中材科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,678,123,584为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）玻璃纤维

1、主要业务概述

公司之全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能超130万吨，主导产品包括系列无捻粗纱、热塑性纤维、短切毡、方格布、风机叶片用高模量纱及多轴向经编织物、电子级细纱及电子布、耐碱纤维和玻纤无纺布等8大类2,000多种规格，广泛应用于建筑与基础设施、汽车与交通、新能源、化工环保、电子电气、船舶与海洋等国民经济各个领域，出口美国、欧盟、日韩、中东、东盟、南美等70多个国家和地区。在玻璃纤维配方、大型玻纤池窑设计、窑炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权,居世界领先水平。拥有高模玻纤及织物、低介电超细纱及超薄布、扁平玻纤、耐碱玻纤等特种纤维关键制备及产业化生产技术。

2、经营模式

（1）采购模式

玻璃纤维主要原材料为叶蜡石、高岭土、石英砂、石灰石、硼钙石等，主要燃料为天然气。公司实行统一采购、统一定价、统一调剂的采购模式，并通过与资源型原材料供应商签订战略合作协议或参股合作的形式锁定上游资源，通过技术支持、技术服务等形式提高原料质量，构建了稳定的原材料战略保障体系，满足生产所需。

（2）销售模式

公司主要采用直销和代理两种销售方式，国内市场的产品约90%采用直销的方式，约10%采用经销商代理的方式。销往海外的产品中约70%采用直销的方式，约30%采用代理的方式。公司在北美、南非、欧洲等地设有销售公司或办事处，加强对海外市场的客户开发和直销力度。

3、经营情况讨论与分析

报告期内，面对经济复苏不及预期，行业价格下滑，库存增加的严峻形势，泰山玻纤深掘国内市场，加大高附加值、高毛利率特色产品销售比重，坚持外销市场最大化，践行“价本利”理念，坚持科技创新及高质量发展。全年共产出玻璃纤维及制品136.0万吨，销售135.7万吨，产销量创历史新高。面对低迷的行业形势，销量实现同比增长16.79%，产销率达99.8%。受价格下降影响，全年实现销售收入83.8亿元，同比下降8.30%，归母净利润10亿元，同比下降63.93%。

细分产品产销量、库存等经营性指标及同比变动情况如下：

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生产方面，全年共产出玻璃纤维及制品136.0万吨，同比增长9.67%。报告期内，泰山玻纤在生产系统开展精细化管理提升。以考核为导向，强化关键指标管控，有效开展“原料精细管理、窑炉操作优化、生产预警机制细化、漏板状态改善”等工作，通过多维度指标对标，更加有效地管控生产细节。产线生产稳定、作业效率持续提升，制品收得率、劳动效率同比上升。加强产销计划协同，及时调整产品结构，确保风电高模、热塑玻纤等优势产品产能最大化，其他产品备货合理化，产品结构与市场需求的契合度有效提升。太原新基地“灯塔工厂”年内开工建设，将全面打造数智工厂，通过智能制造持续巩固发展优势。

销售方面，为有效应对中低端市场恶性竞争的局面，泰山玻纤持续优化销售产品结构，提升风电、热塑等高端产品的占比，风电产品销量同比增长37%，热塑产品销量同比增长23%；坚持外销市场最大化，出口销量同比增长8.4%，一定程度上对冲了价格下行带来的业绩压力。

报告期内，泰山玻纤持续推动技术进步与产品研发。一代低介电超薄电子布已形成特色核心技术，实现批量稳定生产，产品进入全球主流客户，成为全球前三大供应商；二代低介电超细纱及超薄电子布通过全球知名信息与通信基础设施和智能终端提供商多轮测试验证，实现小规模产销。对风电高模产品进行优化改进、推出新产品，以其相较于碳纤维的性价比优势，实现销量高增。SMC纱产品实现升级换代，不断拓展细分领域；聚氨酯光伏边框型材进入小批量试生产阶段。持续提升玻纤专用设备自主改造、自主设计、自主建造能力，完成3条超薄短切毡线自主建造及2条湿法毡线技术升级，产品质量及产线运行水平超过进口线，有效降低生产成本，提高生产效率。

