上海机电股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600835、900925 公司简称：上海机电、机电B股

上海机电股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2024年3月21日召开的十届二十次董事会的决议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.40元（含税）。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

公司旗下上海三菱电梯有限公司承担了公司最为重要的电梯业务，投资总额2亿美元。公司经过三十多年的创业与发展，累计制造和销售电梯已超过120万台。

综合汇总和评估宏观经济、人口-负债、国内消费者信心趋势、房地产业发展历程与变化进展、资金情况、国家前期各种对房地产业的正反向调控措施中长期效果的累积等各项宏观背景，房地产业、新梯产业“从升转降”的战略拐点已经到来，行业竞争将更加激烈。我国原有的长三角、珠三角、环渤海和东北地区三大电梯产品集中产地，加上中西部新制造基地的形成，使得电梯产业区域布局更加合理。整梯制造企业积极推进服务产业化，纷纷建立以营销服务为主导的服务网络，网络建设由原来的大中型城市向二三线城市市场延伸，同时企业以制造与服务并重，深度开发电梯后市场已成为行业显著的发展方向。中国电梯行业由制造业向现代服务业转化的进程正在加快。

面对新梯市场下行，企业要实现可持续增长，必须更加聚焦高质量发展、聚焦产品服务双轮驱动。注重提升新梯市场上的竞争能力、努力提高市场份额；注重发掘在用梯服务业的新赛道，在做大保养的同时，抓住智慧电梯、物联网等发展方向，全力拓展“全生命周期主动服务及其价值链”。电梯改造工程业务将是上海三菱电梯未来主要发展方向，受电梯设计寿命的影响，一方面使用年限长的旧梯有改造换装电梯或是更新装潢功能的需求，另一方面老式多层建筑，受人口老龄化的影响，也已经形成加装电梯的市场需求。上海三菱电梯在行业内率先对改造梯进行研究，并有针对性推出各种电梯改造方案以供用户选择，并通过成本、质量和服务等全方位优势推进维修服务业务的发展。

公司业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、液压产品制造、人造板机械制造、工程机械制造及电机制造等领域，与三菱电机、纳博特斯克、开利、德昌、ABB等世界知名企业进行合资合作。

公司拥有 “上海三菱”这一著名电梯企业，与美国开利、日本三菱电机分别组建、经营在华商用空调、家用空调合资公司，形成了品牌优势和规模优势，带动了公司其他领域的共同发展，形成了机电一体化产业板块，具有强劲的发展势头。

公司以发展为主线，调整为重点，加快新体制新机制的创新，加大新技术新装备的投入，以“做精、做强、做大”为目标，实施产业集约化发展、技术高端化提升、资源全球化集成的经营战略。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司贯彻落实“稳中求进、守正创新，坚定不移走高质量发展之路”工作主基调，围绕“加强核心产业发展、提高产业投资回报”工作思路，克服市场环境变化挑战、加大科技技术创新，改善经济运行质量，不断夯实产业发展基础、提高企业盈利能力。

2023年公司在经营管理上主要做好以下几个方面的工作：

1、聚焦高质量发展战略再审视；

结合公司产业定位和产业发展现状，组织“十四五”战略再审视工作。以明确战略定位、聚焦前沿发展、优化产业布局、深入推进转型升级为目标，全面提升核心竞争力，实现高质量和可持续发展再上新台阶。

2、积极拓展销售市场、持续推进技术研发、夯实生产制造基础、提升工程服务水平，持续推动电梯产业的高质量发展；

3、推动数字印刷、精密液压等重点业务发展；

1）拓展应用场景实现市场转型，通过合资合作、技术创新，大力开发服装印染设备。

2）通过科技投入、人才引进、产学研合作等方式来加速智慧电液系统等技术的突破；通过合资合作推动新产品和新市场的开发，扩大业务范围。实现精密液压领域存量及增量业务的不断延伸及拓展。

4、通过优化绩效考核体系、推进中长期激励机制、梳理管理部门职责、完善考核激励机制、推动“三能”机制落地等举措，全方位提升企业绩效考核体系建设；

5、优化以ESG管理为方向的公司治理架构，提升可持续发展价值导向。明确环境、社会和治理的履职维度，积极推进ESG专项报告编制和披露工作；

6、加强风险管控，切实提高风险发现、防范和处理能力，促进公司安全、稳健运行；

7、加强应收账款、存货和现金流管理，保持企业健康运营；

8、加强安全管控，提升企业本质安全、注重环境保护，为企业经济工作保驾护航。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：刘平

上海机电股份有限公司

2024年3月21日

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2024-004

上海机电股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所；经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。

普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与本公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共56家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：郑嘉彦，注册会计师协会执业会员，2009年起成为注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2023年起开始为公司提供审计服务，2004年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：刘伟，注册会计师协会执业会员，2003年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核12家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈昊，注册会计师协会执业会员，2019年起成为注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，2014年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师郑嘉彦先生、质量复核合伙人刘伟先生及签字注册会计师陈昊先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为上海机电股份有限公司的2024年度审计机构，普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师郑嘉彦先生、质量复核合伙人刘伟先生及签字注册会计师陈昊先生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。

