长飞光纤光缆股份有限公司

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证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2024-007

长飞光纤光缆股份有限公司

关于公司及下属公司2024年度开展外汇期货

及衍生品套期保值交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及下属公司拟开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的产品类型包括即期交易、远期交易，外汇掉期、利率掉期及期权等相关组合产品。

● 公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为10亿美元或其他等值外币，额度使用期限自董事会审议批准之日起至2025年3月31日。

● 风险提示：本套期保值交易业务无本金或收益保证，在交易过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易业务情况概述

1、交易目的

随着公司国际化战略的深入实施，海外业务的持续拓展，公司2023年度海外业务收入已达约人民币43.43亿元，占公司总收入的比例达到32.52%，且涉及的国家和区域，以及相应货币套期保值需求不断增加。公司及下属公司基于外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况，开展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生品套期保值交易业务，有利于控制公司外汇系统性风险、降低外汇市场波动对公司经营业绩的影响，有利于保障公司资产安全及海外业务长期可持续发展。

2、交易金额及期限

公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为10亿美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议批准之日起至2025年3月31日。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过10亿美元或其他等值外币。

3、交易方式及类型

公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有期货及衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。进行的外汇期货及衍生品交易业务品种具体包括即期交易、远期交易，外汇掉期、利率掉期及期权等相关组合产品。

4、交易资金来源

公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第四次会议，以同意12票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及下属公司2024年度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司开展额度为10亿美元或其他等值外币的外汇期货及衍生品套期保值交易业务，并授权管理层具体实施。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

三、交易业务风险分析及风控措施

（一）交易业务风险

1、市场风险

外汇期货及衍生品合约汇率、利率与相应市场实际汇率、利率的差异将引起合约价值变动。该等变动与合约对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的市场风险。

2、流动性风险

公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况开展，与实际外汇收支相匹配。但仍存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险

若外汇期货及衍生品合约交易对手方无法完成交易，则存在履约风险。

4、其他风险

因相关法律法规发生变化或交易合约条款不明确，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1、公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务与日常经营需求紧密相关，不存在任何风险投机行为。

2、公司已制定《外汇风险管理制度》《外汇交易办法》规范公司及下属公司外汇期货及衍生品交易业务，并针对新兴市场货币外汇风险制定《小币种外汇风险控制管理办法》以强化风险管理。

3、公司选择的交易对手方为具有期货及衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构，并将审慎核查与该等交易对手方签订的合约条款，严格执行风险管理制度。

四、交易业务对公司的影响

公司及下属公司开展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生品套期保值交易业务，有利于控制公司外汇系统性风险、降低外汇市场波动对公司经营业绩的影响，有利于保障公司资产安全及海外业务长期可持续发展。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等对套期保值业务的相关信息履行披露义务。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

2、关于开展外汇期货及衍生品交易业务的可行性分析报告

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2024-003

长飞光纤光缆股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.514元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体派发日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币1,297,437,793元。经本公司第四届董事会第四次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币5.14元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为757,905,108股，以此计算合计拟派发现金红利人民币389,563,226元（含税）。公司2023年年度分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.03%，本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

上述现金红利派发具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第四次会议，以同意12票、反对0票、弃权0票审议通过了《2023年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2024年3月28日召开第四届监事会第四次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2023年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东大会审议。

与会监事认为：公司2023年度利润分配符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的经营状况、未来发展、资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2024-005

长飞光纤光缆股份有限公司

关于公司及下属公司2024年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司长飞光纤光缆（香港）有限公司、长飞印尼光通信有限公司、长飞光纤非洲控股有限公司、长飞光纤印度尼西亚有限公司、长飞国际（新加坡）有限公司、长飞秘鲁有限公司、长飞国际（泰国）有限公司、长飞国际（菲律宾）有限公司、长飞国际墨西哥有限公司、长飞国际印度尼西亚有限公司、长飞光纤光缆（波兰）有限公司、长飞墨西哥光缆有限公司、长飞国际（波兰）有限公司及长飞国际（马来西亚）有限公司。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本公司2024年度预计为上述被担保人提供总额不超过2.07亿美元、1.09亿元人民币、1.6亿南非南特、500万墨西哥比索及10,000万欧元，总计折合人民币约17.16亿元的担保。

● 本次担保无反担保，尚需公司股东大会审议批准。

● 本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常经营和发展的需要，公司2024年度计划为子公司、子公司互相之间提供总额不超过2.07亿美元（不包括经公司2020年第二次临时股东大会审议批准的《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案》涉及的担保总额共计12,359万美元，下同。）、1.09亿元人民币、1.6亿南非南特、500万墨西哥比索及10,000万欧元，总计折合人民币约17.16亿元（按2024年3月27日中国人民银行中间价折算，下同。2024年3月27日的人民币汇率中间价为：1美元对7.0946人民币，1欧元对7.7179人民币，1人民币对0.3748南非南特，1人民币对0.4262墨西哥比索。）的担保额度。