（二）风电叶片

1、主要业务概述

公司控股子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商，其产品下游客户为风电机组整机商，终端用户为风电场开发商。中材叶片以技术创新为先导，拥有完全独立自主设计研发能力，为客户提供定制化的风电叶片设计和技术服务，目前拥有31-123米叶片成功研发及产业化经验，形成全系列超过150款产品型号，覆盖陆上和海上各种不同风况1.0MW-16MW+机组平台，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境。作为国内风电叶片行业领军企业，规模化、专业化水平在国内位居行业前列，拥有江苏阜宁、江西萍乡、江苏连云港等13个国内生产基地及1个位于巴西的国外生产基地，产品覆盖中国、澳大利亚、巴基斯坦、智利、巴西等41个国家。

2、经营模式

（1）采购模式

风电叶片主要原材料为玻璃纤维和树脂等。公司面对后平价时代风电行业新形势，重点打造内外部协同机制，促进实现产销一体化，生产资源配置效益最大化。公司对生产经营所需的主要原材料采取招标采购方式，实现综合评标，确保所选供应商在价格、品质、服务等方面综合实力最优；搭建统一的信息化采购平台，拓源供应商，进一步提高原材料采购的议价能力，促进公司物资采购工作的协调、统一；推行“寄售”采购模式，对主要原材料实行“零库存”管理。

（2）销售模式

风电叶片下游客户为风电机组整机商，市场集中度相对较高。公司在销售工作方面重点维护大客户，同时大力开拓新市场及国际客户，公司深度挖掘战略客户需求，持续优化客户管理机制、提升客户服务水平。

3、经营情况讨论与分析

报告期内，风电行业迎来恢复性复苏。得益于2022年下半年的前瞻性产能布局，中材叶片全面研判市场、提前布局新品，产品适销对路，匹配叶片大型化趋势，持续强化核心竞争优势，优化客户结构和产品结构，持续进行降本增效。全年销售风电叶片21.6GW，同比增长4.96%；单套功率达5.6MW/套，同比增长23%。实现风电叶片产品销售收入94.7亿元，毛利率18.3%，同比提升9.67个百分点（去年同期数据均包括中复连众）。

2023年，中材叶片完成对中复连众100%股权的收购，中复连众成为中材叶片全资子公司，并全面开展内部融合。通过组织、管理以及文化等方面全方位融合，毛利率、净资产收益率等多项指标与整合前同口径相比得到提升，形成了协同高效的专业化发展平台，提高全球第一的影响力和竞争力。

生产经营方面，专项推进标准化工厂建设，打造精益价值流标杆产线，以卓越运营指标体系为基础开展数据治理，实现80%指标可视化分析，数字化运营能力进一步提升。开发引进机械化、自动化装备，集成数字化系统，在人效管理、5S管理、工时效率管理、装备管理和装备研发方面采用数字化手段，提升工厂运营管理效率。通过制造精益化管理方式全面降本增效，单位公斤叶片成本费用持续降低。

产能布局方面，陕西榆林、新疆伊吾及广东阳江等3个国内生产基地年内建成投产。阳江基地与东营、连云港项目协同实现“十四五”海上风电第一阶段能力布局。巴西项目年内顺利投产，实现海外制造零的突破。

技术研发方面，聚焦行业共性问题，推进国产高性能拉挤主梁、增强芯材、粘接界面等失效机理研究，加强热塑性树脂应用验证、叶片可回收技术、沙戈荒和深远海百米级叶片开发等项目的研发。打造数字化研发平台，建立并运行数据库，搭建气动结构一体化程序平台，平台上线后预计单轮设计迭代周期与分析周期降低可50%。将技术优势转化为产业优势，成功发布全球陆上最先进的“沙戈荒”12MW平台风电叶片新产品；海上10MW中低风速最长叶片SI115完成首套试制；建成2条SI122百米级叶片生产线，率先实现120级叶片批量化示范应用；近百米级热塑性复合材料风电叶片成功下线，刷新全球热塑性复合材料风电叶片长度记录，引领行业持续深入风电叶片技术“无人区”。

（三）锂电池隔膜

1、主营业务概述

锂电池隔膜产业是公司重点培育和发展的主导产业。截至2023年底，公司已具备40亿平米基膜的生产能力，在山东滕州、湖南常德、湖南宁乡、内蒙呼和浩特、江西萍乡、江苏南京、四川宜宾等地布局了生产基地，覆盖了国内外主流锂电池客户市场。拥有国际先进的湿法隔膜制造装备以及领先的技术研发能力，具备4-12μm湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品。

