中国电信股份有限公司
（上接28版）
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（三）批准《关于公司2023年度风险管理及内控报告的议案》
2024年3月25日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
董事会批准公司2023年度内部控制评价报告，并确认公司风险管理及内部监控系统稳健妥善且有效。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（四）批准《关于公司2023年年度报告的议案》
2024年3月25日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
董事会批准公司2023年年度报告（含公司治理报告及董事会报告）、摘要及业绩公告。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（五）批准《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（六）批准《关于公司2023年度可持续发展报告（ESG报告）的议案》
2024年3月25日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年度可持续发展报告（ESG报告）》。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（七）批准《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
2024年3月25日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（八）批准《关于修订〈中国电信股份有限公司章程〉的议案》
该议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及管理层授权人士办理与修订《中国电信股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对公司章程作出适当且必要的修改或调整、办理公司章程变更所需的工商登记、备案等。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（九）批准《关于修订〈中国电信股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
该议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会秘书、公司秘书办理与修订《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“股东大会议事规则”）有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对股东大会议事规则作出适当且必要的修改或调整等。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（十）批准《关于修订〈中国电信股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
该议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会秘书、公司秘书办理与修订《中国电信股份有限公司董事会议事规则》（以下称“董事会议事规则”）有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对董事会议事规则作出适当且必要的修改或调整等。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（十一）批准《关于公司2024年度预算的议案》
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（十二）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易2023年度风险持续评估报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易2023年度风险持续评估报告》。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（十三）批准《关于2023年度审计机构履职情况评估报告》
2024年3月25日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年度审计机构履职情况评估报告》。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（十四）批准《关于2024年度外部审计师聘用的议案》
2024年3月25日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（十五）批准《审核委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
2024年3月25日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司审核委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（十六）批准《公司2023年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（十七）批准《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（十八）批准《关于2023年度董事会架构和运作回顾的议案》
2024年3月25日，公司召开第八届董事会提名委员会第二次会议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（十九）批准《关于召开2023年年度股东大会的议案》
股东大会具体事宜另行通知。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（二十）批准《关于授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（二十一）批准《公司2023年度董事会审核委员会履职情况报告》
2024年3月25日，公司召开第八届董事会审核委员会第六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司审核委员会2023年度履职报告》。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
（二十二）批准《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
同意为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买履职责任保险，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票
特此公告。
中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十六日
证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-013
中国电信股份有限公司
2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年度派发末期股息每股人民币0.090元（含税），加上2023年中期已派发股息每股人民币0.1432元（含税），2023年全年股息为每股人民币0.2332元（含税），合计人民币约213.39亿元，超过2023年度公司股东应占利润的70%。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 公司高度重视股东回报，充分考虑股东整体利益、公司盈利能力、现金流水平及未来发展需要，从2024年起，三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润的75%以上，努力为股东创造更大价值。
● 本次利润分配方案尚待公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计，截至2023年12月31日止年度，中国电信股份有限公司（以下称“公司”）归属于上市公司股东的净利润国内准则口径和国际准则口径均为人民币304.46亿元。经公司第八届董事会第七次会议批准，公司2023年度利润分配方案如下：
公司以实施权益分派股权登记日当日登记的总股本为基数，每股派发末期股息人民币0.090元（含税）。以2023年年末总股本91,507,138,699股为基数计算，合计人民币约82.36亿元，股息来源于当期实现的净利润。加上2023年中期已派发股息每股人民币0.1432元（含税），2023年全年股息为每股人民币0.2332元（含税），合计人民币约213.39亿元，超过2023年度公司股东应占利润的70%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司高度重视股东回报，充分考虑股东整体利益、公司盈利能力、现金流水平及未来发展需要，从2024年起，三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润的75%以上，努力为股东创造更大价值。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司董事会已于2024年3月26日召开第八届董事会第七次会议，全体董事审议并一致通过《关于公司2023年度利润分配和股息宣派方案的议案》。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司监事会已于2024年3月25日召开第八届监事会第六次会议，监事会认为本次利润分配方案综合考虑了公司现金流，以及股东现金回报要求等实际情况，同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十六日
证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-014
中国电信股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年7月29日签发的《关于核准中国电信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2541号文），中国电信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准首次公开发行A股股票（以下简称“本次A股发行”），每股发行价格为人民币4.53元。本次A股发行的发行规模为10,396,135,267股，超额配售选择权行使后，额外发行178,635,111股，最终发行规模为10,574,770,378股。截至2021年8月13日（行使超额配售选择权前），本次A股发行募集资金总额约为人民币4,709,449.28万元，发行费用约为人民币38,234.08万元，募集资金净额约为人民币4,671,215.20万元。截至2021年9月22日，本次A股发行超额配售选择权行使期届满，最终募集资金总额约为人民币4,790,370.98万元，发行费用约为人民币38,808.69万元，募集资金净额约为人民币4,751,562.29万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次A股发行行使超额配售选择权前后所募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“德师报（验）字（21）第00397号”和“德师报（验）字（21）第00398号”《验资报告》。
截至2023年12月31日，本公司2023年度使用募集资金人民币1,059,271.09万元，累计使用募集资金总额人民币4,848,092.79万元，含累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额（扣减手续费）人民币96,530.50万元，募集资金已全部使用完毕，无现金管理余额及未使用募集资金余额。
单位：人民币万元
■
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储。
（一）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关法律法规的要求，公司于2021年8月19日与中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2021年10月21日与中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和存放本次行使超额配售选择权募集资金的商业银行另行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2021年10月28日与天翼云科技有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及天翼云科技有限公司存放募集资金的招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于2021年11月18日分别与中国电信集团系统集成有限责任公司（现更名为“中电信数智科技有限公司”）等14家全资子公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及14家全资子公司募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司全部募集资金已使用完毕，募集资金专项账户均已注销，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止，募集资金专项账户情况如下：
单位：人民币万元
■
截至2023年12月31日，公司已全部赎回前期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（六）对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况
2022年10月20日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币107亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。该事项由联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司出具了《关于中国电信股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》，对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
截至2023年10月19日，公司已全部赎回前期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品，相关现金管理产品本金及收益已全额归还至募集资金账户，具体内容详见公司于2023年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中国电信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2023-041）。
截至2023年12月31日，公司于交通银行股份有限公司北京金融大街支行、中国工商银行股份有限公司北京西单支行、中国建设银行股份有限公司北京西四支行和上海浦东发展银行股份有限公司北京分行开立的现金管理专用结算账户均已注销，具体情况列示如下：
单位：人民币万元
■
（七）募集资金使用的其他情况
公司于2021年8月30日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行电汇、汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司拟在募投项目实施期间，通过银行电汇、汇票、信用证等方式以自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。该事项由联席保荐机构中国国际金融股份有限公司和中信建投证券股份有限公司于2021年8月30日出具了相关核查意见。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司所有募集资金已全部使用完毕，无未使用募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年3月26日出具了《对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2024）第0959号），会计师事务所认为：上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年12月第二次修订）》编制，并在所有重大方面如实反映了中国电信2023年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，联席保荐机构认为：截至2023年12月31日，中国电信2023年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2023年12月31日，联席保荐机构对中国电信募集资金使用与存放情况无异议。
特此公告。
中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十六日
附表：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
■
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：云网融合新型信息基础设施项目和科技创新研发项目期末投入进度超过100%，系募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。
注3：截至年末累计投入金额与承诺金额差额为募集资金产生的累计利息收入。