本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年6月30日。

（二）决策程序

上述担保额度已于2024年3月28日经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，同意在上述担保额度内，授权一名董事签署具体担保协议并根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）和具体实施的授权安排，并同意提交公司股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

1、长飞光纤光缆（香港）有限公司

注册地址：FLAT/RM01, BLK02,26/F, Lippo Centre, No.89 Queensway, Hong Kong

注册资本：80,000港币及52,000,000美元

经营范围：从事光纤、光缆与相关原材料进出口贸易

成立时间：2013年7月

股权结构：公司持有长飞光纤光缆（香港）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞光纤光缆（香港）有限公司总资产127,548.69万元，总负债48,059.94万元，净资产79,488.76万元，流动负债48,058.11万元，非流动负债为1.83万元；2023年度营业收入75,248.20万元，净利润37,194.52万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

2、长飞印尼光通信有限公司

注册地址：Surya Cipta City of Industry Jl. Surya Madya X Kav.1-65 E4, Karawang, WestJava, Indonesia

注册资本：32,000,000美元

经营范围：从事光纤光缆行业的经营活动

成立时间：2017年4月

股权结构：公司持有长飞印尼光通信有限公司29.65%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞印尼光通信有限公司70.35%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞印尼光通信有限公司总资产38,155.56万元，总负债15,812.03万元，净资产22,343.53万元，流动负债15,812.03万元；2023年度营业收入33,877.04万元，净利润1,094.31万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

3、长飞光纤非洲控股有限公司

注册地址：322 15th Road, Randjespark, Midrand, Gaueng, 1685

注册资本：203,312,045.75南非兰特

经营范围：投资和贸易

成立时间：2016年1月

股权结构：公司持有长飞光纤非洲控股有限公司51%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞光纤非洲控股有限公司23.9%股份，Mustek Limited持有长飞光纤非洲控股有限公司25.1%

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞光纤非洲控股有限公司总资产16,960.22万元，总负债7,520.73万元，净资产9,439.49万元，流动负债7,515.72万元，非流动负债为5.01万元；2023年度营业收入11,611.76万元，净利润766.26万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

4、长飞光纤印度尼西亚有限公司

注册地址：Jl. Surya Madya X Kav 1-65 E3, Surya Cipta City of Industry, Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang

注册资本：21,000,000美元

经营范围：从事光纤光缆的生产、销售

成立时间：2015年5月

股权结构：公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司70%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司30%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞光纤印度尼西亚有限公司总资产25,421.54万元，总负债11,529.31万元，净资产13,892.23万元，流动负债11,529.31万元；2023年度营业收入20,938.77万元，净利润-629.65万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

5、长飞国际（新加坡）有限公司

注册地址：12 Marina Boulevard#17-01fzl Marina Bay Financial Centre Singapore

注册资本：18,455,000欧元及19,028,000美元

经营范围：一般性进出口批发贸易（贸易用途的电信设备进出口 ）和其他未归类的电信相关经营活动

成立时间：2018年2月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（新加坡）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞国际（新加坡）有限公司总资产30,857.02万元，总负债2,491.81万元，净资产28,365.21万元，流动负债2,491.81万元；2023年度营业收入2,955.71万元，净利润-282.57万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

6、长飞秘鲁有限公司

注册地址：Av. Enrique Canaval Moreyra N0 480, Oficina 1501, Lima 27

注册资本：108,693,728秘鲁索尔

经营范围：提供公共电信服务，尤其是向公共机构、私营实体以及个人提供互联网接入和内联网服务；规划、设计、建造、融资、运营、维护和/或修整电信网络和/或电信系统以及提供一般电信服务所需的其他货物，尤其是向公共机构、私人实体以及个人提供互联网接入和内联网服务所需的货物；包括所有与上述相关的、协助实现公司目标的、符合法律规定的行为

成立时间：2019年1月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞秘鲁有限公司75%股份，Yachay Telecomunicaciones S.A.C. 持有长飞秘鲁有限公司25%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞秘鲁有限公司总资产101,076.57万元，总负债78,115.10万元，净资产22,961.47万元，流动负债78,115.10万元；2023年度营业收入13,065.58万元，净利润77.66万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

7、长飞国际（泰国）有限公司

注册地址：Olympia Thai Tower, 13th Floor, 444 Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Kwang, Bankok, The Kingdom of Thailand

注册资本：已发行股份5,000,000股，每股面值10泰铢

经营范围：进出口光纤光缆及通讯产品、工程设计、通讯设施建设、进出口光纤光缆所需的绝缘材料，铝带，钢带及其他保护电路和光缆的产品。

成立时间：2016年10月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（泰国）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞国际（泰国）有限公司总资产2,974.72万元，总负债2,393.71万元，净资产581.01万元，流动负债2,393.71万元；2023年度营业收入2,055.50万元，净利润-297.47万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

8、长飞国际（菲律宾）有限公司

注册地址：3rd Flr. 170 Salcedo St., Legaspi Village, Makati City, Republic of the Philippines.