2、经营情况讨论与分析

报告期内，中材锂膜继续强化生产制造管理，产销量及盈利能力大幅增长。全年销售锂电池隔膜产品17.3亿平米，同比增长52.90%；实现销售收入24.4亿元，同比增长30.56%，归母净利润7.4亿，同比增长54.37%。

销售方面，中材锂膜践行“客户高端化、市场全球化”市场策略，持续优化客户结构，全面进入了国际一流锂电池客户供应体系，发展成为全球锂膜行业最具成长性企业之一，品牌价值日益凸显。报告期内，积极应对行业价格下行压力，扎实开展稳价、拓量工作。持续做实国内市场，稳固与电池行业头部企业的合作，提升供应份额；加大开拓国际市场，与国际客户开展战略合作、产品定制开发，销量同比大幅增加；不断改善产品结构，涂覆产品销量较上年增长145%，销售占比提升12个百分点。

精益管理方面，持续通过设备改造、工艺参数优化和管理创新等方式推进产线提速，提升产线工作效率，基膜产能利用率达107%；持续推进质量改进，提升实物质量和过程管控标准，全年产线A品率稳定维持在90%以上，产品质量成熟度稳步提升；深入推进采购降本、精益改善和效率提升等专项工作，基膜单位成本同比下降24%，稳定产品毛利率水平。

产能建设方面，项目布局加速推进。报告期内，中材锂膜获评国家级“绿色工厂”，各基地新产能按计划建设推进中，预计2024年年中产能将超过60亿平米。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

■

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

“21中材01”

2021年3月10日，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公评级”）出具了《中材科技股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，“21中材01”债券的信用等级为AAA。根据监管部门和大公评级对跟踪评级的有关要求，大公评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。大公评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，大公评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

2023年5月15日，大公评级出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2023年度跟踪年度评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，同时维持“21中材01”债券的信用等级为 AAA。

“22中材G1”

2022年3月9日，大公评级出具了《中材科技股份有限公司2022年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，“22中材G1”债券的信用等级为AAA。根据监管部门和大公评级对跟踪评级的有关要求，大公评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。大公评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，大公评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本 期债券的信用等级。

2023年5月15日，大公国际出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2023年度跟踪年度评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，同时维持“22中材G1”债券的信用等级为AAA。

2020年7月23日，大公评级出具了《中材科技股份有限公司主体与2021年度第一期中期票据信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，“21中材科技MTN001”中期票据的信用等级为AAA。根据监管部门和大公评级对跟踪评级的有关要求，大公评级将在本期票据存续期内，在每年发行人年报公告后的3个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期票据存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。大公评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期票据相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，大公评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期票据的信用等级。

2023年5月15日，大公评级出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2023年度跟踪年度评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，同时维持“21中材科技MTN001”债券的信用等级为AAA。

“21中材科技MTN002” 参照《中材科技股份有限公司主体与相关债项2021年跟踪评级报告》评级结果发行。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－003

中材科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2024年3月13日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2024年3月20日上午10时在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度报告及摘要的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2023年度报告》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2023年度报告摘要》（公告编号：2024-005）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》。

3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网；独立董事李文华、刘志猛、林芳提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度财务决算的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

主要财务指标如下：截至2023年12月31日，公司资产总额5,680,753.20万元，归属于母公司股东权益1,856,404.68万元。2023年度公司实现营业收入2,588,945.66万元，利润总额303,764.58万元，归属于母公司净利润222,426.99万元。

5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度利润分配的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。

经中审众环会计师事务所审计，中材科技股份有限公司（合并）2023年度实现归属于母公司所有者的净利润222,426.99万元，累计未分配利润1,059,034.97万元；中材科技股份有限公司（母公司）2023年度实现净利润521,646.18万元，资本公积510,304.96万元，盈余公积110,571.50万元，累计未分配利润516,956.15万元。

公司2023年度利润分配方案为：以公司总股本1,678,123,584股为基数，每10股派发现金红利5.60元人民币（含税），不转增，不送股。在公司利润分配预案实施前，公司总股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制审计报告》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2023年环境、社会及管治（ESG）报告》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《中材科技股份有限公司2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-006）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

9、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司独立董事制度的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司独立董事制度》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

10、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2024年第1次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

11、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司董事会审计及法治建设委员会实施细则的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会审计及法治建设委员会实施细则》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

12、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

13、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司董事会提名委员会实施细则的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

14、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整公司董事会战略与投资委员会名称并修订委员会实施细则的议案》。

