日照港股份有限公司

(上接41版)

（十）日照海港装卸有限公司

日照海港装卸有限公司成立于1998年6月12日，法定代表人唐绍廷，注册资本1,200万元，为日照港集团持股37%的联营企业。本公告中日照海港装卸有限公司及其子公司简称为“海港装卸”。

主要经营范围为：许可项目：对外劳务合作；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；交通设施维修；工程管理服务；园林绿化工程施工；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；日用百货销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；大气环境污染防治服务；生态环境材料销售；环境应急治理服务；生物基材料技术研发；生物基材料销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出口。

（十一）日照中燃船舶燃料供应有限公司

日照中燃船舶燃料供应有限公司成立于2003年4月23日，法定代表人施泽彪，注册资本3,000万元，日照港集团全资子公司日照港油品码头有限公司持股49%。本公告中日照中燃船舶燃料供应有限公司及其子公司简称为“日照中燃”。

主要经营范围有：交通系统内汽油、煤油、柴油批发业务；码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶提供岸电、淡水供应等港口服务；国内、国际航行船舶油料供应；危险货物运输（3类）（以上范围有效期限以许可证为准）；汽油、柴油零售（仅限分公司凭有效许可证经营）；化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、桶装润滑油、沥青销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；天然气（含甲烷的；液化的）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品（闭杯闪电≤60℃）。

（十二）山东港口科技集团有限公司

山东港口科技集团有限公司成立于2020年3月18日，法定代表人杨斌，注册资本20,000万元，山东省港口集团持股80%，本公告中山东港口科技集团有限公司及其子公司简称为“山东港口科技集团”。

主要经营范围为：计算机软硬件的开发、维护、销售、租赁、技术转让；计算机系统集成；网络工程；电子工程；安防工程；建筑智能化工程；工业自动化工程；通信工程（不含无线电发射及卫星地面接收设施）；工程测绘、勘察；信息技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；大数据技术研发、应用、维护、转让；网络科技产品、通信设备的销售、安装、维修（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；科技信息咨询；物流信息咨询；电子商务技术服务；普通货物进出口（但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；增值电信业务（凭许可证经营）；经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。

（十三）山东港口装备集团有限公司

山东港口装备集团有限公司是山东省港口集团的控股子公司，法定代表人高云宝，注册资本53,773.89万元。本公告中山东港口装备集团有限公司及其子公司简称为“山东港口装备集团”。

主要经营范围为：许可项目：港口经营；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物料搬运装备制造；海洋工程平台装备制造；深海石油钻探设备制造；矿山机械制造；海上风电相关系统研发；金属结构制造；金属工具制造；特种设备销售；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；海洋工程装备销售；专用设备修理；通用设备修理；矿山机械销售；海上风电相关装备销售；金属结构销售；船舶改装；船舶修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；集装箱制造；集装箱销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；工程管理服务；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑装饰材料销售；五金产品零售；会议及展览服务；信息技术咨询服务；船舶制造；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；广告发布。

（十四）日照中联港口水泥有限公司

日照中联港口水泥有限公司（简称“中联港口水泥”）成立于2008年1月29日，法定代表人马建军，注册资本10,000万元，是公司持股30%的联营企业。

主要经营范围为：水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

三、日常经营性关联交易主要内容

（一）公司提供劳务

1.公司向山东港口集团提供水、电等综合服务

公司向山东港口集团提供水、电等综合服务，每年按实际使用量结算。公司向山东港口集团提供通讯、维修等服务，每年按实际业务量结算。

2024年度，该项服务预计年度发生金额20,000万元。

2.公司向日照港集团、山东港口陆海物流等提供货物装卸及其他服务

本公司为关联方提供相关货物的装卸及其他中转服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

2024年度，该项服务预计与日照港集团发生金额19,000万元，与山东港口贸易集团发生金额1,000万元，与山东港口陆海物流发生金额23,000万元，与山东港口航运集团发生金额20,000万元，与日照港物流园发生金额2,000万元，与山焦日照公司发生金额8,000万元，与岚北港务公司发生金额900万元。

