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2024年

3月22日

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江苏三房巷聚材股份有限公司

2024-03-22 来源:上海证券报

证券代码:600370 证券简称:三房巷 公告编号:2024-014

转债代码:110092 转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于为全资下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:江苏兴业塑化有限公司(以下简称“兴业塑化”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次提供担保金额人民币25,000.00万元。本次担保事项实施后,公司及下属公司已实际为兴业塑化提供担保金额245,360.00万元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 截至本公告日,本公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额合计636,703.75万元(其中公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额576,703.75万元,为控股股东提供担保总额60,000.00万元),占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例94.36%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

近日,江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)全资下属公司兴业塑化与中国进出口银行江苏省分行(以下简称“进出口银行”)签订了《借款合同》,进出口银行向兴业塑化提供最高不超过人民币25,000.00万元的外贸企业发展流动资金贷款。为保证兴业塑化的义务得到切实履行,公司于2024年3月21日与进出口银行签署了《保证合同》,为上述事项提供连带责任保证。

公司2022年年度股东大会已审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》,确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保额度合计不超过人民币80亿元(含等值外币)。本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

2、最近一年又一期主要财务数据

截至2022年12月31日,兴业塑化主要财务数据:资产总额707,057.46万元,负债总额484,687.09万元,资产净额222,370.37万元,资产负债率为68.55%;2022年度营业收入1,165,637.19万元,净利润29,336.31万元。

截至2023年9月30日,兴业塑化主要财务数据:资产总额649,081.52万元,负债总额311,656.92万元,资产净额337,424.60万元,资产负债率为48.02%;2023年1-9月营业收入983,895.98万元,净利润4,150.23万元。

三、《保证合同》的主要内容

保证人:江苏三房巷聚材股份有限公司

债权人:中国进出口银行江苏省分行

债权人与江苏兴业塑化有限公司(以下称“债务人”)于2024年3月21日签订了借款合同(以下称“主合同”)。依据主合同,债权人为债务人办理人民币贷款业务。

(一)保证人在本合同项下的担保范围为:在债权人为债务人办理贷款业务的情况下,包括债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的下述所有债务:

1、贷款本金(包括债务人在主合同项下循环使用的本金),即债务人在主合同项下的全部贷款本金25,000.00万元,贷款期限为12个月。

2、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等);以及债务人应支付的任何其他款项(无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付)。

(二)保证期间:本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

(三)保证方式:本合同项下的保证是连带责任保证。

四、董事会意见

本次为下属公司提供担保是为满足公司及下属公司日常经营及发展需要,提升公司的融资能力,促进业务发展,符合公司整体利益。在综合考虑下属公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后进行的担保,所涉及被担保方为公司全资下属公司,整体风险可控。公司将加强资金管理,对被担保方的资金流向与财务信息进行实时监控,保障公司整体资金安全运行。

五、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保实施后,公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额576,703.75万元(含等值外币),占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例85.47%;公司为控股股东提供担保总额60,000.00万元,占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的8.89%。上述担保总额合计636,703.75万元(含等值外币),占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例94.36%。无逾期担保。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2024年3月22日