为提升环境、社会责任及公司治理绩效，公司董事会战略与投资委员会名称调整为“董事会战略、投资与ESG委员会”，新增ESG相关职责，并修订委员会实施细则。

《中材科技股份有限公司董事会战略、投资与ESG委员会实施细则》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

15、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。

公司2024年（2024年1月1日至下一年度股东大会召开日期间）贷款预算（含发行债务直接融资）总额为人民币2,400,000万元。在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自2024年1月1日起至下一年度股东大会止。

16、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请注册发行不超过48亿元超短期融资券的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请注册发行不超过48亿元超短期融资券的公告》（公告编号：2024-007）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

17、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请注册发行不超过9亿元短期融资券的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请注册发行不超过9亿元短期融资券的公告》（公告编号：2024-008）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

18、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

19、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品交易业务的公告》（公告编号：2024-010）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网；《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

20、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向银行等金融机构申请免担保授信的议案》。

同意公司（不含全资子公司及控股子公司）2024年向金融机构申请总额不超过237亿元人民币的授信额度，最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准。申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度自本次董事会审议通过之日起至下次董事会审议该事项之日前有效，授信额度在期限内可循环使用。

21、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司关于在财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

22、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供担保的议案》。

《中材科技股份有限公司对外担保（巴西叶片）公告》（公告编号：2024-011）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

23、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于北玻有限和北玻滕州之间提供互保的议案》。

《中材科技股份有限公司关于北玻有限和北玻滕州之间提供互保的公告》（公告编号：2024-012）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

24、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的议案》。

《中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告》（公告编号：2024-013）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

25、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅；《中材科技股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估及董事会审计及法治建设委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

26、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-015

中材科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：

公司第七届董事会第六次会议于2024年3月20日召开，会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2023年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年4月12日下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年4月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月12日9:15至2024年4月12日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月8日。

7、出席对象：

（1）截至2024年4月8日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

表一：本次股东大会提案编码表

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。第1项议案详见《中材科技股份有限公司2023年度报告》、《中材科技股份有限公司2023年度报告摘要》（公告编号：2024-005）；第2项议案详见《中材科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》；第3项议案详见《中材科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》；第4、5、9项议案详见《中材科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）；第6项议案详见《中材科技股份有限公司2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-006），关联股东中国建材股份有限公司需回避表决；第7项议案详见《中材科技股份有限公司独立董事制度》；第8项议案详见《中材科技股份有限公司章程》（2024年第1次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》，该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；第10项议案详见《中材科技股份有限公司关于申请注册发行不超过48亿元超短期融资券的公告》（公告编号：2024-007）；第11项议案详见《中材科技股份有限公司关于申请注册发行不超过9亿元短期融资券的公告》（公告编号：2024-008）；第12项议案详见《中材科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014）；第13项议案详见《中材科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年4月10日、2024年4月11日

上午9：00一12：00，下午14：30一17：30

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年4月11日下午5点前送达或传真至公司）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：陈志斌、贺扬

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室

邮 编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届监事会第六次会议决议。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362080

2、投票简称：中材投票

3、填报表决意见或选举票数

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月12日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年4月12日召开的中材科技股份有限公司2023年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：

1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-004

中材科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2024年3月13日以书面形式通知全体监事，于2024年3月20日上午11时在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度报告及摘要的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中材科技股份有限公司2023年度报告》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2023年度报告摘要》（公告编号：2024-005）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度财务决算的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。

4、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度利润分配的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。

5、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

监事会专项审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《中材科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制审计报告》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》。

《中材科技股份有限公司关于在财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举王莉女士为公司监事的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。自股东大会审议批准之日起，王莉女士将担任公司第七届监事会监事。

王莉女士简历如下：

中国国籍，1981年出生，中共党员，硕士。曾任中国联合水泥集团有限公司资产财务部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。现任中国建材股份有限公司审计部副总经理。

王莉女士由于担任中国建材股份有限公司审计部副总经理，与公司存在关联关系。未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

三、备查文件

1、第七届监事会第六次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十二日

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－007

中材科技股份有限公司

关于申请注册发行不超过48亿元超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行间市场交易商协会注册的超短期融资券额度将于2024年7月到期。为满足公司生产经营与投资的资金需求，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟继续申请注册发行不超过48亿元的超短期融资券。本次注册发行超短期融资券的具体方案如下：