（二）公司接受劳务、采购商品

1.山东港口集团向本公司提供消防、道路管理、修理等综合服务

日常经营活动中，公司接受山东港口集团提供的警卫消防、港口设施保安、港务管理服务、交通管理、修理、会议、航道维护等综合服务。

2024年度，该项服务预计发生金额36,000万元。

2.日照港集团向本公司提供港内铁路运输服务

本公司因正常生产经营需要，使用港区铁路进行货物集港、疏港运输等事项。2023年，本公司与日照港集团签署《港内铁路包干费综合服务协议》，约定日照港集团为本公司提供港内货物集疏港铁路综合服务，协议有效期自2023年1月1日至2025年12月31日止。

2024年度，预计该项关联交易本公司及下属子公司发生金额为61,000万元。

3.海港装卸向本公司提供劳务等综合服务

为持续规范生产经营管理及安全环保管理工作，提升客户服务水平，本公司委托海港装卸向其提供劳务及装卸、清洁、维保等业务承包服务，公司将按照市场价格和相关作业标准按实际货物发生量支付作业费用。

公司将部分劳务及装卸、清洁等业务总包给海港装卸，按照市场价格，根据实际业务需求，与海港装卸签订相关服务合同。

2024年度，本公司预计支付物流短倒、劳务及装卸、清洁费用发生金额约90,000万元。

4.日照中燃向本公司提供燃料供应服务

日照中燃向本公司提供燃料供应服务，按照市场价格，公司将按照实际使用量结算。

2024年，该项采购预计发生金额为25,000万元。

5.岚山港务向本公司提供皮带机输送服务

生产经营过程中，本公司下属子公司股份岚山公司需使用岚山港务的带式输送系统进行货物输送服务，输送费按3.5元/吨的标准计算。2024年度，股份岚山公司拟就该事项与岚山港务续签《矿石输送合同》，预计年度发生金额8,000万元。

6.科技集团向本公司提供信息系统维护、智慧平台体系建设等服务

科技集团提供信息系统日常开发维护、安装调试，智慧平台体系建设、升级等服务，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

2024年度，该项服务预计发生金额6,000万元。

7.日照港集团向本公司提供计量检测、理货等服务

生产经营中，为满足客户需求，公司与日照港集团签署计量服务、理货服务、保税仓储服务合同，计费依据采取货物吨计付方式，合同费用计算标准与无关联关系的客户相同。

2024年度，该项服务预计发生金额2,000万元。

8.装备集团向本公司提供机械制造、维修维护、船舶维修服务

装备集团向本公司提供机械制造、维修维护、船舶维修等服务，该类关联交易由多个单项关联交易合同组成。合同费用计算标准与无关联关系的客户相同。

2024年度，该项服务预计发生金额11,000万元。

（三）关联租赁

1.本公司向日照港集团及岚山港务租赁土地使用权

本公司拟与日照港集团签订土地使用权租赁协议，土地使用权租赁价格为5万元/年·亩。 2024年度，公司与日照港集团发生关联交易预计金额为26,000.00万元。

本公司下属股份岚山公司与岚山港务签订土地使用权租赁协议，土地使用权租赁价格为5万元/年·亩。 2024年度，股份岚山公司与岚山港务发生关联交易预计金额为22,000.00万元。

2.本公司向日照港集团租赁办公及仓储场所

2024年公司拟与日照港集团签署房屋租赁合同，该项关联交易预计金额为910.00万元。

3.本公司向日照港集团租赁岚山港区部分不动产

根据生产经营需要，本公司向日照港集团租用岚山港区中区港口四站（110KV变电站）、供水调节站、污水处理厂等相关固定资产设备及设施，双方约定年租金700.00万元，该租赁价格为所租赁资产所需支付的全部费用，公司无需承担相关土地及场地使用等费用。

2024年度，该项关联交易预计金额为700.00万元。

4.股份岚山公司与岚山港务综合服务性租赁

公司下属子公司股份岚山公司于2013年4月1日与岚山港务签署了综合服务协议，约定岚山港务向本公司提供港口经营性综合服务，服务期限截止2032年12月31日。2019年度，根据资产实际情况，该项下的租赁范围发生调整，公司与岚山港务重新签署《综合服务协议补充协议》。