注册资本：已发行股份10,200,000股，每股面值1.00比索

经营范围：光纤光缆销售及相关总包工程服务

成立时间：2017年12月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（菲律宾）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞国际（菲律宾）有限公司总资产41,539.26万元，总负债40,954.17万元，净资产585.09万元，流动负债40,954.16万元，非流动负债为0.01万元；2023年度营业收入31,281.11万元，净利润65.51万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

9、长飞国际墨西哥有限公司

注册地址：Ave Insurgentes Sur 730, Piso 1, Del Valle Centro, Mexico, Ciudad De MEXICO

注册资本：1,913,700墨西哥比索

经营范围：光纤、光缆等光通信产品的进口、出口、分销、维护、储存、销售、制造，以及光纤、光缆及其他光通信产品的系统集成等业务

成立时间：2019年3月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际墨西哥有限公司100%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞国际墨西哥有限公司总资产14,393.59万元，总负债15,733.72万元，净资产-1,340.13万元，流动负债15,733.72万元；2023年度营业收入10,404.39万元，净利润-646.89万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

10、长飞国际印度尼西亚有限公司

注册地址：JAKARTA BARAT, Indonesia

注册资本：4,000,000,000印尼卢比

经营范围：光纤光缆及其配套产品的销售及系统集成业务等相关业务

成立时间：2018年5月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际印度尼西亚有限公司100%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞国际印度尼西亚有限公司总资产24,455.56万元，总负债21,913.10万元，净资产2,542.46万元，流动负债21,913.10万元；2023年度营业收入38,038.31万元，净利润2,221.45万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

11、长飞光纤光缆（波兰）有限公司

注册地址：Rawa Mazowiecka, Poland

注册资本：5,770,000兹罗提

经营范围：光纤光缆、电力线缆、设备安装，电信及通信设备及附件的生产销售

成立时间：2021年4月

股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞光纤光缆（波兰）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞光纤光缆（波兰）有限公司总资产35,653.61万元，总负债25,009.87万元，净资产10,643.74万元，流动负债24,932.68万元，非流动负债为77.19万元；2023年度营业收入23,526.02万元，净利润-5,858.74万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

12、长飞墨西哥光缆有限公司

注册地址：MEXICO

注册资本：203,551墨西哥比索

经营范围：光纤光缆及相关产品的生产及销售

成立时间：2023年9月28日

股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞墨西哥光缆有限公司24.5%股份; 长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞墨西哥光缆有限公司公司75.5%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞墨西哥光缆有限公司总资产11,818.72万元，总负债9,013.37万元，净资产2,805.36万元，流动负债9,013.37万元；2023年度营业收入0万元，净利润-27.80万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

13、长飞国际（波兰）有限公司

注册地址：Rawa Mazowiecka, Poland

注册资本：1,300,000兹罗提

经营范围：购买、销售、分销、进口、出口光缆和与光通信有关的任何材料、配件；工程及技术咨询

成立时间：2023年6月20日

股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞国际（波兰）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞国际（波兰）有限公司总资产321.81万元，总负债163.89万元，净资产157.92万元，流动负债163.89万元，非流动负债为77.19万元；2023年度营业收入132.98万元，净利润-74.76万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

14、长飞国际（马来西亚）有限公司

注册地址：马来西亚

注册资本：500万令吉

经营范围：光纤、光缆及相关产品及工程贸易的进出口

成立时间：2023年2月22日

股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞国际（马来西亚）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞国际（马来西亚）有限公司总资产760.76万元，总负债25.43万元，净资产735.33万元，流动负债25.43万元；2023年度营业收入0万元，净利润-35.13万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

三、担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议，上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度；届时公司及子公司签署本次担保额度项下的具体协议，具体担保金额等条款将在上述范围内，以实际确定为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保的被担保方均为公司的子公司，生产经营由本公司控制，经营状况良好，具备较强的偿债能力，亦不存在包括对外担保、抵押、诉讼与仲裁等可能影响被担保方偿债能力的重大事项。其中，资产负债率超过70%的被担保方均为公司的全资子公司，担保风险可控。

本次担保的目的是为了保障公司子公司日常经营及融资所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为本次担保额度预计事项符合公司实际情况，是基于相关公司日常经营及融资需要而作出的，符合公司整体发展需要，公司对该等公司的资信状况和偿债能力较为了解，能够有效地控制和防范风险。同意公司及下属公司2024年度对外担保额度，并在上述担保额度内授权一名董事签署具体担保协议，及根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度。（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）