一、发行规模：本次拟注册发行规模不超过人民币48亿元，并在年度贷款预算范围内实施。

二、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

三、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充公司及控股子公司的营运资金，偿还、置换银行贷款和其他符合国家法律法规及政策要求的用途。

四、发行方式：采用持续发行的方式，在全国银行间债券市场公开发行。

五、发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场成员。

六、发行利率：公司本次申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

七、发行期限：拟发行的超短期融资券期限为每期不超过270天。

八、为顺利完成本次超短期融资券的注册发行工作，公司董事会拟提请授权公司董事长全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行超短期融资券的具体方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报相关事宜。

3、代表公司进行所有与本次超短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、及时履行信息披露义务。

5、决定并办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

6、本授权有效期限自本事项经公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司注册发行超短期融资券需经中国银行间市场交易商协会批准。

上述事项尚需提请公司2023年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－008

中材科技股份有限公司

关于申请注册发行不超过9亿元短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为满足公司生产经营与投资的资金需求，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟在境内申请注册发行不超过9亿元短期融资券（CP）。具体申请发行情况如下：

一、发行规模：本次拟注册发行规模不超过人民币9亿元，并在年度贷款预算范围内实施。

二、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

三、发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将主要用于补充公司及控股子公司的营运资金，偿还、置换银行贷款和其他符合国家法律法规及政策要求的用途。

四、发行方式：采用持续发行的方式，承销机构余额包销，在全国银行间债券市场公开发行。

五、发行对象：本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场成员。

六、发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

七、发行期限：拟发行的短期融资券期限为每期不超过一年。

八、为顺利完成本次短期融资券的注册发行工作，公司董事会拟提请授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行短期融资券的具体方案以及修订、调整发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报相关事宜。

3、代表公司进行所有与本次短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、及时履行信息披露义务。

5、决定并办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

6、本授权有效期限自本事项经公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司注册发行短期融资券需经中国银行间市场交易商协会批准。

上述事项尚需提请公司2023年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-009

中材科技股份有限公司关于

使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2024年3月20日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买一年以内保本型理财、结构化存款产品，在此额度内，资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织实施。

上述事项无需提交股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易。

一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况

1、购买理财产品的目的

在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司闲置资金使用效率，提高资产回报率，提升整体业绩水平，为公司与股东创造更大的收益。

2、购买理财产品额度

公司购买理财产品的额度不超过人民币80,000万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。

3、购买理财产品品种

包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品，结构性存款产品等，并根据银行提供的产品和利率情况，择优办理。

4、购买理财产品期限

上述额度的使用期限为：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

6、投资要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

7、购买理财产品授权

董事会授权公司董事长负责具体组织实施。

二、风险控制措施

由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时披露购买理财产品的进展情况。

三、对公司日常经营的影响

公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期（不超过一年）理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营、项目建设及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，为股东获取更多投资回报。

四、备查文件

1、中材科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

2、中材科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-010

中材科技股份有限公司

关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的不确定性，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，根据《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》规定，拟开展金融衍生产品交易业务。

2024年3月20日，公司召开第七届董事会第六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。同意泰山玻纤在审批范围内开展金融衍生产品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

上述事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。

一、开展金融衍生产品交易业务的目的

随着公司业务规模增长，泰山玻纤采用外汇结算的业务规模将逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，为锁定交易成本，降低汇率波动对经营成果造成的影响，泰山玻纤拟开展金融衍生产品交易业务。

二、金融衍生产品交易业务的品种及规模

泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务，只限于泰山玻纤生产经营所使用的主要结算货币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。泰山玻纤拟进行的金融衍生产品交易业务规模为累计不超过10,000万美元（不超过交易年度实货经营规模50%）。

本次金融衍生品交易业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述规模。

董事会授权泰山玻璃纤维有限公司董事长在此规模范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生产品交易业务和选择合作银行。

三、金融衍生产品交易业务的风险分析

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险。

2、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

四、公司采取的风险管理策略

1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策略，以稳定出口业务，最大限度地避免汇兑损失。严禁超出正常业务的金融衍生产品交易业务。

2、与交易机构签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

3、公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》，将严格按照相关规定要求，在董事会批准的范围内开展金融衍生产品交易业务。内部审计部门将会定期、不定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险。

五、会计政策及核算原则适用

泰山玻纤将按照企业会计准则国家财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第24号一一套期会计》等相关规定及其指南，对金融衍生产品交易业务进行相应的核算。

六、对公司的影响

泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务不单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。

七、备查文件

1、中材科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日

(下转70版)