职北京易华录信息技术股份有限公司，先后担任证券事务主管、证券事务代表等职务。潘磊从业期间在信息披露、市值管理、股权激励、融资并购等资本运作方面积累了丰富的经验。2020年9月至今于本公司担任证券事务代表及投资者关系总监。
截至本公告披露日，潘磊先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
赵美含，中国国籍，无境外居留权，1992年4月出生，天津财经大学金融法学士，北京大学国家发展研究院工商管理硕士。2015年至2019年曾任职于天津银龙预应力材料股份有限公司、中天能源股份有限公司担任证券经理、证券事务代表。2019年11月至今任职公司高级证券事务经理。
截至本公告披露日，赵美含女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