公司2023年度聘请普华永道中天的审计服务费用为：人民币298.90万元。其中财务报告审计为人民币240.90万元，内部控制审计为人民币58万元，均与2022年度相同。基于2023年度的审计服务范围，公司2024年度聘请普华永道中天的审计服务费用不高于2023年度。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司2024年度审计机构，并提交公司十届二十次董事会审议。

（二）公司十届二十次董事会就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘普华永道中天为公司2024年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○二四年三月二十三日

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2024-001

上海机电股份有限公司第十届董事会

第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十届董事会第二十次会议的会议通知以书面形式在2024年3月13日送达董事、监事，会议于2024年3月21日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到8人，实到8人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

1、公司2023年年度报告及年报摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

2、公司2023年度董事会工作报告；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

3、公司2023年度总经理工作报告；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

4、关于公司董事会换届选举的议案；

公司第十届董事会将于2024年5月30日任期届满，公司2023年度股东大会将进行董事会换届选举，产生本公司第十一届董事会。

经本次董事会审议通过，推选刘平先生、万忠培先生、庄华先生、卫旭东先生、何伟先生、韩慧明先生为公司第十一届董事会董事候选人。推选董叶顺先生、严杰先生、史熙先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

董事会对每位董事候选人单独进行表决，九项单独议案的表决结果均为：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

5、公司2023年度财务决算报告；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

6、公司2024年度经营计划；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

7、公司2023年度利润分配预案；

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民4.40元（含税）。

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

8、公司内部控制的自我评价报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

9、公司2023年度ESG报告；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

10、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2024年度审计机构的预案；

公司董事会审计委员会认为普华永道中天会计师事务所为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司2024年度审计机构，并提交公司十届二十次董事会审议。

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

11、关于公司及所属企业2024年借款及担保预算的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

12、关于应收款项计提大额减值准备的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

13、关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

14、公司ESG报告编制发布制度；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

15、关于召开公司2023年度股东大会的议案。

同意召开公司2023年度股东大会。同意授权公司财务总监、董事会秘书郭莉苹女士负责公告披露前核定，以及确定公司2023年度股东大会召开的时间与地点等相关事宜。

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

上述第1、第2、第4、第5、第7、第10项议案将提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○二四年三月二十三日

附：第十一届董事会董事候选人简历

刘平先生：1970年出生，工学硕士。曾任上海纺织控股（集团）公司财务部常务副经理，上海龙头股份有限公司副总经理，上海复星高科技（集团）有限公司商业事业部副总经理，上海纺织控股（集团）公司副总会计师，上海纺织（集团）有限公司资产经营部总经理、财务总监，上海纺织控股（集团）公司财务总监，上海纺织（集团）有限公司副总裁，长宁区委常委、委员、副区长，光明食品（集团）有限公司董事、总裁。现任上海电气集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁，上海电气控股集团有限公司副董事长，上海机电股份有限公司董事长。

万忠培先生：1964年出生，工学硕士，高级工程师（教授级）。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司党委书记、董事、总裁。

庄华先生：1971年出生，工商管理硕士。曾任上海日立电器有限公司市场部部长，上海海立中野冷机有限公司副总经理，上海海立集团贸易有限公司总经理，上海日立电器有限公司采购中心总监、副总裁，上海海立（集团）股份有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有限公司党委副书记、董事、总经理、法定代表人。

卫旭东先生：1975年出生，会计学硕士。曾任上海汽轮发电机有限公司财务部部长，上海电气电站集团财务部部长、总裁助理、副总裁兼财务总监；上海电气电站设备有限公司财务部部长、副总裁。现任上海机电股份有限公司党委书记、董事。

何伟先生：1966年出生，工商管理硕士。曾任上海合众开利空调设备有限公司基建科科长、工厂设施部部长，上海机电股份有限公司战略发展部部长、投资管理部部长，上海法维莱交通车辆设备有限公司董事、副总经理，上海机电股份有限公司总经理助理。现任上海机电股份有限公司副总经理。

韩慧明先生：1974年出生，工商管理硕士。曾任上海三菱电梯有限公司秘书部部长助理，总裁办公室主任助理、副主任、主任，管理中心总经理，上海机电股份有限公司职工代表监事。现任上海三菱电梯有限公司党委副书记、纪委书记。

董叶顺先生：1961年出生，大学本科学历，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。曾任上海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长，上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理，上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理，上海申雅密封件有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联和投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记，IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人。现任上海火山石投资管理有限公司联合创始合伙人，上海和辉光电股份有限公司、上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。

严杰先生：1965年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长,上海上市公司协会财务专家，上海纳尔实业股份有限公司、上海交运集团股份有限公司独立董事、上海阿波罗机械股份有限公司董事。同时兼任上海市商业会计学会副秘书长，华东理工大学工商管理学院、上海大学悉尼工商管理学院、上海对外经贸大学工商管理学院会计专业硕士指导老师。

