建信货币市场基金B类份额在
部分渠道暂停大额申购、大额转换
转入、定期定额投资公告
公告送出日期:2024年3月27日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
(1)建信货币市场基金B类份额将于2024年3月28日起针对中国建设银行渠道调整暂停大额申购、转换转入和定投业务的限制金额,金额调整为不超过5000万元(含5000万元),即要求单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基金的金额不应超过5000万元(可以达到5000万元),如单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基金的金额超过5000万元(不含5000万元),本公司将有权确认相关业务失败。
(2)建信货币市场基金B类份额在中国建设银行渠道恢复大额申购、转换转入和定投业务的具体时间将另行公告。
(3)投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533 (免长途通话费),或登录网站www.ccbfund.cn获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2024年3月27日
建信中关村产业园封闭式基础设施
证券投资基金
基础设施项目经营情况的公告
一、公募REITs基本信息
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二、基础设施项目经营情况
本基金通过专项计划持有北京中发展壹号科技服务有限责任公司(以下简称“基础设施项目公司”)100%股权,以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的。2024年以来,基础设施项目公司整体运营情况稳中有升。截至本公告发布日,已签约租户将使本基础设施项目公司2024年3月31日时点出租率提升至72.00%,较2023年四季度末出租率提升了8.25个百分点;签约率提升至81.60%(签约率在出租率的基础上考虑了已签署租约但尚未起租的面积),较2023年四季度末签约率提升了17.21个百分点。
在此需特别说明的是:
基金管理人协同运营管理团队仍在积极进行储备客户的签约转化工作。因此本公告与2024年一季度报告披露数据可能存在小幅差异,具体经营数据以正式披露的2024年第一季度报告为准。
三、其他需要说明的事项
截至目前,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人将继续按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。
四、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特征,自主、谨慎做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2024年3月27日
建信中债3-5年国开行债券指数
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年3月27日
1.公告基本信息
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注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2.与分红相关的其他信息
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3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式,如希望变更分红方式的,请在上述规定时间前通过销售渠道办理变更手续。
(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533免长途通话费)咨询相关事宜。
(5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2024年3月27日