2024年度，该项关联交易预计金额为800.00万元。

5.裕廊公司向日照港集团租赁码头场地、土地使用权和仓库使用权

依据公司下属子公司裕廊公司与日照港集团签署的相关码头场地和土地使用权租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁部分港区码头场地，租赁期限截止2031年3月31日。 2024年度，该项关联交易预计金额为1,500.00万元。

依据裕廊公司与日照港集团签署的土地使用权租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁部分土地使用权，租赁期限截止2032年5月31日，土地租赁单价为3.3万元/年·亩。因生产经营需要，本年度裕廊公司与日照港集团签署土地使用权租赁协议，土地租赁单价为5万元/年·亩。2024年度，该项关联交易预计金额为1,200.00万元。

裕廊公司与日照港集团签署相关仓库租赁协议，租赁部分港区码头的仓库及后方堆场以满足生产经营需要。2024年度，该项关联交易预计金额为900.00万元。

依据裕廊公司与日照港集团签署的房屋租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁综合楼。2024年度，该项关联交易预计金额为90.00万元。

6.公司向日照港集团出租土地使用权

公司向日照港集团出租土地使用权，用于生产经营，租金单价为5万元/年·亩。2024年度，该项关联交易预计金额为400万元。

7.中联港口水泥向本公司租赁土地使用权

依据2018年6月公司与中联港口水泥签署的《土地使用权租赁合同》，中联港口水泥向本公司租赁部分土地使用权，租赁价格为3万元/年·亩。2023年度，该项关联交易预计金额为160.00万元。

四、关联交易的定价依据

上述关联交易均以市场价格为基础，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。

（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头场地及设备租赁等

该类交易为公司正常经营所必需，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。

（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、铁路包干费等

该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。

（三）工程服务类及设备采购类

该类交易多以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。

上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。

六、关联交易签署情况

2024年，公司将就上述日常经营性关联交易执行或签署相关合同/协议，具体情况如下：

1.公司拟与日照港集团签署房屋、土地使用权、办公用房、码头场地、仓库租赁、设备设施租赁协议；

2.公司拟与日照港集团签署综合服务协议、港务服务协议；

3.公司及下属子公司拟与海港装卸签署相关劳务服务合同及业务承发包合同；

4.股份岚山公司拟与岚山港务续签矿石输送合同；

5.公司拟于科技集团日照公司签署系统开发及IT运行环境维护技术服务合同；

6. 除上述协议外，本公司将根据实际经营需要，与关联方签署相关合同或协议，交易价格将按照国家统一规定或市场价格予以确定。

如果2024年内关联交易实际发生金额超出已审议金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请公司董事会或股东大会审议并披露。

七、备查文件

（一）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

（二）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见；

（三）第八届董事会第七次会议决议；

（四）第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－006

日照港股份有限公司

关于预计2024年度与山东能源集团有限公司

控股子公司发生港口作业服务事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易类别：日常经营性关联交易预计。

● 交易金额预计：2024年度，本公司向山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）控股子公司提供港口作业服务的金额不超过10,000万元。

● 该项关联交易的价格以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，相关价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的依赖。

● 该项关联交易无需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

山东能源集团持有本公司5.45%的股份，公司为其控股子公司长期提供部分港口货物装卸中转、搬运和堆存服务并取得收入，由此构成了本公司与持股5%以上股东的子公司之间的关联交易。该项关联交易在董事会审议批准权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

山东能源集团持有本公司股份比例为5.45%，山东能源集团与其控股子公司同为一致行动人，根据相关规定认定山东能源集团控股子公司为本公司关联方。接受港口作业服务的山东能源集团控股子公司包括但不限于山东能源集团煤炭储备有限公司、枣庄矿业（集团）有限责任公司、山东新巨龙能源有限责任公司等。

（二）关联方基本情况

1. 企业名称：山东能源集团有限公司

统一社会信用代码：91370000166120002R

类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：山东省济南市高新区舜华路28号

法定代表人：李伟

注册资本：3,020,000万元整

成立日期：1996年3月12日

经营范围：授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以下仅限分支机构经营）：热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵（白色结晶粉末）生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物（区内自备）运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）其他说明