六、监事会意见

公司监事会认为本次公司及下属公司对外担保为根据业务实际需要开展，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及下属公司2024年度对外担保额度。

七、累计对外担保数量及预计担保数量

截至2024年3月27日，公司对下属子公司及下属子公司之间提供的担保总额折合约人民币7.39亿元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的6.53%。公司未向子公司以外机构提供担保，亦无逾期担保情况。

特此公告。

报备文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

3、被担保人注册文件复印件

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2024-006

长飞光纤光缆股份有限公司

关于公司及下属公司2024年度

开展资产池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及下属公司2024年度开展集团资产池业务的议案》，同意公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“本集团”）与合作金融机构开展即期余额不超过人民币8亿元的资产池业务。本议案还需提交公司股东大会审议。资产池业务具体情况如下：

一、资产池业务概述

1、业务概述

资产池业务是指合作金融机构为满足加入资产池业务的公司及下属子公司对所持有的金融资产进行统一管理、统筹使用的需求，向本集团提供的金融资产入池、出池及质押融资等综合管理服务。

2、实施业务主体

公司及合并范围内子公司。

3、涉及资产类型

资产池业务仅涉及存单、承兑汇票、信用证、理财产品等金融资产。

4、合作金融机构

拟开展资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

5、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过、相关协议签订之日起至2025年6月30日。

6、实施额度

本集团共享不超过人民币8亿元的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务质押的存单、承兑汇票、信用证、理财产品累计即期余额不超过人民币8亿元。在业务期限内，该额度可滚动使用。

7、担保方式

在风险可控的前提下，本集团为资产池的建立和使用可采用存单质押、票据质押、信用证质押、保证金质押等多种担保方式，资产池最高担保金额不超过人民币8亿元。

二、开展资产池业务的目的

通过开展资产池业务，本集团可以将存单、承兑汇票、信用证、理财产品等有价金融资产统一存入合作金融机构进行集中管理，在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。本集团可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证、保函等有价票证，有利于本集团减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。同时，通过对闲置金融资产的质押，核定的资产池额度可供本集团内公司共享使用，解决本集团内部分下属子公司授信不足或难以取得授信的困难。

三、开展资产池业务的风险与控制

本集团开展资产池业务，需在合作金融机构开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为质押金融资产到期托收回款的入账账户。其中，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况将可能会导致托收资金进入本集团向合作金融机构申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对本集团资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：本集团可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低影响，资金流动性风险可控。

四、决策程序和组织实施

由于本集团部分合并报表范围内子公司的资产负债率高于70%，且开展资产池业务涉及公司合并报表范围内子公司之间的担保，本议案在经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

在上述资产池业务额度及期限内，公司股东大会授权公司管理层行使具体决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的合作金融机构、本集团内不同法人主体之间的额度调配及签署相关协议等。

五、监事会意见

监事会认为：公司及合并范围内的子公司开展资产池业务，能够减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展资产池业务。

特此公告。

备查文件：

1、公司第四届董事会四次会议决议

2、公司第四届监事会四次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2024-008

长飞光纤光缆股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年3月28日召开，审议通过了《关于长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，具体情况如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于〈长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（草案）〉的议案》等相关议案。公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期不超过60个月，自公司股东大会审议通过员工持股计划且公司公告最后一笔标的H股股票登记过户至资管计划名下之日起计算。

截至2019年5月8日，员工持股计划已通过“中金财富长飞光纤第一期员工持股计划单一资产管理计划”在二级市场累计买入公司H股股票2,000,000股，占公司总股本的0.26%，成交均价为16.83元人民币/股，成交总金额为33,653,460.78元人民币。根据员工持股计划安排，其存续期为2019年5月9日至2024年5月8日止。

截至本公告日，员工持股计划所获的公司H股股票2,000,000股均已解锁，尚未出售。

二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划的存续期经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于员工持股计划存续期将于2024年5月8日到期，基于对公司价值的认可及当前H股证券市场情况，员工持股计划管理委员会于近日召开员工持股计划第三次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，决定将员工持股计划的存续期延长36个月，即存续期延长至2027年5月8日止。

2024年3月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将员工持股计划存续期至2027年5月8日止。存续期内，员工持股计划可以出售所持公司H股股票。如果存续期内员工持股计划所持有的公司H股股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

特此公告。

备查文件：

1、员工持股计划第三次持有人会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2024-001

长飞光纤光缆股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第四次会议于2024年3月28日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《2023年度董事会报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2023年独立性的自査报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

三、审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2023年年度报告及摘要、截至2023年12月31日止年度之经审核全年业绩公告》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2023年年度报告及摘要》，及截至2023年12月31日止年度之经审核全年业绩公告。

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《按照国际会计准则编制的2023年度财务报表》

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2023年度环境、社会及管治报告暨2023年度企业社会责任报告》

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

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