史熙先生：1974年出生，研究生学历，工学博士，教授。曾任美国Maxtor/MMC Technology公司高级研发工程师，上海交通大学机械与动力工程学院讲师、副教授。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，中国机械工程学会第十二届理事会理事、机械工程学会游乐机械工程分会副主任委员、机械工程学会物流工程分会委员，中国仪器仪表学会设备结构健康监测与预警分会委员，上海交大溧阳智能制造研究院法定代表人、常务副院长。

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2024-002

上海机电股份有限公司第十届监事会

第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十届监事会第十二次会议的会议通知以书面形式在2024年3月13日送达监事，会议于2024年3月21日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事应到3人，实到3人，监事长李敏先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

一、会议通过了如下决议：

1、会议审议通过了公司2023年度监事会工作报告。

本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案将提请公司2023年度股东大会审议表决。

2、关于公司监事会换届选举的议案。

公司第十届监事会将于2024年5月30日任期届满，公司2023年度股东大会将进行监事会换届选举，产生本公司第十一届监事会。

经本次监事会审议通过，推选伏蓉女士、孙婷女士为公司第十一届监事会监事候选人，并提请公司2023年度股东大会审议表决。

根据公司章程的有关规定，经公司工会代表大会选举，推选程桦女士为第十一届监事会职工监事。

监事会对每位监事候选人单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。

二、本次监事会对公司十届二十次董事会通过的2023年年度报告及报告摘要；2023年度董事会工作报告；2023年度总经理工作报告；2023年度财务决算报告；2023年度利润分配预案等议案进行了审核。

监事会经认真讨论认为：

1、公司2023年年度报告及摘要中的各项经济指标，经普华永道中天会计师事务所审计，并发表标准无保留意见的审计报告，年报所包含的信息真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2023年年度报告的程序和公司十届二十次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事一致同意发表上述审核意见。

特此公告

上海机电股份有限公司监事会

二○二四年三月二十三日

附：公司第十一届监事会监事候选人和职工监事简历

伏蓉女士：1970年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海输配电股份有限公司证券事务代表，ABB中国投资有限公司低压产品部市场主管，上海电器股份有限公司董事会秘书、证券部部长，上海输配电股份有限公司董事会秘书、证券部部长，上海电气集团股份有限公司人力资源部部长、投资者关系部部长、办公室主任，董事会秘书及董事会办公室主任，上海电气控股集团有限公司总经济师。

孙婷女士：1979年出生，理学硕士，中级审计师。曾任上海电气集团股份有限公司审计稽察室高级主管、经理，审计部经理、高级经理。现任上海电气集团股份有限公司审计风控部高级经理。

程桦女士：1984年出生，理学学士，经济师。曾任上海机电股份有限公司人力资源部经理、部长助理、副部长。现任上海机电股份有限公司职工监事、人力资源部部长。

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2024-003

上海机电股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

每股派发现金红利0.44元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

经普华永道中天会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币8,468,573,476.01元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

本公司拟向全体股东每股派发现金红利0.44元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,022,739,308股，以此计算合计拟派发现金红利450,005,295.52元（含税）。本年度公司现金分红比例为45.00%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2024年3月21日，经公司十届二十次董事会审议，全体与会董事均投票同意：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币4.40元（含税）。

三、相关风险提示

公司拟定本次利润分配预案是结合了公司资金状况、公司未来发展等因素，不会影响公司正常经营和未来发展。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○二四年三月二十三日

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2024-005

上海机电股份有限公司

关于应收款项计提大额减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司对应收款项计提大额减值准备的情况

鉴于公司所属子公司（以下简称：公司）的部分房地产客户（包括恒大集团及其成员企业）应收款项出现逾期的情况,并结合其经营状况，公司董事会对该部分房地产客户的应收款项进行了专项分析评估，认为存在减值迹象，需计提单项减值准备。

公司根据该部分房地产客户不同于其他房地产客户的风险特征，对其当前状况以及未来可能出现的状况进行了分析，评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计提预期信用损失。基于上述分析、评估，公司对该部分房地产客户的应收款项单独确认预期信用损失，计提单项减值准备。

截至2023年12月31日，对该部分房地产客户的应收款项计提减值准备的具体情况如下：

单位：万元

■

截至2023年12月31日，公司对恒大集团及其成员企业（以下简称“恒大集团”）的应收款项合计175,571.22万元，较2022年12月31日下降14,778.50万元。下降的主要原因是2023年公司对恒大集团应收款项实现了现金回款1.4亿元。

2023年度，公司对恒大集团应收款项计提减值准备18,911.22万元，目前该部分坏账准备余额为109,574.87万元。公司对恒大集团应收款项为既往发生，2022、2023年度没有新增情况。

二、本次计提大额减值准备对公司净利润的影响

2023年度，公司对部分房地产客户应收款项计提减值准备26,642.01万元，影响公司2023年度归属上市公司股东的净利润为-11,775.77万元。

三、公司履行的决策程序

2024年3月21日，公司十届二十次董事会审议通过了《关于应收款项计提大额减值准备的议案》。

目前，公司所属子公司正在积极追索相关应收款项，随着各地限购政策逐渐放宽，市场逐步回暖，公司对房地产客户的应收款项总体风险可控。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○二四年三月二十三日