本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于上述关联方。

三、预计2024年度关联交易金额

根据测算，预计2024年度，本公司向山东能源集团控股子公司提供港口作业服务的金额不超过10,000万元。

若超出上述预计金额，且超出部分达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请董事会或股东大会审议并披露。

四、关联交易定价依据

本公司为山东能源集团及其下属控股公司提供港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务，均遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，所收取的劳务费用与其他无关联关系的客户相同。

本公司与山东能源集团及其下属控股公司之间的关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

五、关联交易审议情况

（一）公司于2024年3月28日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2024年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁勇回避了对议案的表决。

（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

（三）第八届监事会第六次会议审议通过了该项关联交易议案。

（四）该项关联交易无需提交股东大会审议批准。

六、关联交易签署

本公司将在董事会审议通过后，按照市场价格签订相关港口作业协议。

七、报备文件

（一）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

（二）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见；

（三）第八届董事会第七次会议决议；

（四）第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－007

日照港股份有限公司

关于预计2024年度与山东港口集团财务

有限责任公司发生关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易类别：日常经营性关联交易预计。

● 交易金额预计：预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“山港财务公司”）累计发生资金贷款不超过20亿元，贷款利息支出不超过6,400万元；本公司资金存放利息收入不超过800万元。

● 依据双方签订的《金融服务协议》，山港财务公司向本公司提供相同于或优于商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等金融服务。

● 该项关联交易尚需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

山港财务公司为日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”）及下属子公司提供不高于商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等金融服务。2024年度，本公司（含子公司）将继续与山港财务公司开展相关金融服务业务，由此构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

山港财务公司由公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股，本公司持股11.37%。

（二）关联方基本情况

关联方名称：山东港口集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：913702003967323468

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法人代表：姜春凤

注册资本：人民币256,766.24万元

成立时间：2014年7月22日

住所：山东省青岛市市北区新疆路8号中联自由港湾A座42层

业务范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据承兑和贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用签证及咨询代理业务；从事同业拆借和固定收益类有价证券投资；办理成员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；中国人民银行批准开展的结售汇、债券回购、债券借贷和同业存单交易，以及存放同业、转贴现和再贴现等

（三）近年发展状况

山港财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局，以下简称“金管局”）批准的非银行金融机构，金融许可证号为01045756。近年来，山港财务公司经营范围逐步扩大，经营业绩稳步上升。截至2023年末，山港财务公司吸收成员单位存款余额253.20亿元，全口径资金归集度58.78%；全年累计投放信贷资金152.70亿元，贷款余额154.81亿元。

（四）关联方财务情况

截至2023年12月31日，山港财务公司经审计的总资产为299.53亿元，净资产为45.06亿元，2023年实现营业收入6.56亿元，净利润3.24亿元。

（五）其他说明

本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于该关联方。

三、关联交易2023年度执行情况及2024年度金额预计

2023年度，年内偿还贷款41,150.00万元，新增贷款154,995.00万元，年末存续贷款162,295.00万元，实际发生利息支出3,166.04万元，实际发生利息收入521.96万元。

根据公司2024年度生产经营计划及资金需求，预计与山港财务公司累计发生资金贷款不超过20亿元，贷款利息支出不超过6,400万元；本公司资金存放利息收入不超过800万元。

若本公司与山港财务公司之间的关联交易金额超出上述预计金额，且超出部分达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请董事会或股东大会审议并披露。

四、关联交易定价依据

（一）山港财务公司吸收本公司存款的利率，凡中国人民银行或金管局有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应按照不得低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方提供相同类型存款服务设定的利率予以确定。

（二）山港财务公司向本公司有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或金管局有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应根据甲方相关制度并按照不高于服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方为本公司提供同等业务的利率、费用水平予以确定。

五、关联交易主要内容

经2023年第二次临时股东大会审议通过，公司与山港财务公司已续签《金融服务协议》（以下简称“协议”），协议期限自2024年1月1日至2026年12月31日。协议主要内容包括，山港财务公司向本公司提供以下金融服务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据承兑及贴现；（四）办理成员单位资金结算及收付；（五）提供成员单位委托贷款、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）办理成员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；（七）监管机构批准的其他业务。公司可根据自身业务需求，在山港财务公司选择需要的存贷款等金融服务，并确定服务方式等。

公司与山港财务公司2024-2026年的存款业务（含应计利息）上限分别为20亿元、22亿元、24亿元，2024-2026年的信贷业务（含应计利息及费用）上限分别为30亿元、33亿元、36亿元。

六、关联交易审议情况

（一）公司于2024年3月28日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。

（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

（三）第八届监事会第六次会议审议通过了该项议案。

（四）该项交易尚需提交股东大会审议批准，与该交易有利害关系的关联股东在股东大会上应回避对该议案的表决。

七、报备文件

（一）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

（二）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见；

（三）第八届董事会第七次会议决议；

（四）第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2024－008

日照港股份有限公司

关于调整部分董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、调整部分董事

因工作调整，谭恩荣先生、黄东辉先生申请辞去公司董事及相应董事会专门委员会委员职务。

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第七次会议，同意卞克先生、赵冰先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

谭恩荣先生、黄东辉先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司对他们为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、调整部分监事

因工作调整，袁青先生申请辞去公司职工监事职务。经公司职工代表大会民主选举，选举谢春虎先生为公司第八届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满之日止。

因工作调整，姚如秀女士申请辞去公司监事职务。公司于2024年3月28日召开第八届监事会第六次会议，同意陈鹏先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

袁青先生、姚如秀女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司对他们为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件1

董事候选人简历

卞克，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士。曾任山东省港口集团有限公司办公室副主任，机关党委专职副书记，办公室主任等职务。现任山东港口日照港集团有限公司党委委员、常务副总经理、总法律顾问。

赵冰，男，汉族，1983年1月出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师。曾任青岛海湾液体化工港务有限公司常务副总经理，青岛海业摩科瑞仓储有限公司总经理,青岛中石油仓储有限公司总经理,青岛港国际油港有限公司党委书记、总经理,青岛实华原油码头有限公司党委书记、总经理,山东港联化管道石油输送有限公司党委书记、总经理等职务。现任日照港股份有限公司党委委员。

说明：卞克先生、赵冰先生未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事职务的情形。

附件2

监事候选人简历

谢春虎，男，汉族，1979年1月出生，中共党员，大学学历，哲学硕士。曾任青岛市纪委监委案件监督管理室副主任，山东港口青岛港集团有限公司党委委员、纪委书记，山东省港口集团有限公司纪委委员等职务。现任日照港股份有限公司党委委员、纪委书记。

陈鹏，男，汉族，1983年9月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级会计师、高级经济师、资产评估师、山东省高端会计人才、财政部高层次财会人才。曾任山东渤海湾港口集团有限公司财务审计部副部长，山东省港口集团有限公司财务管理部高级主管、资金结算中心副主任等职务。现任山东港口日照港集团有限公司财务总监。

说明：谢春虎先生、陈鹏先生未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事职务的情形。

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－009

日照港股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订、制订了部分治理制度，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等新规，结合实际情况，对现行《公司章程》（以下简称“章程”）部分条款进行修订，并对有关条款序号做相应调整，具体如下：

■■

二、公司部分治理制度修订及制订情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订公司部分内部治理制度，具体明细如下表：

■

上述拟修订及制订的制度已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，对章程和其中的第1-5项制度的修订尚需提交股东大会审议。修订及制订的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－010

日照港股份有限公司

关于2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.65元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，日照港股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）期末可供分配利润为人民币55.71亿元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利199,917,502.72元（含税）。本年度公司现金分红占归属于公司股东净利润的比例为31.21%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于制定2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司2023年度利润分配预案兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，综合考虑了公司生产经营、发展规划、资金需求等，有利于保障公司可持续、健康发展。同意公司制定的2023年度利润分配预案，并同意提交董事会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年3月28日召开第八届监事会第六次会议审议通过了《关于制定2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

● 报备文件

1.第八届董事会第七次会议决议；

2.第八届监事会第六次会议决议；

3.第八届董事会独立董事第一次专门会议决议。

日照港股份有限公司董事会

2024年3月29日